James Reed Financial Services, Inc.

CIK 1911052 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$131.0M
อันดับที่ #7,800 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.6%
ตำแหน่ง
19
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
97.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.39% ประมาณการซื้อ $13,447,131 · ขาย $479,819

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
5
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.0%
Financials
1.0%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SIZE $29,216,776 22.30% 163,881 $3,070,694 ลง ×2
VV $29,093,905 22.21% 84,597 $3,472,168 ลง ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $26,066,440 19.90% 424,120 $2,676,563 ขึ้น ×1
CGGE $20,844,848 15.91% 591,511 $2,967,944 ขึ้น ×1
VO $16,819,364 12.84% 208,755 $1,834,121 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,934,380 1.48% 29,483 $515,005 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,293,150 0.99% 4,469 $158,962
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,221,641 0.93% 3,275 $9,334
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $894,203 0.68% 4,469 $111,495 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $751,468 0.57% 3,440 $69,522
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $551,224 0.42% 1,684 $55,858
MMM 3M Company Common Stock $400,566 0.31% 2,474 $41,266
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $327,719 0.25% 905 $9,294
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $304,316 0.23% 2,381 $35,575 ลง ×1
VOO $295,329 0.23% 430 $38,382
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $280,687 0.21% 2,053 $-67,625
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254,439 0.19% 438 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $246,444 0.19% 1,034 $31,092
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $213,731 0.16% 94 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $254,439 438 0.19%
SNDK $213,731 94 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VV ลดลง -1K +$3.5M
SIZE ลดลง -85 +$3.1M
CGGE ซื้อเพิ่ม +5K +$3.0M
JEPQ ซื้อเพิ่ม +3K +$2.7M
VO ซื้อเพิ่ม +157K +$1.8M
AIQ ลดลง -930 +$515K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$159K
NVDA ลดลง -19 +$111K
PGR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$70K
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$68K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VB 30 มิถุนายน 2025 20,844 $4,622,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2025 18,262 $1,036,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSK 30 กันยายน 2025 15,828 $328,431 -18.9%
XOM 31 มีนาคม 2025 2,262 $243,324 40.8%
AMZN 31 มีนาคม 2025 936 $205,350 38.2%