การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 2.7%
Financials 1.4%
Technology 0.8%
Retail 0.5%
Utilities 0.4%
Healthcare 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $48,048,614 34.28% 129,847 $5,088,848 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $28,601,122 20.40% 370,324 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $16,882,166 12.04% 197,475 $1,415,160 ลง ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $10,067,686 7.18% 131,776 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3,855,324 2.75% 29,154 $556,944 ลง ×1
EAGG iShares Trust $3,067,142 2.19% 64,694 $26,700 ขึ้น ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,521,058 1.80% 95,530 $-41,489 ขึ้น ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,383,177 1.70% 47,117 $-10,428,874 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,432,428 1.02% 2,085 $186,690 ขึ้น ×4
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1,268,200 0.90% 15,402 $163,128 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $806,145 0.58% 2,785 $99,697 ขึ้น ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $769,734 0.55% 15,092 $5,239 ขึ้น ×6
MTUM iShares Trust $758,271 0.54% 2,211 $227,548
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $741,704 0.53% 40,027 $23,156 ขึ้น ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $741,660 0.53% 14,100 $5,781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $725,268 0.52% 3,043 $92,544 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $700,846 0.50% 36,655 $-4,584 ขึ้น ×4
ITOT iShares Trust $682,870 0.49% 4,157 ขึ้น ×1
CRF CUSIP: 21924U300 $615,157 0.44% 85,676 $66,337 ขึ้น ×6
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $605,705 0.43% 55,467 $50,098 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $599,110 0.43% 800 $76,542
JMUB JPMorgan Municipal ETF $536,943 0.38% 10,600 $7,049
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $526,471 0.38% 3,412 $75,746
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $502,330 0.36% 3,178 $-8,571 ลง ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $459,473 0.33% 2,220 $100,322
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $454,176 0.32% 9,378 $54,929 ขึ้น ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST $415,881 0.30% 2,291 $-22,786 ลง ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $400,676 0.29% 56,195 $21,223 ขึ้น ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $392,459 0.28% 15,592 $9,917 ขึ้น ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $388,761 0.28% 1,642 $58,219 ขึ้น ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $369,551 0.26% 22,128 $27,748 ขึ้น ×6
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $364,796 0.26% 10,357 $-18,473 ขึ้น ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $359,743 0.26% 4,033 ขึ้น ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $327,933 0.23% 6,069 $9,677 ลง ×1
EVV CUSIP: 27828H105 $325,824 0.23% 34,773 $600 ขึ้น ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $318,116 0.23% 925 ขึ้น ×1
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $316,923 0.23% 18,752 $8,633 ขึ้น ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $314,942 0.22% 3,290 $-1,818 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $310,300 0.22% 4,226 $-25,111,180 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307,879 0.22% 732 $35,758
ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. $304,697 0.22% 23,330 $10,016 ขึ้น ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust $302,280 0.22% 6,000 $240
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $299,354 0.21% 8,143 $-7,571 ขึ้น ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $297,614 0.21% 2,164 $52,844
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $284,325 0.20% 17,540 $13,312 ขึ้น ×1
GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock $279,298 0.20% 59,679 $40,974 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $275,569 0.20% 2,015 ขึ้น ×1
MINO PIMCO ETF Trust $274,560 0.20% 6,000 $3,540
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267,320 0.19% 1,336 $34,322
VXF Vanguard Extended Market ETF $263,198 0.19% 1,069 $43,198
VLT Invesco High Income Trust II $258,899 0.18% 24,894 $58,742 ขึ้น ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $255,357 0.18% 1,627 ขึ้น ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $247,523 0.18% 14,416 $-48,691 ลง ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $246,284 0.18% 19,121 $14,668 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $244,077 0.17% 331 $16,988 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $242,811 0.17% 4,479 $313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $234,223 0.17% 922 $8,789
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $229,225 0.16% 910
XAR SPDR SERIES TRUST $221,326 0.16% 779 ขึ้น ×1
DON WisdomTree Trust $221,275 0.16% 3,915 $15,581
IJH iShares Trust $216,129 0.15% 2,802 ขึ้น ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $214,264 0.15% 18,995 $-5,795 ขึ้น ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $212,910 0.15% 1,682 $-6,885 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $200,504 0.14% 1,950 ขึ้น ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $189,910 0.14% 13,206 $-980 ขึ้น ×6
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $157,066 0.11% 22,632 $11,543
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $155,480 0.11% 11,424 $21,935 ขึ้น ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $123,600 0.09% 13,163 $-851 ขึ้น ×6
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $103,615 0.07% 10,929 $7,876 ขึ้น ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $85,248 0.06% 25,371 $-3,729 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EAGG $3,067,142 2.19% เพิ่มขึ้น ×3
USAC $2,521,058 1.80% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $1,432,428 1.02% เพิ่มขึ้น ×4
JMST $769,734 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
ARCC $741,704 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
ET $700,846 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
CRF $615,157 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
GOF $605,705 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
PFN $400,676 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
FLMI $392,459 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
PDI $369,551 0.26% เพิ่มขึ้น ×6
AB $364,796 0.26% เพิ่มขึ้น ×6
EVV $325,824 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
FLC $316,923 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
ISD $304,697 0.22% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VCRB $28,601,122 370,324 20.40%
VCRM $10,067,686 131,776 7.18%
ITOT $682,870 4,157 0.49%
AVDE $359,743 4,033 0.26%
VV $318,116 925 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $275,569 2,015 0.20%
VT $255,357 1,627 0.18%
ABBV $229,225 910 0.16%
XAR $221,326 779 0.16%
IJH $216,129 2,802 0.15%
ESGD $200,504 1,950 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -4K +$5.1M
VXUS ลดลง -3K +$1.4M
ESGV ลดลง -225 +$557K
MTUM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$228K
VOO ซื้อเพิ่ม +1 +$187K
VSGX ลดลง -4 +$163K
RY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$100K
AAPL ซื้อเพิ่ม +2 +$100K
AMZN ซื้อเพิ่ม +5 +$93K
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$77K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,015 $342,012 19.4%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,477 $305,694 23.2%
JEPI 31 มีนาคม 2026 5,075 $290,493
PFF 31 มีนาคม 2026 8,468 $262,169
JPIE 31 มีนาคม 2026 4,825 $223,349
ABBV 31 มีนาคม 2026 910 $208,137 21.0%
DUK 31 ธันวาคม 2025 1,675 $207,224 -3.0%
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,653 $201,632 -3.6%
PFXF 30 มิถุนายน 2025 10,243 $171,673
EFC 30 กันยายน 2025 10,816 $140,506 -10.9%
GSBD 30 มิถุนายน 2025 10,241 $119,102 -18.7%
TLRY 30 กันยายน 2025 11,628 $4,819 117.6%
STTK 30 กันยายน 2025 22,632 $1,790 180.3%