LifeGuide Financial Advisors, LLC

CIK 1908585 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$351.2M
อันดับที่ #4,715 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.9%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.37% ประมาณการซื้อ $16,743,731 · ขาย $1,211,642

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
9
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.2%
Consumer Staples
0.4%
Retail
0.4%
Financials
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFGR $75,144,369 21.40% 2,593,868 $8,438,667 ขึ้น ×5
SCHP $54,921,397 15.64% 2,072,506 $3,257,066 ขึ้น ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $47,875,044 13.63% 506,239 $3,205,412 ขึ้น ×6
DFAC $34,510,694 9.83% 777,969 $5,122,786 ขึ้น ×6
ESGV $21,378,364 6.09% 161,663 $3,903,297 ขึ้น ×3
VTI $19,140,060 5.45% 51,724 $2,961,907 ขึ้น ×2
DFIC $18,536,319 5.28% 497,486 $1,591,904 ขึ้น ×6
VSGX $16,528,119 4.71% 200,730 $2,486,395 ขึ้น ×3
VEA $8,437,605 2.40% 118,423 $1,131,337 ขึ้น ×1
DFEM $6,724,689 1.91% 165,470 $936,208 ลง ×1
PRXV $6,003,497 1.71% 172,356 $735,734 ขึ้น ×4
PRXG $5,781,351 1.65% 148,164 $1,009,487 ขึ้น ×4
VNQ $4,506,452 1.28% 46,733 $300,303 ลง ×2
VOO $3,455,657 0.98% 5,031 $848,034 ขึ้น ×1
PTL $3,013,219 0.86% 10,532 $370,681 ลง ×1
STIP $2,604,105 0.74% 25,490 $219,303 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,579,928 0.73% 44,329 $221,480 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,493,397 0.71% 8,617 $310,854 ขึ้น ×1
VWO $2,291,363 0.65% 38,388 $317,567 ขึ้น ×6
WWJD $1,986,184 0.57% 52,090 $28,057 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,393,735 0.40% 4,956 $192,400
SPY SPY $1,151,229 0.33% 1,542 $266,369 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $872,949 0.25% 6,385 $-203,358 ขึ้น ×3
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $853,032 0.24% 16,919 $7,555 ขึ้น ×3
IBD $702,292 0.20% 29,545 $65,513 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $698,927 0.20% 6,171 $-74,219 ลง ×2
GLD $665,294 0.19% 1,806 $-111,810
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $600,801 0.17% 5,651 $71,049
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $541,824 0.15% 7,540 ขึ้น ×1
VB $498,936 0.14% 1,646 $67,816
HSY The Hershey Company Common Stock $473,280 0.13% 2,698 $-83,486 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $448,598 0.13% 4,173 $13,660 ลง ×3
VO $439,590 0.13% 5,456 $47,876 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $406,417 0.12% 382 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391,354 0.11% 1,642 $68,952 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $375,239 0.11% 1,524 $59,566 ขึ้น ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $328,006 0.09% 9,024 $-20,934 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $324,372 0.09% 1,200 $-48,576
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $310,353 0.09% 832 $11,256 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $277,139 0.08% 492 $6,522 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $251,815 0.07% 1,328 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231,077 0.07% 910 $8,883 ขึ้น ×1
BRKB $225,176 0.06% 450 $9,536
CMI Cummins Inc. Common Stock $218,242 0.06% 306 ขึ้น ×1
VBR $205,115 0.06% 844 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,005 0.06% 573 $-2,067 ลง ×1
DRN $161,911 0.05% 15,362 $-70,501 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFGR $75,144,369 21.40% เพิ่มขึ้น ×5
SCHP $54,921,397 15.64% เพิ่มขึ้น ×6
IEF $47,875,044 13.63% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $34,510,694 9.83% เพิ่มขึ้น ×6
ESGV $21,378,364 6.09% เพิ่มขึ้น ×3
DFIC $18,536,319 5.28% เพิ่มขึ้น ×6
VSGX $16,528,119 4.71% เพิ่มขึ้น ×3
PRXV $6,003,497 1.71% เพิ่มขึ้น ×4
PRXG $5,781,351 1.65% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $2,291,363 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $872,949 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
MKC $853,032 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
IBD $702,292 0.20% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BHRB $541,824 7,540 0.15%
CAT $406,417 382 0.12%
AZN $251,815 1,328 0.07%
CMI $218,242 306 0.06%
VBR $205,115 844 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFGR ซื้อเพิ่ม +84K +$8.4M
DFAC ซื้อเพิ่ม +22K +$5.1M
ESGV ซื้อเพิ่ม +6K +$3.9M
SCHP ซื้อเพิ่ม +131K +$3.3M
IEF ซื้อเพิ่ม +38K +$3.2M
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$3.0M
VSGX ซื้อเพิ่ม +5K +$2.5M
DFIC ซื้อเพิ่ม +21K +$1.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.1M
PRXG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHY 31 ธันวาคม 2025 26,049 $2,149,293
VGIT 31 มีนาคม 2025 15,477 $897,666
EURL 31 ธันวาคม 2025 16,881 $582,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 31 ธันวาคม 2025 3,713 $477,241 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 มีนาคม 2026 4,436 $406,205 -16.4%
CSL 31 มีนาคม 2025 843 $310,886 7.6%
SPXL 30 มิถุนายน 2026 1,460 $269,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDC 31 ธันวาคม 2025 6,560 $258,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIBL 31 มีนาคม 2026 4,967 $228,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMF 30 มิถุนายน 2026 6,315 $227,719 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNA 31 ธันวาคม 2025 6,049 $209,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNA 31 มีนาคม 2025 4,958 $207,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 30 มิถุนายน 2026 480 $204,163 10.8%
TIP 31 มีนาคม 2025 1,881 $200,421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNKB 30 มิถุนายน 2026 20,185 $168,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป