ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -2.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -39.6%

ต่อปี: -2.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 36.5%
Technology 26.1%
Retail 14.2%
Industrials 11.1%
Communication Services 6.2%
Real Estate 5.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $476,963,142 18.38% 1,278,653 $6,651,052 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,614,901 14.17% 1,542,397 $-18,726,990 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $265,104,885 10.22% 1,321,428 $25,568,275 ขึ้น ×1
TRU TransUnion Common Stock $263,750,838 10.16% 3,656,097 $12,392,563 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $227,047,775 8.75% 684,518 $7,502,825 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $206,739,430 7.97% 507,635 $-7,806,319 ขึ้น ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $199,960,706 7.71% 1,633,399 $-10,902,312 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $161,321,186 6.22% 286,391 ขึ้น ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $153,769,623 5.93% 274,569 $-65,113,714 ลง ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $152,762,724 5.89% 5,394,164 $18,470,622 ขึ้น ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $95,478,991 3.68% 3,432,027 $5,073,979 ขึ้น ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $24,648,422 0.95% 155,295 $-3,137,820 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $476,963,142 18.38% เพิ่มขึ้น ×3
WDAY $199,960,706 7.71% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
META $161,321,186 286,391 6.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSCI ลดลง -132K -$65.1M
COF ซื้อเพิ่ม +8K +$25.6M
AMZN ลดลง -313K -$18.7M
CSGP ซื้อเพิ่ม +2.1M +$18.5M
TRU ซื้อเพิ่ม +23K +$12.4M
WDAY ซื้อเพิ่ม +10K -$10.9M
SPGI ซื้อเพิ่ม +3K -$7.8M
AON ซื้อเพิ่ม +4K +$7.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +8K +$6.7M
TOST ซื้อเพิ่ม +22K +$5.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ADSK 30 มิถุนายน 2025 1,138,082 $297,949,868 -31.5%
CP 30 มิถุนายน 2025 3,773,482 $265,101,876 8.4%
QSR 31 มีนาคม 2026 3,200,731 $218,385,876 -5.4%
SGI 31 มีนาคม 2026 2,403,651 $214,597,961 -16.2%
A 31 ธันวาคม 2025 1,325,963 $170,187,351 23.3%
ABNB 30 กันยายน 2025 1,261,608 $166,961,203 33.8%
PCOR 30 มิถุนายน 2026 2,678,410 $152,669,370 25.4%
MCHP 30 มิถุนายน 2025 2,999,177 $145,190,159 15.6%
EFX 30 มิถุนายน 2025 402,901 $98,130,568 -46.0%
ADI 30 กันยายน 2025 397,768 $94,676,739 69.8%
SPY 30 กันยายน 2025 106,022 $65,505,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDG 30 มิถุนายน 2025 38,290 $52,966,174 -28.3%
SPY 30 มิถุนายน 2026 51,554 $33,527,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLTR 30 มิถุนายน 2025 58,257 $4,373,353 13.2%