ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -17.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -54.9%

ต่อปี: -14.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 37.0%
Retail 28.7%
Financials 24.7%
Communication Services 5.9%
Consumer Discretionary 3.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $101,520,923 14.25% 425,950 $-8,685,148 ลง ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $97,501,978 13.69% 3,504,744 $-3,633,221 ลง ×2
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $81,598,157 11.45% 4,990,713 $-19,936,702 ลง ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $76,693,761 10.77% 4,415,300 $-34,341,407 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61,660,206 8.66% 165,300 $-4,859,343 ลง ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $45,385,164 6.37% 455,400 $-9,173,778 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $42,010,395 5.90% 91,500 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $41,310,408 5.80% 416,100 $15,193,818 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $34,157,508 4.79% 58,800 ขึ้น ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $33,407,248 4.69% 118,600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,574,652 4.57% 162,800 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $26,461,602 3.71% 143,400 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $26,055,000 3.66% 1,500,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $12,026,250 1.69% 75,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPOT $42,010,395 91,500 5.90%
AMD $34,157,508 58,800 4.79%
LPLA $33,407,248 118,600 4.69%
NVDA $32,574,652 162,800 4.57%
DASH $26,461,602 143,400 3.71%
CPNG $26,055,000 1,500,000 3.66%
APPF $12,026,250 75,000 1.69%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CPNG ลดลง -1.5M -$34.3M
NCNO ลดลง -1.8M -$19.9M
NOW ซื้อเพิ่ม +166K +$15.2M
TW ลดลง -8K -$9.2M
AMZN ลดลง -103K -$8.7M
MSFT ลดลง -14K -$4.9M
TOST ลดลง -310K -$3.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FLUT 31 ธันวาคม 2025 837,409 $212,701,886 -64.5%
CWAN 31 มีนาคม 2026 6,339,500 $152,908,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NICE 31 ธันวาคม 2025 770,390 $111,537,064 2.0%
WDAY 31 ธันวาคม 2025 437,100 $105,223,083 -13.1%
LPLA 30 มิถุนายน 2025 286,711 $93,794,637 -11.4%
GTLB 30 มิถุนายน 2026 2,651,677 $57,382,290 69.1%
RBLX 30 กันยายน 2025 514,086 $54,081,847 -67.1%
KLAR 30 มิถุนายน 2026 4,123,719 $53,979,482 -34.5%
RBLX 30 มิถุนายน 2026 767,300 $43,398,488 -16.2%
OWL 31 มีนาคม 2026 2,412,457 $36,042,108 -0.7%
FICO 30 มิถุนายน 2026 26,600 $28,396,564 -41.8%
CHYM 31 ธันวาคม 2025 1,270,744 $25,630,906 9.9%
MDB 30 มิถุนายน 2025 79,300 $13,909,220 71.8%
SAIL 30 มิถุนายน 2025 534,987 $10,031,006 -12.9%