การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.5%
Technology 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Industrials 0.4%
Communication Services 0.4%
Healthcare 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $48,909,617 28.73% 65,309 $6,538,565 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16,387,756 9.63% 77,021 $3,064,354 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $12,653,599 7.43% 127,840 $827,605 ขึ้น ×6
BILS SPDR SERIES TRUST $9,758,838 5.73% 98,197 $-1,387,942 ลง ×3
GLD SPDR Gold Shares $8,083,362 4.75% 21,943 $-1,208,320 ขึ้น ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,561,093 4.44% 150,111 $1,061,914 ขึ้น ×4
SPY SPY $6,917,981 4.06% 9,264 $-312,385 ลง ×2
VLUE iShares Trust $5,390,035 3.17% 26,976 $1,795,446 ขึ้น ×1
CMF iShares Trust $5,314,358 3.12% 92,199 $164,003 ขึ้น ×3
EEM iShares, Inc. $5,173,577 3.04% 75,626 $1,011,822 ขึ้น ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4,791,388 2.81% 62,953 $662,647 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $4,703,485 2.76% 15,655 $1,112,429 ขึ้น ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4,486,114 2.64% 88,772 $258,557 ขึ้น ×4
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $4,353,923 2.56% 43,280 $212,140 ขึ้น ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $3,445,254 2.02% 37,596 $-880,459 ลง ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,756,916 1.62% 14,470 $834,435 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,501,450 1.47% 4,999 $120,305 ขึ้น ×1
SUB iShares Trust $2,123,561 1.25% 19,945 $29,463 ขึ้น ×2
MUB iShares Trust $2,102,891 1.24% 19,540 $-12,520 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,515,298 0.89% 18,454 $267,927 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,513,373 0.89% 2,055 $326,747 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,321,105 0.78% 3,141 $154,553 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,132,883 0.67% 9,646 $686,388 ขึ้น ×5
SPYD SPDR SERIES TRUST $1,118,852 0.66% 23,451 $407,248 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,059,929 0.62% 3,663 $163,629 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,055,670 0.62% 11,163 ขึ้น ×1
NTSX WisdomTree Trust $699,692 0.41% 11,849 $76,608 ลง ×3
SHYG iShares Trust $456,693 0.27% 10,769 $-630,303 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $417,441 0.25% 392 $139,725
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $388,956 0.23% 1,088 $104,191 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $375,490 0.22% 547 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292,448 0.17% 784 $24,815 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272,271 0.16% 227 $63,483
BA Boeing Company (The) Common Stock $265,609 0.16% 1,227 $21,399
IYW iShares Trust $263,580 0.15% 1,045
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $221,908 0.13% 382 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $217,145 0.13% 385 $14,484 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $202,808 0.12% 3,819 $-30,597 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,320 0.00% 30 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,680 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
RSP $16,387,756 9.63% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $12,653,599 7.43% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $8,083,362 4.75% เพิ่มขึ้น ×6
SLQD $7,561,093 4.44% เพิ่มขึ้น ×4
CMF $5,314,358 3.12% เพิ่มขึ้น ×3
EEM $5,173,577 3.04% เพิ่มขึ้น ×3
CALI $4,486,114 2.64% เพิ่มขึ้น ×4
VTEC $4,353,923 2.56% เพิ่มขึ้น ×4
IEI $1,132,883 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
SPYD $1,118,852 0.66% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEF $1,055,670 11,163 0.62%
VOO $375,490 547 0.22%
IYW $263,580 1,045 0.15%
AMD $221,908 382 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +443 +$6.5M
RSP ซื้อเพิ่ม +8K +$3.1M
VLUE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
BILS ลดลง -14K -$1.4M
GLD ซื้อเพิ่ม +349 -$1.2M
IWM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
SLQD ซื้อเพิ่ม +21K +$1.1M
EEM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
BIL ลดลง -10K -$880K
XLK ซื้อเพิ่ม +4 +$834K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EQL 30 มิถุนายน 2025 15,731 $1,981,628
NOW 30 มิถุนายน 2026 10,104 $1,056,371 35.4%
NYF 31 ธันวาคม 2025 12,583 $671,303 -5.4%
PHYS 30 มิถุนายน 2025 19,065 $458,704
PZT 31 ธันวาคม 2025 20,161 $448,401
D 30 มิถุนายน 2026 5,500 $340,010 -10.2%
IWN 30 มิถุนายน 2025 1,561 $235,741 35.3%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,279 $213,010 48.1%
IYW 31 มีนาคม 2026 1,045 $208,666 46.7%
PHYS 30 มิถุนายน 2026 5,871 $208,068
IJS 30 มิถุนายน 2025 2,083 $203,093 31.1%