MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 1371726 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$535.0M
อันดับที่ #3,612 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.3%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.74% ประมาณการซื้อ $25,912,900 · ขาย $14,217,437

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
9
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
62.7%
Technology
2.9%
Financial Services
1.3%
Real Estate
1.1%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.5%
Materials
0.4%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
30.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CB Chubb Limited Common Stock $335,658,204 62.74% 985,086 $25,886,183 ขึ้น ×1
IEFA $23,895,945 4.47% 247,421 $1,756,849 ขึ้น ×3
IVV $23,411,376 4.38% 31,261 $3,111,708 ขึ้น ×3
SPY SPY $21,525,909 4.02% 28,825 $2,809,034 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,973,802 2.80% 51,748 $-737,830 ลง ×1
EFA $12,736,550 2.38% 122,608 $392,840 ลง ×1
VEA $11,396,637 2.13% 159,953 $1,189,903 ขึ้น ×3
VIG $11,234,985 2.10% 47,481 $1,056,679 ขึ้น ×6
NOBL $10,611,339 1.98% 188,948 $763,110 ขึ้น ×3
IWF $8,932,967 1.67% 71,941 $1,269,460 ขึ้น ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7,220,333 1.35% 78,670 $-524,970 ลง ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $6,049,406 1.13% 292,666 $707,737 ขึ้น ×3
IWR $5,495,643 1.03% 49,815 $660,454 ขึ้น ×2
SDY $4,662,039 0.87% 30,635 $213,803 ขึ้น ×6
IWM $4,371,632 0.82% 14,550 $800,089 ขึ้น ×4
VB $4,316,058 0.81% 14,239 $592,246 ขึ้น ×6
IEMG $2,907,268 0.54% 35,095 $98,849 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,646,645 0.49% 5,195 $-520,359 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,309,086 0.43% 7,876 $21,186
EEM $2,228,479 0.42% 32,575 $387,209 ขึ้น ×1
IWD $2,112,734 0.39% 8,715 $250,638
EFV $1,448,673 0.27% 18,925 $78,114 ขึ้น ×1
RSP $1,338,401 0.25% 6,290 $131,154
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,322,269 0.25% 3,700 $228,965 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,289,302 0.24% 3,649 $228,206 ลง ×3
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1,203,876 0.23% 3,632 $610,365 ขึ้น ×4
IWB $1,057,163 0.20% 2,582 $137,445 ขึ้น ×4
EFG $1,049,780 0.20% 8,437 $117,436 ขึ้น ×1
IWS $1,007,954 0.19% 6,124 $118,241 ขึ้น ×6
VTI $818,590 0.15% 2,212 $498,752 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $581,062 0.11% 2,904 $73,906 ลง ×1
IWN $563,689 0.11% 2,548 $102,019 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $522,844 0.10% 710 $113,046
BND Vanguard Total Bond Market ETF $515,103 0.10% 7,017 $3,562 ขึ้น ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $472,514 0.09% 12,999 $-20,878 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $423,028 0.08% 3,484 $-13,714 ลง ×1
VOO $412,172 0.08% 600 $54,589 ขึ้น ×4
VBK $403,112 0.08% 1,102 $70,275 ขึ้น ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $329,274 0.06% 2,576 $46,682
VFC V.F. Corporation Common Stock $315,178 0.06% 18,896 $-4,474 ขึ้น ×6
VIOO $314,042 0.06% 2,283 $51,853
VV $267,219 0.05% 777 $35,012
VO $231,949 0.04% 2,879 $25,420 ขึ้น ×5
VNQ $212,146 0.04% 2,200 $17,006
VEU $83,750 0.02% 1,000 ขึ้น ×1
VWO $59,690 0.01% 1,000 ขึ้น ×1
IYM $28,725 0.01% 160 $577
IYR $26,381 0.00% 258 $1,984
VBR $14,262 0.00% 59 $1,567 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IEFA $23,895,945 4.47% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $23,411,376 4.38% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $21,525,909 4.02% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $11,396,637 2.13% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $11,234,985 2.10% เพิ่มขึ้น ×6
NOBL $10,611,339 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
IWF $8,932,967 1.67% เพิ่มขึ้น ×5
BNL $6,049,406 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
SDY $4,662,039 0.87% เพิ่มขึ้น ×6
IWM $4,371,632 0.82% เพิ่มขึ้น ×4
VB $4,316,058 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
VTHR $1,203,876 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
IWB $1,057,163 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
IWS $1,007,954 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
IWN $563,689 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VEU $83,750 1,000 0.02%
VWO $59,690 1,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CB ซื้อเพิ่ม +35K +$25.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +184 +$3.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +45 +$2.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.8M
IWF ซื้อเพิ่ม +54K +$1.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +672 +$1.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +153 +$1.1M
IWM ซื้อเพิ่ม +149 +$800K
NOBL ซื้อเพิ่ม +96K +$763K
AAPL ลดลง -10K -$738K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FXE 30 มิถุนายน 2026 88,759 $9,469,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 กันยายน 2025 13,821 $4,262,397 -4.8%
BSV 30 มิถุนายน 2025 16,780 $1,313,539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 31 มีนาคม 2025 17,160 $1,282,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 31 มีนาคม 2025 21,482 $1,092,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYLD 30 มิถุนายน 2025 37,037 $743,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2025 3,450 $360,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2026 718 $265,783 29.5%
GSG 30 มิถุนายน 2025 11,165 $254,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 มิถุนายน 2025 747 $190,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป