ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.4%

ต่อปี: +23.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 17.5%
Consumer Discretionary 13.7%
Industrials 12.6%
Health Care 10.8%
Retail 8.5%
Technology 7.5%
Energy 7.5%
Materials 5.7%
Communication Services 5.6%
Consumer products 4.6%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 104 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $4,050,450 2.60% 45,000 $-61,200
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $3,430,500 2.20% 15,000 $1,431,000
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $3,410,500 2.19% 95,000 $917,700
ACU CUSIP: 004816104 $3,340,400 2.14% 70,000 $196,700
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,235,950 2.08% 7,500 $1,594,650 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,131,300 2.01% 10,000 $-430,500
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,022,400 1.94% 4,000 $-439,040
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3,016,000 1.93% 25,000 $940,500
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $2,987,740 1.92% 14,000 $980,000
GM General Motors Company Common Stock $2,952,164 1.89% 38,300 $98,814
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $2,791,898 1.79% 34,890 $-862,132
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $2,672,500 1.71% 250,000 $227,500
SON Sonoco Products Company Common Stock $2,543,076 1.63% 45,130 $101,994
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,538,300 1.63% 30,000 $416,700
TEX Terex Corporation Common Stock $2,533,650 1.62% 35,000 $465,150
KBH KB Home Common Stock $2,503,600 1.61% 40,000 $433,600
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2,223,720 1.43% 42,600 $1,024,692 ขึ้น ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2,221,503 1.42% 4,100 $-209,715
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $2,210,340 1.42% 20,400 $682,584
AN AutoNation, Inc. Common Stock $2,043,690 1.31% 11,000 $-104,170
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1,937,026 1.24% 73,400 $154,140
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $1,918,400 1.23% 18,830 $692,190
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $1,901,000 1.22% 100,000 $806,000
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $1,807,400 1.16% 70,000 $371,700
CI The Cigna Group Common Stock $1,791,920 1.15% 6,500 $58,045
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1,776,800 1.14% 40,000 ขึ้น ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1,767,500 1.13% 50,000 $-7,500
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,736,160 1.11% 6,000 $213,420
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,724,147 1.11% 70,230 $-292,156
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,716,750 1.10% 35,000 $-236,250
BC Brunswick Corporation Common Stock $1,684,800 1.08% 20,000 $229,600
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,648,856 1.06% 8,200 $46,494
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1,606,976 1.03% 54,400 $351,424
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1,588,000 1.02% 100,000 $237,000
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,575,778 1.01% 14,600 $149,504
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1,571,477 1.01% 28,320 $-76,181
ESCA Escalade, Incorporated - Common Stock $1,502,400 0.96% 80,000 $128,800
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock $1,489,600 0.96% 20,000 ขึ้น ×1
APA APA Corporation - Common Stock $1,450,342 0.93% 44,530 $-439,511
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,444,162 0.93% 13,960 $441,555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,429,480 0.92% 4,000 $279,240
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $1,419,900 0.91% 30,000 $422,700 ลง ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1,391,000 0.89% 50,000 ขึ้น ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,376,976 0.88% 14,630 $337,368
MO Altria Group, Inc. $1,374,245 0.88% 19,100 $113,836
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,350,489 0.87% 10,410 $-154,485
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1,334,868 0.86% 20,330 $200,251
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,333,239 0.86% 12,370 $218,578
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $1,328,584 0.85% 62,610 $198,473
SLB SLB Limited Common Shares $1,326,360 0.85% 28,530 $-139,797
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $1,305,263 0.84% 42,420 $208,282
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1,298,177 0.83% 19,060 $139,138
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,297,814 0.83% 16,690 $142,699
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,295,406 0.83% 14,900 $-51,405
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,279,088 0.82% 39,080 $250,112
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,271,560 0.82% 18,620 $120,472
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $1,253,826 0.80% 130,200 $-114,576
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1,248,027 0.80% 38,940 $179,903
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,230,774 0.79% 16,220 $189,450
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,223,100 0.78% 20,250 $169,897
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $1,223,000 0.78% 50,000 $212,000
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $1,218,598 0.78% 59,560 $357,360
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,213,102 0.78% 3,350 $34,404
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,206,251 0.77% 10,610 $249,866
