Oak Wealth Advisors LLC

CIK 2056728 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$207.0M
อันดับที่ #6,349 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.2%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.5% ประมาณการซื้อ $9,379,141 · ขาย $972,855

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
17
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $28,833,879 13.93% 225,124 $3,990,392 ขึ้น ×4
AVDE $26,638,605 12.87% 298,639 $1,533,966 ขึ้น ×1
IVV $21,685,197 10.48% 28,956 $2,502,619 ลง ×3
DFAI $16,957,076 8.19% 411,081 $866,107 ลง ×1
AVEM $12,231,074 5.91% 126,760 $2,072,942 ขึ้น ×2
DFAU $11,533,703 5.57% 223,132 $1,377,120 ลง ×1
AVUV $9,848,372 4.76% 78,939 $1,261,222 ขึ้น ×1
HELO $7,659,246 3.70% 113,336 $414,079 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,650,434 3.21% 90,593 $307,904 ขึ้น ×6
AVDV $6,647,704 3.21% 64,510 $308,690 ขึ้น ×2
PYLD $6,379,891 3.08% 240,569 $1,485,960 ขึ้น ×6
DFUS $5,980,883 2.89% 72,991 $796,369 ลง ×4
DFSV $3,299,511 1.59% 85,061 $310,656 ลง ×4
DFAE $2,618,676 1.27% 65,125 $398,171 ลง ×1
CSRE $1,822,003 0.88% 64,200 $172,958 ขึ้น ×2
VTEI $1,736,078 0.84% 17,194 $-2,178 ลง ×1
VB $1,604,717 0.78% 5,294 $218,113
AVNM $1,584,986 0.77% 19,240 $232,497 ขึ้น ×6
MUNI $1,490,209 0.72% 28,331 $325,698 ขึ้น ×3
VTEB $1,489,530 0.72% 29,449 $10,365 ลง ×3
SPY SPY $1,424,090 0.69% 1,907 $241,912 ขึ้น ×1
VCRM $1,312,705 0.63% 17,182 $130,746 ขึ้น ×2
VEU $1,273,237 0.62% 15,203 $131,504
VTI $1,119,052 0.54% 3,024 $143,782 ลง ×1
IWF $1,104,616 0.53% 8,896 $156,302 ขึ้น ×1
VTV $1,101,636 0.53% 5,055 $64,915 ลง ×1
MUB $1,085,348 0.52% 10,085 $-85,321 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,007,191 0.49% 1,367 $236,899 ขึ้น ×1
AGG $972,500 0.47% 9,825 $-923 ขึ้น ×6
DFUV $943,807 0.46% 17,157 $112,379
SMMU $899,433 0.43% 17,811 $1,675 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804,299 0.39% 2,156 $41,008 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $801,413 0.39% 4,005 $150,727 ขึ้น ×3
VEA $791,445 0.38% 11,108 $79,644
MCD McDonald's Corporation Common Stock $790,116 0.38% 2,923 $-118,323
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $788,446 0.38% 28,109 ขึ้น ×1
VOO $765,594 0.37% 1,115 $101,595 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $679,105 0.33% 7,944 $4,808 ลง ×3
AVSU $673,460 0.33% 7,608 $35,118 ลง ×1
DFIV $669,971 0.32% 12,402 $19,977 ขึ้น ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $658,839 0.32% 1,364
VNQ $651,481 0.31% 6,756 $116,838 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $637,763 0.31% 2,204 $78,398
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604,513 0.29% 504 $195,215 ขึ้น ×1
IVW $594,817 0.29% 4,325 $105,616
DFAC $564,044 0.27% 12,715 $70,380 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $534,626 0.26% 1,496 $262,594 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $499,808 0.24% 433 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $483,592 0.23% 2,029 $219,506 ขึ้น ×1
BRKB $476,371 0.23% 952 $143,806 ขึ้น ×1
ICF $465,195 0.22% 6,879 $735 ลง ×1
HOLA $419,549 0.20% 7,577 $193,422 ขึ้น ×1
AVSD $410,686 0.20% 5,141 $103,210 ขึ้น ×1
SCHF $401,705 0.19% 14,502 ขึ้น ×1
DFAX $383,774 0.19% 10,417 $32,207 ขึ้น ×2
AVLV $372,502 0.18% 4,084 $43,291
VCRB Vanguard Core Bond ETF $351,718 0.17% 4,554 ขึ้น ×1
VUG $347,316 0.17% 4,032 $53,793 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $312,550 0.15% 1,750 $59,307
IWB $293,612 0.14% 717 $3,372 ลง ×1
DFAS $252,454 0.12% 3,066 $34,369
AVGE $241,217 0.12% 2,434
GLW Corning Incorporated Common Stock $229,887 0.11% 900 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $229,412 0.11% 1,643 ขึ้น ×1
FNDX $227,839 0.11% 7,326 $10,303 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $213,092 0.10% 651
DFSU $212,632 0.10% 4,560 ขึ้น ×1
EEM $208,035 0.10% 3,041 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUS $28,833,879 13.93% เพิ่มขึ้น ×4
BND $6,650,434 3.21% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $6,379,891 3.08% เพิ่มขึ้น ×6
AVNM $1,584,986 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
MUNI $1,490,209 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $972,500 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $801,413 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
DFIV $669,971 0.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $788,446 28,109 0.38%
ALAB $658,839 1,364 0.32%
MU $499,808 433 0.24%
SCHF $401,705 14,502 0.19%
VCRB $351,718 4,554 0.17%
AVGE $241,217 2,434 0.12%
GLW $229,887 900 0.11%
INTC $229,412 1,643 0.11%
JPM $213,092 651 0.10%
DFSU $212,632 4,560 0.10%
EEM $208,035 3,041 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUS ซื้อเพิ่ม +2K +$4.0M
IVV ลดลง -411 +$2.5M
AVEM ซื้อเพิ่ม +697 +$2.1M
AVDE ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
PYLD ซื้อเพิ่ม +54K +$1.5M
DFAU ลดลง -2K +$1.4M
AVUV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
DFAI ลดลง -2K +$866K
DFUS ลดลง -123 +$796K
HELO ลดลง -29 +$414K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SNOW 31 มีนาคม 2025 4,766 $735,918 116.1%
BSV 31 มีนาคม 2025 4,638 $358,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 มีนาคม 2025 3,785 $346,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 มีนาคม 2025 3,850 $315,623
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,521 $287,925 121.2%
AVGE 31 ธันวาคม 2025 3,331 $277,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,820 $244,408 100.1%
DFNM 31 ธันวาคม 2025 4,959 $237,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2025 990 $237,313 44.9%
ALAB 31 มีนาคม 2026 1,364 $226,915 164.3%
MGEE 31 มีนาคม 2026 2,799 $219,498 4.0%
IVE 31 มีนาคม 2026 972 $206,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 30 มิถุนายน 2025 1,063 $202,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป