การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 64.1%
Technology 2.9%
Real Estate 1.1%
Industrials 0.5%
Communication Services 0.5%
Materials 0.4%
Utilities 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 30.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CB Chubb Limited Common Stock $335,658,204 62.74% 985,086 $25,886,183 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $23,895,945 4.47% 247,421 $1,756,849 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $23,411,376 4.38% 31,261 $3,111,708 ขึ้น ×3
SPY SPY $21,525,909 4.02% 28,825 $2,809,034 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,973,802 2.80% 51,748 $-737,830 ลง ×1
EFA iShares Trust $12,736,550 2.38% 122,608 $392,840 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11,396,637 2.13% 159,953 $1,189,903 ขึ้น ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11,234,985 2.10% 47,481 $1,056,679 ขึ้น ×6
NOBL ProShares Trust $10,611,339 1.98% 188,948 $763,110 ขึ้น ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8,932,967 1.67% 71,941 $1,269,460 ขึ้น ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7,220,333 1.35% 78,670 $-524,970 ลง ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $6,049,406 1.13% 292,666 $707,737 ขึ้น ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5,495,643 1.03% 49,815 $660,454 ขึ้น ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $4,662,039 0.87% 30,635 $213,803 ขึ้น ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4,371,632 0.82% 14,550 $800,089 ขึ้น ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,316,058 0.81% 14,239 $592,246 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $2,907,268 0.54% 35,095 $98,849 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,646,645 0.49% 5,195 $-520,359 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,309,086 0.43% 7,876 $21,186
EEM iShares, Inc. $2,228,479 0.42% 32,575 $387,209 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,112,734 0.39% 8,715 $250,638
EFV iShares Trust $1,448,673 0.27% 18,925 $78,114 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,338,401 0.25% 6,290 $131,154
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,322,269 0.25% 3,700 $228,965 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,289,302 0.24% 3,649 $228,206 ลง ×3
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1,203,876 0.23% 3,632 $610,365 ขึ้น ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,057,163 0.20% 2,582 $137,445 ขึ้น ×4
EFG iShares Trust $1,049,780 0.20% 8,437 $117,436 ขึ้น ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,007,954 0.19% 6,124 $118,241 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $818,590 0.15% 2,212 $498,752 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $581,062 0.11% 2,904 $73,906 ลง ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $563,689 0.11% 2,548 $102,019 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $522,844 0.10% 710 $113,046
BND Vanguard Total Bond Market ETF $515,103 0.10% 7,017 $3,562 ขึ้น ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $472,514 0.09% 12,999 $-20,878 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $423,028 0.08% 3,484 $-13,714 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $412,172 0.08% 600 $54,589 ขึ้น ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $403,112 0.08% 1,102 $70,275 ขึ้น ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $329,274 0.06% 2,576 $46,682
VFC V.F. Corporation Common Stock $315,178 0.06% 18,896 $-4,474 ขึ้น ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $314,042 0.06% 2,283 $51,853
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $267,219 0.05% 777 $35,012
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $231,949 0.04% 2,879 $25,420 ขึ้น ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $212,146 0.04% 2,200 $17,006
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $83,750 0.02% 1,000 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $59,690 0.01% 1,000 ขึ้น ×1
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $28,725 0.01% 160 $577
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $26,381 0.00% 258 $1,984
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $14,262 0.00% 59 $1,567 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $23,895,945 4.47% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $23,411,376 4.38% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $21,525,909 4.02% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $11,396,637 2.13% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $11,234,985 2.10% เพิ่มขึ้น ×6
NOBL $10,611,339 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
IWF $8,932,967 1.67% เพิ่มขึ้น ×5
BNL $6,049,406 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
SDY $4,662,039 0.87% เพิ่มขึ้น ×6
IWM $4,371,632 0.82% เพิ่มขึ้น ×4
VB $4,316,058 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
VTHR $1,203,876 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
IWB $1,057,163 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
IWS $1,007,954 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
IWN $563,689 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VEU $83,750 1,000 0.02%
VWO $59,690 1,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CB ซื้อเพิ่ม +35K +$25.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +184 +$3.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +45 +$2.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.8M
IWF ซื้อเพิ่ม +54K +$1.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +672 +$1.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +153 +$1.1M
IWM ซื้อเพิ่ม +149 +$800K
NOBL ซื้อเพิ่ม +96K +$763K
AAPL ลดลง -10K -$738K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FXE 30 มิถุนายน 2026 88,759 $9,469,698
ADP 30 กันยายน 2025 13,821 $4,262,397 -10.6%
BSV 30 มิถุนายน 2025 16,780 $1,313,539
IYLD 30 มิถุนายน 2025 37,037 $743,703
IJR 30 มิถุนายน 2025 3,450 $360,774 26.5%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 718 $265,783 41.9%
GSG 30 มิถุนายน 2025 11,165 $254,228
IWO 30 มิถุนายน 2025 747 $190,777