ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.2%

ต่อปี: +27.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 20.6%
Communication Services 16.1%
Industrials 15.9%
Energy 14.9%
Materials 9.6%
Utilities 6.2%
Consumer products 4.0%
Healthcare 3.8%
Technology 3.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $25,793,189 8.82% 212,550 $3,111,482 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20,325,317 6.95% 480,050 $-3,768,173 ขึ้น ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19,380,501 6.63% 293,225 $1,083,901 ขึ้น ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18,490,988 6.32% 456,800 $2,796,498 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18,004,196 6.16% 131,600 $-4,902,034 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $15,550,153 5.32% 190,743 ขึ้น ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $15,476,073 5.29% 1,466,100 $648,975 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $15,397,016 5.27% 74,500 $2,087,166 ลง ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $14,407,915 4.93% 92,910 $-4,423,504 ลง ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12,647,576 4.33% 56,475 $1,175,017 ขึ้น ×3
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11,914,967 4.08% 476,800 $2,135,645 ขึ้น ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $11,884,270 4.06% 338,000 $687,533 ขึ้น ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11,718,821 4.01% 65,275 $11,159,058 ขึ้น ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11,591,712 3.96% 105,600 $1,418,950 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,198,189 3.83% 31,335 $529,713 ลง ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11,110,457 3.80% 281,325 $-2,573,271 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10,831,099 3.70% 150,725 $3,836,022 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,496,783 3.59% 28,140 $74,647 ลง ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10,126,245 3.46% 117,025 $951,388 ขึ้น ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $9,835,030 3.36% 165,450 $-1,836,801 ลง ×3
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,282,055 1.12% 139,250 $-543,378 ลง ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $721,602 0.25% 8,300 $-28,635
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $659,529 0.23% 11,700 $115,947
NEM Newmont Corporation $499,690 0.17% 5,350 $-79,448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $352,054 0.12% 2,575 $-84,821
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $330,898 0.11% 660 $109,709 ขึ้น ×1
DNN CUSIP: 248356107 $306,122 0.10% 100,000 $-47,562
GROY CUSIP: 38071H106 $55,200 0.02% 20,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ADP $12,647,576 4.33% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $15,550,153 190,743 5.32%
GROY $55,200 20,000 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AEP ลดลง -43K -$4.9M
AEM ลดลง -50 -$4.4M
ZTS ซื้อเพิ่ม +92K +$3.8M
VZ ซื้อเพิ่ม +100 -$3.8M
TD ลดลง -31K +$3.1M
MFC ซื้อเพิ่ม +300 +$2.8M
CNQ ซื้อเพิ่ม +250 -$2.6M
CAE ซื้อเพิ่ม +100K +$2.1M
RY ลดลง -8K +$2.1M
TECK ลดลง -60K -$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TRI 30 มิถุนายน 2026 131,200 $11,817,901 18.9%
HLN 31 มีนาคม 2026 1,050,050 $10,616,006 -11.9%
NVO 30 มิถุนายน 2025 117,950 $8,190,448 -45.6%
ATS 30 มิถุนายน 2025 323,300 $8,066,758 -41.9%
MGA 31 ธันวาคม 2025 144,775 $6,855,732 21.8%
UNP 30 มิถุนายน 2026 975 $236,555 1.9%
SLF 30 มิถุนายน 2025 4,000 $229,115 18.3%
MA 31 มีนาคม 2026 400 $228,352 13.0%
VRSK 30 มิถุนายน 2025 750 $223,215 -47.6%
ORGNW 30 มิถุนายน 2026 16,600 $42 ไม่ติดตามอีกต่อไป