Northwest Wealth Advisors, LLC

CIK 2094564 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$174.0M
อันดับที่ #6,924 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.3%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.4% ประมาณการซื้อ $18,211,494 · ขาย $620,644

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
14
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.7%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $20,544,924 11.80% 172,661 $5,777,497 ขึ้น ×2
ILCV $17,509,621 10.06% 172,952 $3,118,556 ขึ้น ×2
IMCB $15,770,025 9.06% 163,319 $3,829,807 ขึ้น ×2
SPYV $11,424,988 6.56% 187,942 $894,519 ขึ้น ×2
FELG $9,118,285 5.24% 208,418 $1,951,426 ขึ้น ×2
INTF $8,706,694 5.00% 212,566 $1,144,859 ขึ้น ×2
TVAL $8,568,953 4.92% 205,589 $2,133,391 ขึ้น ×2
TGRT $6,744,339 3.88% 147,514 $2,424,167 ขึ้น ×2
FTEC $6,495,688 3.73% 22,746 $2,030,385 ขึ้น ×2
BRKB $5,364,933 3.08% 10,722 $237,252 ขึ้น ×1
SPDW $5,187,319 2.98% 102,944 $738,462 ขึ้น ×2
ILCG $5,100,495 2.93% 43,587 $1,241,226 ขึ้น ×2
GSSC $5,068,873 2.91% 55,544 $1,380,139 ขึ้น ×2
IWR $4,394,396 2.52% 39,833 $614,849 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,354,074 2.50% 11,673 $125,147 ขึ้น ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $2,701,862 1.55% 38,530 $542,957 ขึ้น ×2
SPSM $2,599,817 1.49% 45,081 $697,010 ขึ้น ×2
BBIN $2,256,443 1.30% 28,899 $111,605 ลง ×1
JGRO $2,029,675 1.17% 20,587 $336,203 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,753,783 1.01% 6,061 $241,365 ขึ้น ×1
VUG $1,670,608 0.96% 19,394 $338,045 ขึ้น ×2
VGT $1,641,276 0.94% 13,732 $443,657 ขึ้น ×2
IJR $1,590,088 0.91% 10,721 $231,862 ลง ×1
SPMD $1,332,768 0.77% 19,727 $148,867 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,163,589 0.67% 1,580 $321,422 ขึ้น ×1
FREL $1,045,561 0.60% 35,685 $201,625 ขึ้น ×2
DFAS $1,031,648 0.59% 12,529 $132,807 ลง ×2
DFUV $1,012,481 0.58% 18,405 $121,671 ขึ้น ×2
DFAC $995,629 0.57% 22,444 $154,409 ขึ้น ×2
VIG $919,785 0.53% 3,887 $85,571 ขึ้น ×2
VOOV $914,444 0.53% 4,172 $59,801 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $876,716 0.50% 937 $-14,050 ขึ้น ×2
IJH $832,368 0.48% 10,795 $79,307 ลง ×2
IYE $812,053 0.47% 14,350 $35,056 ขึ้น ×2
SMH SMH $801,491 0.46% 1,222 $397,392 ขึ้น ×1
VBK $782,040 0.45% 2,139 $122,573 ลง ×1
RSPG $750,535 0.43% 7,662 $-262,509 ลง ×1
DFAX $723,783 0.42% 19,647 $61,732 ขึ้น ×2
XLK XLK $647,768 0.37% 3,400 $195,908
XSMO $591,480 0.34% 6,317 $288,448 ขึ้น ×1
VOO $520,948 0.30% 759 $68,647 ขึ้น ×2
ISCV $510,139 0.29% 6,514 $52,209 ลง ×1
COWZ $412,919 0.24% 6,639 $-24,341 ลง ×2
DGRO $395,790 0.23% 5,222 $30,891 ขึ้น ×2
VYM $385,580 0.22% 2,440 $24,760 ขึ้น ×2
IEFA $375,473 0.22% 3,888 $36,856 ขึ้น ×1
SPY SPY $359,460 0.21% 481 $46,761
AGG $349,165 0.20% 3,528 $131,753 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $341,256 0.20% 1,043 $71,504 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $331,339 0.19% 1,656 $71,109 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $325,319 0.19% 1,904 ขึ้น ×1
QUAL $319,996 0.18% 1,458 $46,139 ขึ้น ×2
XLE XLE $315,967 0.18% 5,949 $-104,755 ลง ×1
VO $305,785 0.18% 3,795 $36,814 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $297,621 0.17% 879 $38,984 ขึ้น ×2
NULG $290,778 0.17% 2,484 $69,521 ขึ้น ×1
GSC $266,655 0.15% 3,852 $50,782 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $263,842 0.15% 1,107 $46,825 ขึ้น ×2
IWF $246,251 0.14% 1,983 $35,010 ขึ้น ×1
RDVI $240,735 0.14% 8,188 $32,961 ขึ้น ×2
DFSV $236,109 0.14% 6,087 $23,475 ขึ้น ×1
VLUE $234,833 0.13% 1,175 ขึ้น ×1
EQIN $231,664 0.13% 4,516 $5,557 ลง ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $228,222 0.13% 8,437 $-18,243 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216,065 0.12% 851 $13,729 ขึ้น ×1
VOT $205,834 0.12% 672 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $325,319 1,904 0.19%
VLUE $234,833 1,175 0.13%
VOT $205,834 672 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +22K +$5.8M
IMCB ซื้อเพิ่ม +20K +$3.8M
ILCV ซื้อเพิ่ม +18K +$3.1M
TGRT ซื้อเพิ่ม +38K +$2.4M
TVAL ซื้อเพิ่ม +28K +$2.1M
FTEC ซื้อเพิ่ม +1K +$2.0M
FELG ซื้อเพิ่ม +17K +$2.0M
GSSC ซื้อเพิ่ม +6K +$1.4M
ILCG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
INTF ซื้อเพิ่ม +18K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPYD 30 มิถุนายน 2026 5,141 $234,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MELI 31 มีนาคม 2026 110 $221,569 10.9%