การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.6%
Financials 1.0%
Industrials 0.6%
Materials 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $68,911,812 27.60% 186,228 $14,226,653 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41,537,096 16.64% 565,823 $5,453,247 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28,458,606 11.40% 399,419 $4,559,364 ขึ้น ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $15,519,761 6.22% 306,836 $2,113,973 ขึ้น ×4
ITOT iShares Trust $13,296,145 5.33% 80,941 $1,736,772 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,009,471 3.61% 150,938 $1,505,464 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,969,091 3.19% 164,549 $1,303,597 ขึ้น ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $6,652,126 2.66% 128,693 $804,529 ลง ×4
MUB iShares Trust $6,131,865 2.46% 56,977 $299,984 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4,353,875 1.74% 50,544 $674,279 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,427,630 1.37% 45,291 $-670,959 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2,774,116 1.11% 62,536 $318,708 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,655,822 1.06% 34,088 $229,274 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $2,228,680 0.89% 23,076 $133,092 ลง ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2,217,426 0.89% 53,756 $104,239 ลง ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,096,925 0.84% 26,533 $219,263 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,040,748 0.82% 5,471 $15,729
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,985,342 0.80% 9,110 $197,960
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,831,526 0.73% 2,667 $238,455 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,763,826 0.71% 5,141 $237,212 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,500,501 0.60% 12,554 $405,507 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,500,375 0.60% 18,622 $164,414 ขึ้น ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,348,526 0.54% 9,957 $-443,087
SPY SPY $1,165,865 0.47% 1,557 $200,107 ขึ้น ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,088,204 0.44% 21,016 $99,616 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855,574 0.34% 2,957 $45,156 ลง ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $828,748 0.33% 20,610 $119,632 ลง ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $693,693 0.28% 21,876 $-182,313 ลง ×2
IVW iShares Trust $670,663 0.27% 4,876 $119,084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $644,257 0.26% 7,876 $41,113
COHR Coherent Corp. Common Stock $586,182 0.23% 1,486 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582,122 0.23% 4,599 $-43,159 ลง ×1
USMV iShares Trust $561,590 0.22% 5,822 $10,343 ลง ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $532,660 0.21% 14,459 $42,986 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $511,282 0.20% 435 $131,570
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $490,916 0.20% 4,999 $24,939 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $484,201 0.19% 3,304 $-22,887 ลง ×1
IJH iShares Trust $447,860 0.18% 5,808 $55,710 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $432,462 0.17% 2,916 $70,484 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $428,903 0.17% 1,889 $21,396 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $424,241 0.17% 4,962 $41,605
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $419,703 0.17% 1,774 $38,242
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $418,806 0.17% 2,593 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $414,823 0.17% 829 $19,962 ขึ้น ×1
IWS iShares Trust $402,941 0.16% 2,448 $46,169
FTCS First Trust Capital Strength ETF $400,381 0.16% 4,263 $4,945
SO Southern Company (The) Common Stock $399,934 0.16% 4,179 $-10,365 ลง ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $393,674 0.16% 6,880 $5,023
MA Mastercard Incorporated Common Stock $380,578 0.15% 741 $10,330
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $375,569 0.15% 1,877 $48,201
COWZ Pacer Funds Trust $371,085 0.15% 5,966 $-2,148
GE GE Aerospace Common Stock $361,023 0.14% 966 $86,447
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $339,162 0.14% 6,005 $-1,201
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $317,099 0.13% 6,572 $-1,380
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $300,634 0.12% 10,381 $-24,286 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300,042 0.12% 1,181 $49,391 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $288,961 0.12% 1,069 $-43,274
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $281,241 0.11% 1,180 $64,640 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278,858 0.11% 663 $16,031 ลง ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $262,187 0.11% 1,983 $40,068 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $257,870 0.10% 917 $35,598
DFIC Dimensional ETF Trust $252,944 0.10% 6,789 $13,771 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $242,038 0.10% 323 $30,924
DFIV Dimensional ETF Trust $234,316 0.09% 4,338 $8,720 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $233,907 0.09% 1,480 $15,715 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229,822 0.09% 312 $-38,419 ลง ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $226,663 0.09% 1,371 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $219,527 0.09% 311 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $219,065 0.09% 620 ขึ้น ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $206,555 0.08% 1,886 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTI $68,911,812 27.60% เพิ่มขึ้น ×4
BND $41,537,096 16.64% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $15,519,761 6.22% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $7,969,091 3.19% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $2,096,925 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $1,831,526 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
ESGV $262,187 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $233,907 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
COHR $586,182 1,486 0.23%
SPMO $418,806 2,593 0.17%
QTUM $226,663 1,371 0.09%
MDY $219,527 311 0.09%
GOOG $219,065 620 0.09%
FIW $206,555 1,886 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +16K +$14.2M
BND ซื้อเพิ่ม +76K +$5.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +26K +$4.6M
VTEB ซื้อเพิ่ม +38K +$2.1M
ITOT ลดลง -217 +$1.7M
VWO ซื้อเพิ่ม +12K +$1.5M
BNDX ซื้อเพิ่ม +26K +$1.3M
DFAU ลดลง -908 +$805K
VUG ซื้อเพิ่ม +42K +$674K
VBIL ลดลง -9K -$671K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NICE 31 ธันวาคม 2025 2,867 $415,084 0.8%
PCQ 30 กันยายน 2025 38,713 $332,545 -11.0%
PFE 31 ธันวาคม 2025 10,900 $277,732 11.6%
VO 30 กันยายน 2025 992 $277,591
KTB 31 ธันวาคม 2025 3,462 $276,164 5.9%
SPDW 31 ธันวาคม 2025 6,107 $261,319
FDVV 30 มิถุนายน 2026 4,376 $241,729
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,493 $223,860 -4.7%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,370 $220,126 -12.5%
VTIP 30 กันยายน 2025 4,360 $219,185
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,393 $216,319 -7.0%