Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
AVGV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.24% | ▼ -2.88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.08% | ▼ -2.73% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $124.8M | 36.74 | 1,382,653 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $60.7M | 17.85 | 505,244 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $60.6M | 17.84 | 759,188 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $36.0M | 10.60 | 532,175 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $33.0M | 9.72 | 299,627 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $24.4M | 7.17 | 307,589 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $274K | 0.08 | 273,633 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $73K | 0.02 | 72,900 | STIV | US |
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 10 กันยายน 2026 | $0.3220 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.4930 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.1650 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.7310 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.7150 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $0.7510 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.6670 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.6410 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Meredith Wealth Planning | $52,122,029 | 56.94% | 613,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $10,006,089 | 10.93% | 117,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $4,355,405 | 4.76% | 51,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,283,929 | 3.59% | 38,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,677,006 | 2.92% | 31,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $2,487,307 | 2.72% | 29,256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $2,288,229 | 2.50% | 26,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $2,124,553 | 2.32% | 27,399 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,983,092 | 2.17% | 23,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $1,375,056 | 1.50% | 16,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,323,676 | 1.45% | 15,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,126,956 | 1.23% | 13,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $960,813 | 1.05% | 10,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $917,653 | 1.00% | 10,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $717,994 | 0.78% | 8,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651,676 | 0.71% | 7,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $529,982 | 0.58% | 6,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473,136 | 0.52% | 5,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $447,205 | 0.49% | 5,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $382,961 | 0.42% | 4,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $352,610 | 0.39% | 4,147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $311,359 | 0.34% | 3,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $279,919 | 0.31% | 3,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $114,324 | 0.12% | 1,345 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $90,292 | 0.10% | 1,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $52,690 | 0.06% | 624 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $51,438 | 0.06% | 605 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $26,781 | 0.03% | 315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $16,579 | 0.02% | 195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |