MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1359262 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$951.8M
อันดับที่ #2,537 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.9%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.44% ประมาณการซื้อ $85,833,985 · ขาย $94,143,085

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 48.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
10
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.8%
Industrials
9.2%
Financial Services
8.5%
Retail
7.8%
Communication Services
6.4%
Health Care
4.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
50.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $289,994,534 30.47% 422,234 $25,437,040 ลง ×1
IEFA $98,306,561 10.33% 1,017,877 $726,447 ลง ×1
IEMG $48,927,126 5.14% 590,622 $651,547 ลง ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $35,931,464 3.77% 202,465 $8,651,817 ขึ้น ×4
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $34,821,181 3.66% 282,984 $4,813,014 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $34,123,809 3.59% 71,453 $5,828,607 ลง ×4
XLV XLV $31,287,911 3.29% 197,201 $5,796,390 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $30,963,529 3.25% 90,249 $3,743,492 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30,941,299 3.25% 129,820 $287,496 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $27,026,189 2.84% 59,671 $5,624,636 ขึ้น ×2
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $25,329,725 2.66% 239,774 $3,698,447 ขึ้น ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $25,151,659 2.64% 60,452 $-338,193 ลง ×5
GE GE Aerospace Common Stock $25,122,131 2.64% 67,220 $6,176,794 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $24,450,903 2.57% 14,405 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22,642,841 2.38% 55,598 $3,064,866 ขึ้น ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $22,026,271 2.31% 205,853 $2,179,720 ขึ้น ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $20,217,630 2.12% 497,726 $1,938,813 ขึ้น ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $19,038,441 2.00% 1,096,053 $2,371,819 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,954,126 1.99% 94,728 $437,032 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,805,524 1.98% 52,622 $1,124,035 ลง ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $16,364,683 1.72% 233,848 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $15,212,243 1.60% 104,115 $383,858 ลง ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $13,650,522 1.43% 57,851 $2,238,834
XLP XLP $11,198,667 1.18% 134,810 $-1,290,822 ลง ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $7,548,000 0.79% 185,000 $1,581,750
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $3,811,127 0.40% 96,631 $-369,604 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEEV $35,931,464 3.77% เพิ่มขึ้น ×4
GWRE $34,821,181 3.66% เพิ่มขึ้น ×4
PCOR $20,217,630 2.12% เพิ่มขึ้น ×3
CPNG $19,038,441 2.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MELI $24,450,903 14,405 2.57%
NYT $16,364,683 233,848 1.72%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -21K +$25.4M
VEEV ซื้อเพิ่ม +47K +$8.7M
GE ซื้อเพิ่ม +457 +$6.2M
TSM ลดลง -12K +$5.8M
XLV ซื้อเพิ่ม +23K +$5.8M
MCO ซื้อเพิ่ม +11K +$5.6M
GWRE ซื้อเพิ่ม +82K +$4.8M
V ซื้อเพิ่ม +188 +$3.7M
LLYVK ซื้อเพิ่ม +10K +$3.7M
SPGI ซื้อเพิ่ม +10K +$3.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LLYVKXXXX 31 ธันวาคม 2025 262,125 $25,418,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2026 55,744 $20,634,756 29.5%
FERG 31 มีนาคม 2026 87,063 $19,382,836 2.7%
SHW 30 กันยายน 2025 56,023 $19,236,057 -0.8%
SGI 30 มิถุนายน 2026 251,222 $18,570,330 -16.9%
USFD 31 มีนาคม 2026 223,384 $16,825,283 18.1%
CRH 30 มิถุนายน 2025 156,299 $13,749,623 1.6%
EQIX 31 มีนาคม 2025 13,581 $12,805,389 31.7%
FWONK 30 กันยายน 2025 120,696 $12,612,732 0.1%
FLUT 31 ธันวาคม 2025 45,344 $11,517,376 -52.5%
GIL 30 มิถุนายน 2025 241,205 $10,666,085 12.2%
META 31 มีนาคม 2025 16,916 $9,904,487 -5.1%
BRX 31 มีนาคม 2025 354,192 $9,860,705 11.6%
TEAM 30 มิถุนายน 2025 45,688 $9,695,450 -13.5%
WELL 31 มีนาคม 2025 71,958 $9,068,867 54.6%
PLD 31 มีนาคม 2025 82,298 $8,698,899 26.6%
DLR 31 มีนาคม 2025 48,385 $8,580,112 34.0%
IRT 31 มีนาคม 2025 429,633 $8,523,919 -21.5%
CPT 31 มีนาคม 2025 71,909 $8,344,320 -10.9%
EQR 31 มีนาคม 2025 115,389 $8,280,315 -11.1%
IVT 31 มีนาคม 2025 265,212 $7,990,838 12.8%
SHO 31 มีนาคม 2025 653,260 $7,734,598 18.2%
VTR 31 มีนาคม 2025 123,542 $7,275,388 34.7%
AMH 31 มีนาคม 2025 188,057 $7,037,093 -8.6%
AMT 31 มีนาคม 2025 37,222 $6,826,887 -18.5%
HST 31 มีนาคม 2025 382,565 $6,702,539 61.6%
COLD 31 มีนาคม 2025 277,747 $5,943,786 -29.9%
RBRK 31 มีนาคม 2025 18,253 $1,193,016 64.0%
FIG 30 มิถุนายน 2026 28,113 $594,309 52.9%