Ion Asset Management Ltd.

CIK 1603837 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$814.0M
อันดับที่ #2,797 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.6%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -39.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 16.32% ประมาณการซื้อ $175,879,822 · ขาย $899,716,426

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 64.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
17
ปิดแล้ว
12

สถานะ Put-notional: 11.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q3 2025
+8.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.4%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-5.0%

ต่อปี: +11.3% · S&P 500: +18.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.6% · ไม่รวมออปชัน: 8.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
21.1%
Industrials
13.7%
Energy
12.0%
Technology
9.0%
Materials
5.9%
Consumer Discretionary
4.2%
Communications
4.0%
Consumer Staples
3.8%
Financial Services
2.5%
Real Estate
1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
21.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $111,302,000 13.67% 5,510,000 $-436,524,947 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72,044,400 8.85% 120,000 สัญญาขายล่วงหน้า $38,946,000 ขึ้น ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $59,538,150 7.31% 1,845,000 $21,363,593 ขึ้น ×1
GDX GDX $55,370,518 6.80% 724,745 $4,405,340 ลง ×1
SLV $40,343,655 4.96% 952,175 $3,616,141 ลง ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $39,195,200 4.82% 1,760,000 $-19,265,488 ลง ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $36,300,000 4.46% 300,000 $-38,994,414 ลง ×3
DAC Danaos Corporation Common Stock $35,416,124 4.35% 394,345 $12,867,382 ขึ้น ×2
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $35,132,900 4.32% 451,000 ขึ้น ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $30,870,969 3.79% 211,924 $-36,972,240 ลง ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $30,663,798 3.77% 533,469 $2,839,218 ลง ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $30,486,482 3.75% 524,905 $-27,296,921 ลง ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $21,015,495 2.58% 2,348,100 $20,550,515 ขึ้น ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $20,993,300 2.58% 466,000 $7,982,961 ขึ้น ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $20,103,265 2.47% 146,900 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $15,186,600 1.87% 180,000 $714,600
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $14,245,500 1.75% 150,000 $-66,000
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $13,096,758 1.61% 4,197,679 $2,995,758 ขึ้น ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $11,921,000 1.46% 130,000 $-75,400 ขึ้น ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $10,652,950 1.31% 55,000 $-1,926,250 ขึ้น ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $10,345,500 1.27% 50,000 ขึ้น ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $9,690,000 1.19% 200,000 $-6,873,000 ลง ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $9,395,100 1.15% 130,000 $-2,832,300 ลง ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8,968,320 1.10% 72,000 $-509,040
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $7,841,300 0.96% 190,000 $-4,810,800
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,874,599 0.84% 872,411 ขึ้น ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $5,172,300 0.64% 90,000 ขึ้น ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $4,808,000 0.59% 100,000 ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4,026,856 0.49% 16,400 ขึ้น ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3,640,217 0.45% 40,393 $-4,053,327 ลง ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3,388,800 0.42% 240,000 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,600,000 0.32% 40,000 $151,600
GLD $2,385,204 0.29% 6,710 $339,795
SIL SIL $2,206,204 0.27% 30,800 $723,492
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1,832,500 0.23% 50,000 ขึ้น ×1
GDXJ $1,832,055 0.23% 18,500 $581,640
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,774,937 0.22% 10,530 $458,382 ลง ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,531,649 0.19% 13,695 $301,838
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,376,200 0.17% 20,000 $268,000