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,186,800 0.76% 11,040 $100,685
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $1,162,800 0.75% 40,000 $586,000
DLX Deluxe Corporation Common Stock $1,159,135 0.74% 48,540 $-177,657
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1,156,668 0.74% 17,060 $243,105
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1,145,358 0.73% 17,100 $-159,714
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,144,450 0.73% 27,030 $-212,456
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $1,142,821 0.73% 23,510 $63,242
CRD-A (ยื่นในฐานะ CRDA) Crawford & Company Class A $1,127,000 0.72% 100,000 $130,000
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,107,920 0.71% 17,600 $-220,176
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock $1,069,800 0.69% 60,000 $297,000
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,063,609 0.68% 45,030 $50,884
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,060,002 0.68% 44,020 $-176,080
HPQ HP Inc. Common Stock $1,053,778 0.68% 48,030 $131,122
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,046,483 0.67% 8,870 $108,480
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $1,038,967 0.67% 13,560 $-85,971
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $1,023,759 0.66% 96,490 $-95,525
UGI UGI Corporation Common Stock $1,014,094 0.65% 29,360 $-55,197
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $1,011,500 0.65% 70,000 $-94,500
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $992,673 0.64% 13,630 $-33,802
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $957,242 0.61% 5,360 $-12,007
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $942,600 0.60% 20,000 $-186,400
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $933,165 0.60% 22,250 $-12,015
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $862,538 0.55% 63,750 $-223,762
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $861,084 0.55% 22,780 $-101,143
G Genpact Limited Common Stock $825,000 0.53% 30,000 $-292,500
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $782,500 0.50% 250,000 $298,750 ลง ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $770,000 0.49% 100,000 $-103,000
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $719,199 0.46% 13,660 $-381,251
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $693,900 0.45% 90,000 $72,000
GPRK Geopark Ltd Common Shares $637,000 0.41% 70,000 $-28,000
CAL Caleres, Inc. Common Stock $618,500 0.40% 50,000 $91,500
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $605,894 0.39% 28,260 $141,865
DXC DXC Technology Company Common Stock $532,770 0.34% 60,200 $-223,944
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $474,560 0.30% 32,000 $-24,320
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $457,000 0.29% 50,000 $187,000
SGA Saga Communications, Inc. - Class A Common Stock $453,500 0.29% 50,000 $-131,500

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DOCU $1,776,800 40,000 1.14%
FLXS $1,489,600 20,000 0.96%
TOST $1,391,000 50,000 0.89%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DELL ลดลง -2K +$1.6M
MOH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
ALK ซื้อเพิ่ม +10K +$1.0M
ARW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$980K
CROX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$940K
DIN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$918K
CNR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$862K
RELL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$806K
VAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$692K
BFH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$683K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PINC 31 ธันวาคม 2025 119,560 $3,323,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AL 31 มีนาคม 2026 45,000 $2,890,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ODP 31 ธันวาคม 2025 75,000 $2,088,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MT 31 มีนาคม 2026 43,200 $1,968,624 24.5%
MS 31 มีนาคม 2026 10,670 $1,894,245 15.6%
TKR 30 มิถุนายน 2026 16,600 $1,669,462 -17.4%
GILD 31 ธันวาคม 2025 15,000 $1,665,000 17.8%
BMY 31 มีนาคม 2026 30,000 $1,618,200 -3.0%
HSBC 31 มีนาคม 2026 20,300 $1,597,001 17.2%
HAS 31 มีนาคม 2026 17,600 $1,443,200 -1.3%
GES 30 กันยายน 2025 110,000 $1,329,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 31 มีนาคม 2026 99,700 $1,308,064 5.3%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 10,000 $1,287,800 -2.2%
LEVI 31 มีนาคม 2026 58,200 $1,207,068 9.6%
ES 31 มีนาคม 2026 17,400 $1,171,542 -6.6%
ADT 31 มีนาคม 2026 143,500 $1,158,045 -5.5%
BEN 31 มีนาคม 2026 48,400 $1,156,276 39.2%
OTEX 31 มีนาคม 2026 35,300 $1,150,074 1.2%
AES 31 มีนาคม 2026 78,400 $1,124,256 5.7%
CVX 31 มีนาคม 2026 6,970 $1,062,298 -0.2%
UWMC 31 ธันวาคม 2025 173,000 $1,053,570 -70.5%
BRSL 31 ธันวาคม 2025 58,600 $1,010,850 -35.9%
HBB 31 มีนาคม 2026 60,000 $987,000 91.9%
CNH 31 ธันวาคม 2025 89,930 $975,741 44.3%
DENN 31 มีนาคม 2026 145,000 $901,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PII 31 ธันวาคม 2025 15,000 $871,950 -16.7%
AMCR 31 ธันวาคม 2025 105,800 $865,444 0.2%
CXT 30 กันยายน 2025 15,000 $808,500 -26.7%
TAP 31 ธันวาคม 2025 17,300 $782,825 -21.8%
DOW 31 ธันวาคม 2025 34,030 $780,308 21.9%
HY 31 ธันวาคม 2025 19,900 $733,514 7.5%
MAN 31 ธันวาคม 2025 17,810 $674,999 82.3%
PLTK 31 ธันวาคม 2025 147,700 $574,553 -44.8%
SPWH 31 ธันวาคม 2025 180,000 $498,600 -20.5%
WPP 31 ธันวาคม 2025 19,200 $480,960 9.4%
TSQ 31 ธันวาคม 2025 60,000 $403,200 -13.6%
NFE 31 ธันวาคม 2025 69,200 $152,932 414.9%