ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +93.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +56.7%

ต่อปี: +69.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.8% · ไม่รวมออปชัน: 64.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 17.4%
Retail 10.3%
Financials 7.3%
Utilities 4.9%
Energy 4.3%
Industrials 3.3%
Health Care 2.2%
Communication Services 1.8%
Real Estate 1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 47.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $424,880,000 36.50% 8,000,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPY SPY $74,677,000 6.41% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า $25,901,500 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,668,000 4.09% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $40,080,000 3.44% 3,000,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $38,770,000 3.33% 500,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,302,000 3.20% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $30,913,800 2.66% 60,000 $14,993,800 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09940T100) $29,107,500 2.50% 750,000 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $25,761,500 2.21% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $25,261,300 2.17% 1,570,000 $9,939,700 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $22,681,000 1.95% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $22,055,060 1.89% 151,000 $-12,080
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $21,909,000 1.88% 150,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,108,594 1.81% 44,200 $6,171,204
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20,829,600 1.79% 120,000 ขึ้น ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $20,246,150 1.74% 85,000 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,943,125 1.54% 47,500
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17,052,975 1.46% 7,500 ขึ้น ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $16,900,800 1.45% 60,000 ขึ้น ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $15,806,597 1.36% 133,389 $5,048,774
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14,374,500 1.23% 150,000
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14,374,500 1.23% 150,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $14,212,380 1.22% 42,000 ขึ้น ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $13,121,600 1.13% 29,500 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $12,690,400 1.09% 80,000 $664,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 53229X101) $12,215,395 1.05% 508,551 ขึ้น ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $12,194,240 1.05% 53,000 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $11,340,500 0.97% 50,000
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $11,264,400 0.97% 140,000
BRC Brady Corporation Common Stock $10,249,888 0.88% 111,935 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $10,029,600 0.86% 120,000 $1,470,000
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,650,000 0.83% 10,000 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9,629,981 0.83% 15,077 ขึ้น ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $9,160,000 0.79% 1,000,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $2,276,976 ลง ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $8,015,000 0.69% 875,000 ขึ้น ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $7,973,060 0.68% 29,472
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 03815J107) $7,061,800 0.61% 310,000 ขึ้น ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $5,676,750 0.49% 15,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XLE $424,880,000 8,000,000 36.50%
AMZN $47,668,000 200,000 4.09%
NU $40,080,000 3,000,000 3.44%
SHEL $38,770,000 500,000 3.33%
MSFT $37,302,000 100,000 3.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09940T100) $29,107,500 750,000 2.50%
APP $25,761,500 50,000 2.21%
DKS $22,681,000 100,000 1.95%
NRG $21,909,000 150,000 1.88%
RDDT $20,829,600 120,000 1.79%
RRX $20,246,150 85,000 1.74%
AVGO $17,943,125 47,500 1.54%
SNDK $17,052,975 7,500 1.46%
LPLA $16,900,800 60,000 1.45%
SE $14,374,500 150,000 1.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +25K +$25.9M
APP ซื้อเพิ่ม +20K +$15.0M
BKD ซื้อเพิ่ม +450K +$9.9M
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.2M
SNEX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.0M
FRMI ลดลง -179K +$2.3M
SYY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
VST เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$664K
NRG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$12K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 31 ธันวาคม 2025 800,000 $71,496,000
AMZN 31 มีนาคม 2026 200,000 $46,164,000 20.9%
SHEL 31 ธันวาคม 2025 600,000 $42,918,000 30.1%
FSLR 31 มีนาคม 2026 161,500 $42,188,645 -11.7%
APO 31 มีนาคม 2026 275,000 $39,809,000 2.7%
GLD 31 มีนาคม 2026 100,000 $39,631,000
XLV 31 มีนาคม 2026 250,000 $38,700,000 13.4%
FDX 31 มีนาคม 2026 133,000 $38,418,380 -19.4%
MSFT 31 มีนาคม 2026 75,000 $36,271,500 42.7%
EXE 30 มิถุนายน 2026 320,000 $35,129,600 -6.1%
BP 31 มีนาคม 2026 1,000,000 $34,730,000 -5.1%
EWW 31 มีนาคม 2026 500,000 $34,665,000
APP 30 กันยายน 2025 93,900 $32,872,512 -60.7%
EQT 30 มิถุนายน 2026 500,000 $31,820,000 -5.7%
EWZ 31 มีนาคม 2026 1,000,000 $31,770,000
AR 30 มิถุนายน 2026 676,100 $28,693,684 -3.0%
TLT 30 มิถุนายน 2025 300,000 $27,309,000
FSLR 30 กันยายน 2025 160,000 $26,486,400 -21.0%
GOOGL 30 กันยายน 2025 150,000 $26,434,500 41.9%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 150,000 $26,160,000 18.4%
INDA 30 มิถุนายน 2026 500,000 $23,420,000
DD 31 ธันวาคม 2025 300,000 $23,370,000 226.1%
XLE 31 มีนาคม 2026 500,000 $22,355,000 2.7%
CRH 31 มีนาคม 2026 168,000 $20,966,400 -22.8%
XLF 30 กันยายน 2025 400,000 $20,948,000 -0.3%
FIX 31 มีนาคม 2026 21,200 $19,785,748 24.8%
ITB 31 มีนาคม 2026 200,000 $19,260,000
SMH 30 มิถุนายน 2026 50,000 $19,170,000 -3.8%
EWJ 30 กันยายน 2025 250,000 $18,742,500 23.3%
COF 30 มิถุนายน 2025 100,000 $17,930,000 -8.6%
MU 30 มิถุนายน 2025 205,000 $17,812,450 764.9%
WIX 31 ธันวาคม 2025 96,700 $17,176,821 -28.6%
GDX 31 มีนาคม 2026 200,000 $17,154,000 -5.4%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 100,000 $16,740,000 56.0%
PRMB 31 มีนาคม 2026 1,000,000 $16,350,000 4.4%
SMH 31 ธันวาคม 2025 50,000 $16,318,000 75.2%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 150,000 $16,257,000 49.9%
LGN 30 มิถุนายน 2026 245,000 $13,832,700 -36.3%
SNAP 30 มิถุนายน 2026 3,000,000 $13,800,000 27.6%
SEI 31 มีนาคม 2026 300,000 $13,791,000 31.5%
EQT 31 ธันวาคม 2025 250,000 $13,607,500 -6.4%
FTAI 31 ธันวาคม 2025 79,000 $13,181,940 -14.9%
VST 31 ธันวาคม 2025 65,000 $12,734,800 -10.5%
GTLS 31 ธันวาคม 2025 62,500 $12,509,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMRZ 30 กันยายน 2025 250,000 $12,387,500 -23.9%
DKS 31 มีนาคม 2026 61,500 $12,175,155 -32.5%
KGS 31 มีนาคม 2026 300,000 $11,220,000 -6.7%
XOM 30 กันยายน 2025 100,000 $10,780,000 44.8%
KBE 30 มิถุนายน 2025 200,000 $10,592,000 15.4%
TQQQ 31 มีนาคม 2026 200,000 $10,544,000
XHB 30 มิถุนายน 2026 100,000 $9,872,000 -16.4%
AER 30 กันยายน 2025 80,000 $9,360,000 20.2%
WLAC 31 มีนาคม 2026 641,538 $8,109,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IT 31 ธันวาคม 2025 29,000 $7,623,230 -25.8%
SE 31 ธันวาคม 2025 40,000 $7,149,200 -23.6%
AVGO 31 มีนาคม 2026 20,000 $6,922,000 15.6%
FCNCA 31 มีนาคม 2026 3,200 $6,867,776 10.4%
GTLB 30 กันยายน 2025 150,000 $6,766,500 12.1%
COHR 30 มิถุนายน 2025 100,000 $6,494,000 269.5%
WDC 30 มิถุนายน 2025 150,000 $6,064,500 589.5%
FCNCA 30 มิถุนายน 2025 3,230 $5,988,808 6.3%
SHEL 30 มิถุนายน 2025 68,500 $5,019,680 35.7%
BGC 31 ธันวาคม 2025 500,000 $4,730,000 36.6%
FLS 30 กันยายน 2025 90,000 $4,711,500 39.5%
AFRM 30 มิถุนายน 2025 101,600 $4,591,304 5.4%
EE 30 มิถุนายน 2026 125,000 $4,177,500 -13.0%
EQT 30 มิถุนายน 2025 70,000 $3,740,100 -14.0%
CSL 30 มิถุนายน 2025 9,800 $3,336,900 -11.8%
VIK 31 มีนาคม 2026 45,000 $3,213,450 11.0%
VST 30 มิถุนายน 2025 25,000 $2,936,000 -25.5%
EYE 30 กันยายน 2025 125,000 $2,876,250 -44.0%
TBBB 30 มิถุนายน 2025 60,000 $1,600,800 89.5%
NU 30 มิถุนายน 2025 144,000 $1,474,560 11.6%
SPLV 30 มิถุนายน 2025 4,000 $298,880