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1,305,581 0.16% 36,860 $467,233 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,303,011 0.16% 3,085 $292,673
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,301,680 0.16% 8,000 $428,459 ลง ×1
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1,217,885 0.15% 33,385 $474,140 ขึ้น ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1,122,480 0.14% 12,285 $298,457 ลง ×1
KSA $1,067,254 0.13% 26,300 ขึ้น ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $941,562 0.12% 27,150 $-48,870
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $921,600 0.11% 16,000 $-6,147,567 ลง ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $888,348 0.11% 81,800 ขึ้น ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $870,904 0.11% 12,985 $-174,772 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $844,014 0.10% 21,520 $-88,878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $837,870 0.10% 3,000 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $830,747 0.10% 14,150 $6,651
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $822,378 0.10% 4,100 $93,234
VAL Valaris Limited Common Shares $763,251 0.09% 15,650 $104,229
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $736,170 0.09% 6,066 $128,543 ขึ้น ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $727,932 0.09% 12,185 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $694,420 0.09% 4,150 $88,437
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $649,077 0.08% 36,465 $172,479
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $646,560 0.08% 16,000 $201,502 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $564,771 0.07% 1,880 $83,547
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $562,719 0.07% 30,270 $40,561
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $539,600 0.07% 28,400 $153,755 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $224,240 0.03% 2,000 $-433,615 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCCO $736,170 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DD $35,132,900 451,000 4.32%
CRWV $20,103,265 146,900 2.47%
CHKP $10,345,500 50,000 1.27%
FOLD $6,874,599 872,411 0.84%
VRNS $5,172,300 90,000 0.64%
VIA $4,808,000 100,000 0.59%
CRS $4,026,856 16,400 0.49%
MBLY $3,388,800 240,000 0.42%
KLAR $1,832,500 50,000 0.23%
KSA $1,067,254 26,300 0.13%
VALE $888,348 81,800 0.11%
TSM $837,870 3,000 0.10%
ADM $727,932 12,185 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TEVA ลดลง -27.2M -$436.5M
AER ลดลง -344K -$39.0M
QQQ ซื้อเพิ่ม +60K +$38.9M
CIEN ลดลง -622K -$37.0M
LW ลดลง -590K -$27.3M
DK ซื้อเพิ่ม +43K +$21.4M
PRGO ลดลง -428K -$19.3M
DAC ซื้อเพิ่ม +133K +$12.9M
NMM ซื้อเพิ่ม +121K +$8.0M
DT ลดลง -100K -$6.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 30 กันยายน 2025 600,000 $52,950,000
IMAX 30 กันยายน 2025 777,800 $21,747,288 59.0%
HYG 30 กันยายน 2025 200,000 $16,130,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZIM 30 กันยายน 2025 947,300 $15,242,057 99.9%
WIX 31 มีนาคม 2025 40,000 $8,582,000 -51.8%
EWZ 30 มิถุนายน 2025 250,000 $6,462,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 30 กันยายน 2025 80,000 $5,759,200 -72.8%
NWSA 31 มีนาคม 2025 200,000 $5,508,000 8.1%
PI 30 มิถุนายน 2025 50,000 $4,535,000 52.1%
SEDG 30 มิถุนายน 2025 200,000 $3,236,000 50.0%
MTSI 30 กันยายน 2025 20,000 $2,865,800 122.8%
ASHR 30 มิถุนายน 2025 106,800 $2,837,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2025 30,000 $2,803,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TENB 31 มีนาคม 2025 53,164 $2,093,598 -0.4%
QRVO 30 มิถุนายน 2025 21,750 $1,574,918 14.8%
MQ 31 มีนาคม 2025 400,000 $1,516,000 282.8%
PANW 30 กันยายน 2025 5,700 $1,166,448 76.3%
KMI 30 กันยายน 2025 28,700 $843,780 15.2%
VOYG 30 กันยายน 2025 20,000 $785,000 31.3%
LHX 31 มีนาคม 2025 3,345 $703,387 33.4%
MPC 30 มิถุนายน 2025 4,790 $697,855 117.9%
XOM 30 กันยายน 2025 6,150 $662,970 48.9%
MRVL 30 มิถุนายน 2025 8,500 $523,345 200.4%
PAA 30 กันยายน 2025 24,200 $443,344 40.3%
SHW 31 มีนาคม 2025 1,260 $428,312 1.5%
GOLD 31 มีนาคม 2025 26,880 $416,640 76.6%
PR 30 มิถุนายน 2025 27,270 $377,690 66.2%
COST 30 กันยายน 2025 295 $292,032 5.3%
NEM 31 มีนาคม 2025 6,000 $223,320 158.3%
RIO 31 มีนาคม 2025 3,500 $205,835 65.5%
CTVWS 31 มีนาคม 2025 30,000 $3,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป