ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +15.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +6.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 13.6%
Healthcare 10.1%
Retail 8.5%
Communication Services 6.2%
Technology 6.1%
Financials 4.5%
Utilities 3.7%
Consumer Discretionary 2.8%
Energy 2.8%
Real Estate 1.7%
Consumer Staples 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 38.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPTM SPDR SERIES TRUST $13,213,414 8.57% 145,538 $2,316,179 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12,878,505 8.36% 60,528 $1,983,590 ขึ้น ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12,843,920 8.33% 54,281 $1,805,320 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,199,542 4.67% 6,128 $1,641,788 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,185,996 4.66% 20,108 $1,228,040 ลง ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,319,233 3.45% 63,513 $1,009,244 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5,190,001 3.37% 64,416 $1,075,286 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $5,157,504 3.35% 34,775 $1,367,914 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,834,627 3.14% 16,708 $604,963 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,670,254 3.03% 18,389 $132,470 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,607,862 2.99% 13,512 $2,504,624 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,359,160 2.83% 17,323 $578,096 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,333,442 2.81% 10,303 $545,681 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,300,385 2.79% 16,512 $126,463 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,190,732 2.72% 17,583 $464,990 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,779,299 2.45% 4,040 $-253,253 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,547,886 2.30% 3,508 $635,142 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,544,906 2.30% 15,905 $-123,002 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,401,583 2.21% 2,836 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,372,634 2.19% 70,958 $456,935 ลง ×1
V Visa Inc. $3,347,529 2.17% 9,757 $412,174 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,189,014 2.07% 10,129 $-62,055 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,093,347 2.01% 32,320 $-5,910 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,046,571 1.98% 5,980 $-533,231 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,974,318 1.93% 6,980 $549,673 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,669,525 1.73% 30,415 $-96,441 ขึ้น ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2,664,838 1.73% 43,009 $49,760 ขึ้น ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2,638,322 1.71% 20,200 $1,332,392 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,525,894 1.64% 7,162 $176,962 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,351,869 1.53% 24,435 $-97,147 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,058,351 1.34% 15,202 $-377,373 ลง ×1
HDV iShares Trust $1,641,557 1.07% 59,889 $1,236,704 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,617,809 1.05% 17,325 $1,236,900 ขึ้น ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,595,289 1.04% 50,277 $1,203,528 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $775,649 0.50% 793 $65,724

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LLY $3,401,583 2,836 2.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PANW ซื้อเพิ่ม +393 +$2.5M
SPTM ซื้อเพิ่ม +8K +$2.3M
RSP ซื้อเพิ่ม +4K +$2.0M
VIG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.8M
GEV ลดลง -239 +$1.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
TGT ซื้อเพิ่ม +9K +$1.3M
VIGI ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
HDV ซื้อเพิ่ม +57K +$1.2M
GOOGL ลดลง -611 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QCOM 30 มิถุนายน 2026 18,618 $2,397,626 0.0%