Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC

CIK 1767121 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$279.4M
อันดับที่ #5,388 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.1%
ตำแหน่ง
56
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.21% ประมาณการซื้อ $16,735,221 · ขาย $3,174,346

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $66,465,108 23.79% 96,774 $8,496,459 ลง ×1
IWM $24,940,054 8.93% 83,009 $4,323,318 ลง ×1
VEA $20,915,495 7.49% 293,551 $2,006,576 ลง ×1
VEU $16,314,530 5.84% 194,800 $1,821,807 ขึ้น ×1
IWN $15,494,396 5.55% 70,047 $2,108,394 ลง ×1
IWO $15,124,912 5.41% 38,392 $2,949,084 ลง ×1
SPY SPY $13,037,111 4.67% 17,458 $1,390,822 ลง ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,577,695 4.14% 140,081 $1,344,416 ขึ้น ×4
AGG $10,128,623 3.62% 102,330 $723,783 ขึ้น ×3
TIP $10,006,826 3.58% 91,445 $819,908 ขึ้น ×3
VWO $8,560,501 3.06% 143,416 $504,835 ลง ×1
STIP $6,102,630 2.18% 59,736 $406,740 ขึ้น ×3
IWD $5,754,803 2.06% 23,738 $602,578 ลง ×6
BRKB $5,747,480 2.06% 11,486 $243,389
VTV $4,903,425 1.75% 22,500 $488,925
VUG $4,703,244 1.68% 54,600 $728,455 ขึ้น ×1
IWF $4,445,286 1.59% 35,800 $554,386 ขึ้น ×2
IWB $3,122,438 1.12% 7,625 $368,012 ลง ×3
DBEF $2,319,535 0.83% 42,459 $85,420 ลง ×6
SDY $2,145,738 0.77% 14,100 $7,717 ลง ×6
SLV $2,051,377 0.73% 38,365 $1,772,003 ขึ้น ×1
JNK $1,854,159 0.66% 19,240 $29,257 ขึ้น ×3
XLF XLF $1,846,596 0.66% 34,445 $-866,039 ลง ×1
FXI $1,698,752 0.61% 53,775 $625,342 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,558,828 0.56% 4,171 $233,338 ลง ×2
IEMG $1,382,434 0.49% 16,688 $218,446
SCHH $1,292,928 0.46% 54,600 $160,405 ขึ้น ×1
VGT $1,177,272 0.42% 9,850 $-2,886,947 ขึ้น ×4
XLI XLI $1,058,589 0.38% 5,715 $330,804 ขึ้น ×1
GLD $1,031,464 0.37% 2,800 $-173,348
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,008,176 0.36% 3,080 $127,167 ขึ้น ×1
XLV XLV $951,960 0.34% 6,000 $218,910 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $944,172 0.34% 2,642 $184,438
HYG $882,869 0.32% 11,040 $206,609 ขึ้น ×4
IJR $836,172 0.30% 5,638 $146,251 ขึ้น ×1
BSV $813,380 0.29% 10,440 $-45 ขึ้น ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $723,713 0.26% 9,974 $52,463
AAPL Apple Inc. - Common Stock $576,116 0.21% 1,991 $192,639 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $551,324 0.20% 1,478 $281,840 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $550,448 0.20% 2,751 $75,731 ขึ้น ×1
EFA $467,460 0.17% 4,500 $30,375
VNQ $433,935 0.16% 4,500 $34,785
IVV $423,872 0.15% 566 $54,155
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418,343 0.15% 1,184 $164,759 ขึ้น ×1
IAU $351,122 0.13% 4,650 $-58,822
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $325,143 0.12% 143 ขึ้น ×1
DBA $304,038 0.11% 11,400 $-7,410
BND Vanguard Total Bond Market ETF $286,299 0.10% 3,900 $81,948 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $271,708 0.10% 1,140 ขึ้น ×1
SCHV $267,631 0.10% 7,688 $17,887 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236,700 0.08% 932 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $231,201 0.08% 939
VTI $222,024 0.08% 600 $-2,543 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $217,962 0.08% 577
SCHG $211,162 0.08% 6,240
DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock $160,362 0.06% 13,590 $32,344

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCIT $11,577,695 4.14% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $10,128,623 3.62% เพิ่มขึ้น ×3
TIP $10,006,826 3.58% เพิ่มขึ้น ×3
STIP $6,102,630 2.18% เพิ่มขึ้น ×3
JNK $1,854,159 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
VGT $1,177,272 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
HYG $882,869 0.32% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNDK $325,143 143 0.12%
AMZN $271,708 1,140 0.10%
JNJ $236,700 932 0.08%
PNC $231,201 939 0.08%
AVGO $217,962 577 0.08%
SCHG $211,162 6,240 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -237 +$8.5M
IWM ลดลง -123 +$4.3M
IWO ลดลง -408 +$2.9M
VGT ซื้อเพิ่ม +4K -$2.9M
IWN ลดลง -558 +$2.1M
VEA ลดลง -2K +$2.0M
VEU ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
SPY ลดลง -450 +$1.4M
VCIT ซื้อเพิ่ม +16K +$1.3M
XLF ลดลง -20K -$866K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 31 มีนาคม 2025 16,335 $1,399,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2026 13,580 $607,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 มีนาคม 2025 15,110 $459,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEV 30 มิถุนายน 2025 1,400 $427,392 83.6%
XBI 31 ธันวาคม 2025 4,238 $424,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHH 30 กันยายน 2025 12,675 $268,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KWEB 31 มีนาคม 2025 8,000 $233,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 31 ธันวาคม 2025 9,694 $225,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2026 6,640 $216,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 31 มีนาคม 2026 1,014 $211,652 17.6%
VDC 31 มีนาคม 2025 1,000 $211,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 600 $207,660 17.7%
GEHC 31 ธันวาคม 2025 2,730 $205,023 -8.8%
COIN 30 มิถุนายน 2026 1,160 $202,548 16.6%