การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.0%
Technology 0.8%
Industrials 0.6%
Communication Services 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAT Dimensional ETF Trust $21,002,665 19.54% 389,227 $-977,272 ลง ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $17,342,203 16.13% 483,878 $602,693 ลง ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $11,887,116 11.06% 281,152 $-238,146 ลง ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10,385,518 9.66% 242,482 $51,533 ลง ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $7,294,587 6.79% 108,842 $1,426,540 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,502,948 5.12% 92,007 $-126,876 ลง ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3,927,105 3.65% 61,640 $151,386 ลง ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3,333,811 3.10% 163,582 $-506,903 ลง ×2
ITOT iShares Trust $2,844,782 2.65% 21,066 $-1,105,953 ลง ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,416,906 2.25% 26,530 $1,896,065 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $2,028,874 1.89% 69,080 $201,025 ลง ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,860,590 1.73% 9,541 $83,197
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,761,470 1.64% 22,218 $-283,446 ลง ×2
IDEV iShares Trust $1,540,190 1.43% 20,255 $-694,257 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,243,567 1.16% 24,738 $-114,200 ลง ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1,045,251 0.97% 9,467 $830,520 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $884,372 0.82% 19,163 $104,991 ลง ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $857,738 0.80% 17,866 $-133,757 ลง ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $855,377 0.80% 17,446 $-10,294
DFAI Dimensional ETF Trust $780,919 0.73% 22,589 $446,428 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $779,970 0.73% 12,993 $32,971 ลง ×1
SPY SPY $695,699 0.65% 1,126 $-32,627 ลง ×2
IJR iShares Trust $665,795 0.62% 6,092 $28,755
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $661,677 0.62% 2,676 $-16,419 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $507,428 0.47% 6,561 $5,052
DFAU Dimensional ETF Trust $507,176 0.47% 11,973 $35,017 ลง ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $485,573 0.45% 16,360 $-177,390 ลง ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $466,356 0.43% 16,109 $172,013 ขึ้น ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $421,761 0.39% 14,331 $44,701 ขึ้น ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $419,839 0.39% 13,504 $-33,895 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $381,016 0.35% 766 $4,124 ลง ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $344,832 0.32% 3,644 $8,527
DFGR Dimensional ETF Trust $335,087 0.31% 12,489 $-241,911 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $286,553 0.27% 4,875 $-43,578 ลง ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $278,045 0.26% 3,122 $-4,349 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $276,582 0.26% 6,392
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $269,352 0.25% 1,524 $6,096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265,581 0.25% 1,681 $-199,044 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $242,511 0.23% 1,182 $-223,073 ลง ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $219,200 0.20% 500
DISV Dimensional ETF Trust $204,056 0.19% 6,200 $-14,325 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VZ $276,582 6,392 0.26%
VUG $219,200 500 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVUV ซื้อเพิ่ม +21K +$1.9M
DFUS ซื้อเพิ่ม +12K +$1.4M
ITOT ลดลง -11K -$1.1M
DFAT ลดลง -38K -$977K
PNFP ซื้อเพิ่ม +7K +$831K
IDEV ลดลง -12K -$694K
DFAC ลดลง -24K +$603K
BSVO ลดลง -34K -$507K
DFAI ซื้อเพิ่ม +12K +$446K
AVDV ลดลง -7K -$283K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTI 30 มิถุนายน 2025 2,866 $787,721
VWO 30 มิถุนายน 2025 13,962 $631,920
VEA 30 มิถุนายน 2025 11,114 $564,925
META 30 มิถุนายน 2025 805 $463,970 -1.4%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 477 $254,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 427 $223,641 19.2%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,779 $211,576 52.1%