ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2025 +33.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +12.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 10.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 21.4%
Technology 12.8%
Industrials 12.2%
Energy 10.7%
Materials 5.3%
Real Estate 5.0%
Consumer Discretionary 3.7%
Communication Services 3.5%
Consumer Staples 3.4%
Financials 2.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 19.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $111,302,000 12.22% 5,510,000 $-531,408,385 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72,044,400 7.91% 120,000 สัญญาขายล่วงหน้า $31,112,712 ขึ้น ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $59,538,150 6.54% 1,845,000 $-19,757,441 ลง ×1
GDX VanEck ETF Trust $55,370,518 6.08% 724,745 $4,405,340 ลง ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $53,510,030 5.88% 258,615 ขึ้น ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $45,053,580 4.95% 534,000 $-49,000,993 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $40,343,655 4.43% 952,175 $3,616,141 ลง ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $39,195,200 4.30% 1,760,000 $-62,811,633 ลง ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $37,418,180 4.11% 394,000 $-34,227,193 ลง ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $36,300,000 3.99% 300,000 $-74,731,011 ลง ×3
DAC Danaos Corporation Common Stock $35,416,124 3.89% 394,345 $-21,011,398 ลง ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $35,132,900 3.86% 451,000 ขึ้น ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $30,870,969 3.39% 211,924 $-67,641,132 ลง ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $30,663,798 3.37% 533,469 $2,839,218 ลง ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $30,486,482 3.35% 524,905 $-53,892,030 ลง ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $21,015,495 2.31% 2,348,100 $20,550,515 ขึ้น ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $20,993,300 2.31% 466,000 $-9,827,546 ลง ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $20,103,265 2.21% 146,900 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $13,096,758 1.44% 4,197,679 $2,995,758 ขึ้น ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $11,921,000 1.31% 130,000 $-4,761,094 ลง ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $10,652,950 1.17% 55,000 $-3,743,944 ขึ้น ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $9,690,000 1.06% 200,000 $-6,873,000 ลง ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $9,395,100 1.03% 130,000 $-2,832,300 ลง ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8,968,320 0.98% 72,000 $-509,040
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $8,254,000 0.91% 200,000 $-5,064,000
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,874,599 0.75% 872,411 ขึ้น ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $5,172,300 0.57% 90,000 ขึ้น ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $4,808,000 0.53% 100,000 ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4,026,856 0.44% 16,400 ขึ้น ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3,640,217 0.40% 40,393 $-4,053,327 ลง ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3,388,800 0.37% 240,000 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,600,000 0.29% 40,000 $151,600
GLD SPDR Gold Shares $2,385,204 0.26% 6,710 $339,795
SIL Global X Funds $2,206,204 0.24% 30,800 $723,492
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1,832,500 0.20% 50,000 ขึ้น ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $1,832,055 0.20% 18,500 $581,640
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,774,937 0.19% 10,530 $458,382 ลง ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,531,649 0.17% 13,695 $301,838
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,376,200 0.15% 20,000 $268,000
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1,305,581 0.14% 36,860 $467,233 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,303,011 0.14% 3,085 $292,673
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,301,680 0.14% 8,000 $428,459 ลง ×1
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1,217,885 0.13% 33,385 $474,140 ขึ้น ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1,122,480 0.12% 12,285 $298,457 ลง ×1
KSA iShares Trust $1,067,254 0.12% 26,300 ขึ้น ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $941,562 0.10% 27,150 $-48,870
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $921,600 0.10% 16,000 $-6,147,567 ลง ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $888,348 0.10% 81,800 ขึ้น ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $870,904 0.10% 12,985 $-174,772 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $844,014 0.09% 21,520 $-88,878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $837,870 0.09% 3,000 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $830,747 0.09% 14,150 $6,651
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $822,378 0.09% 4,100 $93,234
VAL Valaris Limited Common Shares $763,251 0.08% 15,650 $104,229
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $736,170 0.08% 6,066 $128,543 ขึ้น ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $727,932 0.08% 12,185 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $694,420 0.08% 4,150 $88,437
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $649,077 0.07% 36,465 $172,479
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $646,560 0.07% 16,000 $201,502 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $564,771 0.06% 1,880 $83,547
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $562,719 0.06% 30,270 $40,561
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $539,600 0.06% 28,400 $153,755 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $224,240 0.02% 2,000 $-433,615 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCCO $736,170 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CHKP $53,510,030 258,615 5.88%
DD $35,132,900 451,000 3.86%
CRWV $20,103,265 146,900 2.21%
FOLD $6,874,599 872,411 0.75%
VRNS $5,172,300 90,000 0.57%
VIA $4,808,000 100,000 0.53%
CRS $4,026,856 16,400 0.44%
MBLY $3,388,800 240,000 0.37%
KLAR $1,832,500 50,000 0.20%
KSA $1,067,254 26,300 0.12%
VALE $888,348 81,800 0.10%
TSM $837,870 3,000 0.09%
ADM $727,932 12,185 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AER ลดลง -649K -$74.7M
CIEN ลดลง -999K -$67.6M
PRGO ลดลง -2.1M -$62.8M
LW ลดลง -1.1M -$53.9M
CSGP ลดลง -636K -$49.0M
ILMN ลดลง -357K -$34.2M
QQQ ซื้อเพิ่ม +46K +$31.1M
DAC ลดลง -260K -$21.0M
DK ลดลง -1.9M -$19.8M
NMM ลดลง -352K -$9.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 30 กันยายน 2025 600,000 $52,950,000
SEDG 30 มิถุนายน 2025 2,082,497 $33,694,801 62.2%
IMAX 30 กันยายน 2025 777,800 $21,747,288 61.0%
HYG 30 กันยายน 2025 200,000 $16,130,000
ZIM 30 กันยายน 2025 947,300 $15,242,057 118.7%
EWZ 30 มิถุนายน 2025 250,000 $6,462,500
TTD 30 กันยายน 2025 80,000 $5,759,200 -75.6%
PI 30 มิถุนายน 2025 59,200 $5,369,440 70.7%
MTSI 30 กันยายน 2025 20,000 $2,865,800 158.3%
ASHR 30 มิถุนายน 2025 106,800 $2,837,676
XLE 30 มิถุนายน 2025 30,000 $2,803,500 48.1%
VOYG 30 กันยายน 2025 50,000 $1,962,500 3.9%
QRVO 30 มิถุนายน 2025 21,750 $1,574,918 34.5%
PANW 30 กันยายน 2025 5,700 $1,166,448 98.0%
KMI 30 กันยายน 2025 28,700 $843,780 9.7%
MPC 30 มิถุนายน 2025 4,790 $697,855 154.2%
XOM 30 กันยายน 2025 6,150 $662,970 45.5%
MRVL 30 มิถุนายน 2025 8,500 $523,345 251.8%
PAA 30 กันยายน 2025 24,200 $443,344 39.2%
PR 30 มิถุนายน 2025 27,270 $377,690 62.4%
COST 30 กันยายน 2025 295 $292,032 -0.5%