HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC

CIK 2015835 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$205.8M
อันดับที่ #6,370 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.5%
ตำแหน่ง
72
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
72
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.4%
Healthcare
0.5%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $20,424,687 9.93% 427,116 ขึ้น ×1
SCHX $14,720,992 7.15% 635,073 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,405,436 4.57% 191,752 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,577,942 4.17% 177,157 ขึ้น ×1
SEIM $8,185,590 3.98% 212,007 ขึ้น ×1
VWO $8,142,732 3.96% 184,894 ขึ้น ×1
SEIV $7,974,441 3.88% 240,780 ขึ้น ×1
SPHY $7,361,483 3.58% 313,655 ขึ้น ×1
SCHP $6,993,886 3.40% 270,766 ขึ้น ×1
BSV $6,838,781 3.32% 88,505 ขึ้น ×1
SCHA $6,548,373 3.18% 253,224 ขึ้น ×1
BCI $5,345,575 2.60% 270,662 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5,280,461 2.57% 40,991 ขึ้น ×1
ACWV $5,269,228 2.56% 48,253 ขึ้น ×1
VTEB $5,099,424 2.48% 101,724 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,469,926 2.17% 62,160 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,393,278 2.14% 57,700 ขึ้น ×1
MUB $4,232,699 2.06% 39,725 ขึ้น ×1
SEIQ $4,091,858 1.99% 117,111 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $4,088,710 1.99% 64,746 ขึ้น ×1
VUG $3,981,678 1.94% 9,701 ขึ้น ×1
EMLC $3,826,092 1.86% 165,560 ขึ้น ×1
MTBA $3,377,628 1.64% 67,974 ขึ้น ×1
RSP $3,267,514 1.59% 18,647 ขึ้น ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $3,018,761 1.47% 60,039 ขึ้น ×1
VTV $2,661,227 1.29% 15,719 ขึ้น ×1
SCHV $2,597,276 1.26% 99,627 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $2,402,383 1.17% 26,204 ขึ้น ×1
SCHG $2,234,059 1.09% 80,160 ขึ้น ×1
IDEV $1,844,745 0.90% 28,614 ขึ้น ×1
IEMG $1,720,283 0.84% 32,943 ขึ้น ×1
ESML $1,656,518 0.81% 39,394 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,584,419 0.77% 3,759 ขึ้น ×1
HYD $1,563,373 0.76% 30,117 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,552,769 0.75% 46,504 ขึ้น ×1
SCHO $1,475,335 0.72% 61,319 ขึ้น ×1
EAGG $1,461,792 0.71% 31,477 ขึ้น ×1
BKLN $1,383,814 0.67% 65,677 ขึ้น ×1
IEFA $1,196,306 0.58% 17,022 ขึ้น ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,174,486 0.57% 23,622 ขึ้น ×1
HYMB $1,124,574 0.55% 43,963 ขึ้น ×1
SELV $962,453 0.47% 33,027 ขึ้น ×1
VBR $895,575 0.44% 4,519 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $895,001 0.43% 3,574 ขึ้น ×1
VBK $813,854 0.40% 2,906 ขึ้น ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $667,008 0.32% 10,322 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $609,108 0.30% 789 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $578,619 0.28% 5,379 ขึ้น ×1
DFSB $538,996 0.26% 10,581 ขึ้น ×1
USMV $478,933 0.23% 5,394 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $472,435 0.23% 9,138 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $439,204 0.21% 4,415 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $436,174 0.21% 3,248 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $420,887 0.20% 1,082 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $386,936 0.19% 2,308 ขึ้น ×1
SPDW $370,072 0.18% 10,843 ขึ้น ×1
SUB $368,758 0.18% 3,496 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $325,776 0.16% 6,119 ขึ้น ×1
EBND $315,195 0.15% 16,139 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $294,641 0.14% 1,343 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $288,935 0.14% 3,245 ขึ้น ×1
BRKB $273,781 0.13% 604 ขึ้น ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $266,414 0.13% 636 ขึ้น ×1
IWN $266,120 0.13% 1,621 ขึ้น ×1
IWO $256,735 0.12% 892 ขึ้น ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $252,171 0.12% 6,766 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $244,864 0.12% 2,116 ขึ้น ×1
JPST $242,481 0.12% 4,814 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $240,645 0.12% 411 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234,164 0.11% 1,237 ขึ้น ×1
DSI $218,957 0.11% 1,986 ขึ้น ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $150,475 0.07% 10,181 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VEA $20,424,687 427,116 9.93%
SCHX $14,720,992 635,073 7.15%
BNDX $9,405,436 191,752 4.57%
VTIP $8,577,942 177,157 4.17%
SEIM $8,185,590 212,007 3.98%
VWO $8,142,732 184,894 3.96%
SEIV $7,974,441 240,780 3.88%
SPHY $7,361,483 313,655 3.58%
SCHP $6,993,886 270,766 3.40%
BSV $6,838,781 88,505 3.32%
SCHA $6,548,373 253,224 3.18%
BCI $5,345,575 270,662 2.60%
ESGU $5,280,461 40,991 2.57%
ACWV $5,269,228 48,253 2.56%
VTEB $5,099,424 101,724 2.48%