Koenig Investment Advisory, LLC

CIK 2114481 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$128.7M
อันดับที่ #7,850 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.1%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.99% ประมาณการซื้อ $16,532,681 · ขาย $2,448,011

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
15
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.3%
Financials
3.1%
Healthcare
2.5%
Telecommunication
1.1%
Retail
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Energy
0.8%
Industrials
0.7%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FLV $18,681,965 14.51% 229,790 $2,979,879 ขึ้น ×2
USMV $14,479,907 11.25% 150,113 $640,152 ขึ้น ×2
VO $13,218,206 10.27% 164,059 $1,386,425 ขึ้น ×1
AGG $10,654,644 8.28% 107,644 $238,672 ขึ้น ×2
IQLT $10,612,676 8.24% 214,181 $1,108,949 ขึ้น ×2
MINT $9,610,051 7.47% 95,328 $450,466 ขึ้น ×1
SDY $7,970,998 6.19% 52,379 $488,829 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,501,308 5.83% 20,110 $52,316 ลง ×2
VOO $7,245,198 5.63% 10,549 $1,276,274 ขึ้น ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,173,269 2.47% 37,505 $438,299 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,167,100 2.46% 12,586 $377,174 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,919,615 2.27% 10,382 $400,133 ลง ×2
FDG $2,068,357 1.61% 15,540 $292,362 ลง ×1
DISV $1,944,387 1.51% 48,452 $62,418 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,714,551 1.33% 2,328 $370,710
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $1,485,543 1.15% 215,922 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,294,863 1.01% 4,475 $261,048 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,112,397 0.86% 26,273 $-226,465 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,037,855 0.81% 1,109 $4,322 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,017,948 0.79% 14,148 $38,789 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $899,901 0.70% 4,157 $31,103 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $815,824 0.63% 22,193 $-34,980 ลง ×2
VBR $804,739 0.63% 3,312 $-47,076 ลง ×1
VUG $717,697 0.56% 8,332 $134,778 ขึ้น ×2
VYM $582,666 0.45% 3,687 $-74,268 ลง ×1
EMNT $553,726 0.43% 5,597 $-3,315 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $436,257 0.34% 7,656 $63,328 ขึ้น ×1
VXF $377,565 0.29% 1,534 $-165,119 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $361,973 0.28% 4,380 $13,272
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $348,215 0.27% 1,461 $52,888 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $294,267 0.23% 1,471 $35,719 ลง ×2
DSI $292,054 0.23% 2,051 $44,316 ขึ้น ×2
BRKB $291,727 0.23% 583 $12,353
VGT $278,523 0.22% 2,330 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $275,026 0.21% 13,286 $-114,149 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $245,227 0.19% 686 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $243,945 0.19% 4,500 $315

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $1,485,543 215,922 1.15%
VGT $278,523 2,330 0.22%
GOOGL $245,227 686 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FLV ซื้อเพิ่ม +25K +$3.0M
VO ซื้อเพิ่ม +123K +$1.4M
VOO ซื้อเพิ่ม +560 +$1.3M
IQLT ซื้อเพิ่ม +9K +$1.1M
USMV ซื้อเพิ่ม +881 +$640K
SDY ซื้อเพิ่ม +1K +$489K
MINT ซื้อเพิ่ม +4K +$450K
MET ลดลง -1K +$438K
IBM ลดลง -12 +$400K
ABBV ลดลง -242 +$377K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TGB 30 มิถุนายน 2026 215,922 $1,392,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 31 มีนาคม 2026 1,339 $551,808 46.5%
ACWV 30 มิถุนายน 2026 1,796 $214,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป