McCartney Wealth Management LLC

CIK 2110693 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$131.9M
อันดับที่ #7,782 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.4%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.62% ประมาณการซื้อ $3,062,449 · ขาย $782,985

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
16
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer products
1.3%
Technology
0.7%
Retail
0.4%
Packaging
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $17,343,827 13.15% 135,414 $2,549,104 ขึ้น ×2
DFAC $13,312,885 10.09% 300,110 $1,589,596 ลง ×2
DFLV $5,522,789 4.19% 139,676 $669,014 ขึ้น ×2
AVDE $5,316,231 4.03% 59,599 $366,750 ขึ้น ×2
AVUV $5,220,123 3.96% 41,841 $709,251 ขึ้น ×1
DFEV $5,094,993 3.86% 119,413 $918,212 ขึ้น ×1
DFUV $5,019,847 3.81% 91,253 $566,667 ลง ×2
AVSF $4,518,875 3.43% 97,038 $165,142 ขึ้น ×2
DFIP $4,378,393 3.32% 106,130 $205,934 ขึ้น ×2
AVIG $4,277,860 3.24% 103,305 $145,256 ขึ้น ×2
DFAX $3,985,974 3.02% 108,197 $271,799 ลง ×2
DUHP $3,871,292 2.94% 92,770 $595,498 ขึ้น ×2
AVEM $3,653,401 2.77% 37,863 $602,239 ลง ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3,399,304 2.58% 63,426 $388,383 ขึ้น ×1
VTV $3,101,580 2.35% 14,232 $334,964 ขึ้น ×1
DFIV $2,665,479 2.02% 49,342 $87,054 ขึ้น ×1
AVDV $2,630,431 1.99% 25,526 $123,857 ขึ้น ×1
AVGV $2,487,307 1.89% 29,256 $274,005 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,469,679 1.87% 41,873 $32,835 ขึ้น ×2
MTUM $2,082,007 1.58% 6,073 $628,868 ขึ้น ×2
DIHP $1,816,951 1.38% 53,244 $155,494 ขึ้น ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,764,234 1.34% 19,243 $124,120
STIP $1,700,249 1.29% 16,643 $-3,243 ขึ้น ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1,636,864 1.24% 37,008 $26,577 ขึ้น ×2
DUSB $1,388,636 1.05% 27,346 $-322,302 ลง ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1,336,641 1.01% 4,033 $176,852
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1,239,595 0.94% 16,696 $17,781 ขึ้น ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,213,711 0.92% 23,158 $18,286 ขึ้น ×2
IMTM $1,172,140 0.89% 21,979 $116,564 ลง ×1
TIP $1,168,275 0.89% 10,676 $15,013 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,093,210 0.83% 22,573 $25,587 ขึ้น ×2
EFV $1,060,064 0.80% 13,848 $25,855 ลง ×2
DFUS $966,073 0.73% 11,790 $130,044
SCHO $902,353 0.68% 37,380 $-16,097 ลง ×1
FNDB $871,782 0.66% 28,621 $94,636 ขึ้น ×2
NUSC $851,901 0.65% 16,345 $200,739 ขึ้น ×2
DFSB $830,790 0.63% 15,943 $108,512 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $710,730 0.54% 7,060 $-27,812 ลง ×1
JPST $579,380 0.44% 11,457 $-459
MBB iShares MBS ETF $576,950 0.44% 6,104 $-3,384 ลง ×1
CAOS $557,069 0.42% 6,165 $-16,080 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $518,027 0.39% 3,710 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $461,874 0.35% 4,078 $-45,949
AAPL Apple Inc. - Common Stock $455,581 0.35% 1,574 $68,704 ขึ้น ×1
SPD $450,390 0.34% 10,858 $55,494
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $436,765 0.33% 5,815 $43,497
VT $423,453 0.32% 2,698 $50,857 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $413,620 0.31% 7,563 $59,363 ลง ×1
DFSD $398,283 0.30% 8,341 $16,823 ขึ้น ×1
SCHB $364,172 0.28% 12,575 $64,152 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $354,146 0.27% 2,771 $50,540 ขึ้น ×2
DFAT $347,962 0.26% 4,978 $37,086
NULV $344,781 0.26% 6,897 $30,649 ลง ×1
DFAS $318,573 0.24% 3,869 $43,371
FNDF $293,336 0.22% 5,560 $20,780 ลง ×1
AVGE $292,008 0.22% 2,947 $31,806 ลง ×1
VB $279,389 0.21% 922 $38,558 ขึ้น ×2
NTSX $276,982 0.21% 4,691 $37,559 ขึ้น ×2
VTI $276,460 0.21% 747 $36,874
VFMO $259,998 0.20% 1,042 $54,955 ขึ้น ×1
VOO $231,294 0.18% 337 $30,494 ขึ้น ×2
AVNV $230,452 0.17% 2,792 $11,475
FNDE $228,289 0.17% 5,753 $-14,812 ลง ×1
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $226,168 0.17% 4,805 $6,344
USMV $222,132 0.17% 2,303 $9,129 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $518,027 3,710 0.39%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUS ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
DFAC ลดลง -2K +$1.6M
DFEV ซื้อเพิ่ม +3K +$918K
AVUV ซื้อเพิ่ม +1K +$709K
DFLV ซื้อเพิ่ม +4K +$669K
MTUM ซื้อเพิ่ม +18 +$629K
AVEM ลดลง -2 +$602K
DUHP ซื้อเพิ่ม +4K +$595K
DFUV ลดลง -641 +$567K
DFGX ซื้อเพิ่ม +6K +$388K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,038 $214,833 24.9%