การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.1%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Industrials 0.5%
Technology 0.4%
Retail 0.2%
Communication Services 0.2%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $21,797,562 13.29% 29,754 $1,943,861 ลง ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,877,433 7.24% 171,709 $991,074 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $10,197,254 6.22% 103,176 $-114,644 ลง ×5
RAVI FlexShares Trust $9,988,080 6.09% 132,435 $445,921 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,104,549 5.55% 12,656 $2,252,794 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $7,638,703 4.66% 35,355 $963,908 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,844,134 4.17% 79,099 $41,140 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,763,870 3.51% 24,707 $115,458 ลง ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $5,763,720 3.51% 49,303 $1,064,679 ขึ้น ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $5,622,212 3.43% 52,529 $724,114 ขึ้น ×2
IGM iShares Trust $4,886,165 2.98% 30,172 $1,377,132 ขึ้น ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $4,619,670 2.82% 138,256 $-23,761 ลง ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4,257,895 2.60% 13,407 $555,302 ขึ้น ×1
GOVT iShares Trust $3,961,632 2.41% 173,991 $-23,813 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,158,127 1.93% 65,195 $-44,656 ลง ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $2,916,756 1.78% 34,328 $315,080 ลง ×1
ITA iShares Trust $2,403,122 1.46% 10,234 $-90,339 ลง ×6
ANGL VanEck ETF Trust $2,325,012 1.42% 79,644 $26,811 ลง ×1
IWN iShares Trust $2,138,564 1.30% 9,909 $106,548 ลง ×6
EFV iShares Trust $2,045,715 1.25% 27,438 $-161,387 ลง ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,952,859 1.19% 23,965 $261,558 ขึ้น ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,937,864 1.18% 12,266 $-73,328 ลง ×5
LQD iShares Trust $1,654,682 1.01% 15,241 $34,403 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,594,022 0.97% 8,339 $530,444 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,537,658 0.94% 33,878 $-28,933 ลง ×2
VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND $1,366,453 0.83% 8,024 $126,925 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,344,034 0.82% 17,799 $-238,526 ลง ×1
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,225,603 0.75% 28,039 $228,840 ลง ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,223,969 0.75% 23,058 $-66,246 ลง ×6
XLP XLP $1,161,833 0.71% 14,036 $76,175 ขึ้น ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,039,845 0.63% 28,440 $67,697 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $959,025 0.58% 1,539 $169,265 ขึ้น ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $865,279 0.53% 4,420 $-40,617 ลง ×1
SMH SMH $824,324 0.50% 1,289 $348,693 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $813,105 0.50% 13,462 $112,946
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $804,591 0.49% 5,316 $-78,344 ลง ×4
GATX GATX Corporation Common Stock $797,355 0.49% 4,500 $29,025
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $751,384 0.46% 9,105 $36,492 ขึ้น ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $748,328 0.46% 13,805 $-152,951 ลง ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $738,557 0.45% 10,218 $111,989
TIP iShares Trust $714,802 0.44% 6,536 $-49,613 ลง ×1
ARKK ARK ETF Trust $667,793 0.41% 8,362 $124,214 ขึ้น ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $621,288 0.38% 7,518 $115,416 ขึ้น ×3
HBTA Horizon Funds $613,444 0.37% 18,765 $106,089 ลง ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $565,345 0.34% 2,376 $72,705
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $550,648 0.34% 24,780 $51,930 ขึ้น ×1
REZ iShares Trust $547,862 0.33% 6,257 $66,178 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $533,754 0.33% 5,769 $51,922 ขึ้น ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $499,443 0.30% 4,611 $95,387 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $478,835 0.29% 3,500 $20,055
ESG FlexShares Trust $468,530 0.29% 2,702 $-37,826 ลง ×4
SPY SPY $435,381 0.27% 610 $54,555 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $421,007 0.26% 2,014 $91,044 ขึ้น ×2
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $382,515 0.23% 7,535 $-33,316 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379,676 0.23% 1,593 $52,067 ขึ้น ×2
IGE iShares Trust $378,134 0.23% 7,365 $-55,903 ขึ้น ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $361,824 0.22% 6,056 $32,157 ลง ×1
MUB iShares Trust $359,743 0.22% 3,342 $11,465 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $359,096 0.22% 1,241 $19,525 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357,217 0.22% 1,011 $68,636 ขึ้น ×2
SLV iShares Silver Trust $347,873 0.21% 6,505 $-107,643 ลง ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $344,695 0.21% 2,466 $-11,820 ลง ×5
TDTT FlexShares Trust $315,147 0.19% 13,202 $-55,899 ลง ×6
DHS WisdomTree Trust $313,543 0.19% 2,862 $12,621 ขึ้น ×1
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $306,081 0.19% 13,564 $13,676 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $258,486 0.16% 701 $-41,856 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $242,684 0.15% 2,765 $-20,538 ลง ×1
EFA iShares Trust $238,589 0.15% 2,343 $-111,389 ลง ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $237,002 0.14% 1,327 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235,003 0.14% 630 $-14,492 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $231,732 0.14% 1,398 $-95,584 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $212,523 0.13% 2,939 $-17,012 ลง ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $211,328 0.13% 2,208 $-1,788
DTE DTE Energy Company Common Stock $211,185 0.13% 1,386 $8,524

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
XT $621,288 0.38% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IJT $237,002 1,327 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +785 +$2.3M
IVV ลดลง -640 +$1.9M
IGM ซื้อเพิ่ม +563 +$1.4M
SLYG ซื้อเพิ่ม +669 +$1.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +2K +$991K
QUAL ซื้อเพิ่ม +557 +$964K
SLYV ซื้อเพิ่ม +742 +$724K
VV ซื้อเพิ่ม +1K +$555K
XLK ซื้อเพิ่ม +337 +$530K
RAVI ซื้อเพิ่ม +6K +$446K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTI 30 มิถุนายน 2026 11,005 $428,279
PAVE 31 ธันวาคม 2025 8,970 $427,241
GILD 30 กันยายน 2025 3,200 $354,784 30.4%
EFAV 31 ธันวาคม 2025 3,906 $331,346
XLB 31 ธันวาคม 2025 3,605 $323,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2025 1,002 $318,295 -16.7%
IVE 30 มิถุนายน 2026 1,357 $286,720
IWM 30 มิถุนายน 2026 1,063 $263,854 -6.2%
JPIN 31 ธันวาคม 2025 3,815 $254,117
VCSH 30 กันยายน 2025 2,920 $232,218
IVW 31 ธันวาคม 2025 1,906 $230,092 16.2%
VOX 31 ธันวาคม 2025 1,217 $228,467
FLOT 30 กันยายน 2025 4,473 $228,232
USDU 30 กันยายน 2025 8,654 $223,025
COF 31 มีนาคม 2026 917 $222,244 6.7%
VCR 31 ธันวาคม 2025 560 $222,040
IEI 30 กันยายน 2025 1,862 $221,752
SO 31 ธันวาคม 2025 2,208 $209,252 -4.0%
COST 30 กันยายน 2025 211 $208,877 -0.5%
PZA 31 มีนาคม 2026 8,826 $204,675
IBUY 31 มีนาคม 2026 2,747 $204,477
SHY 30 มิถุนายน 2026 2,467 $203,760
PFF 30 มิถุนายน 2026 6,718 $203,690