ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -14.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -51.1%

ต่อปี: -11.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 17.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 34.5%
Technology 31.3%
Retail 29.5%
Industrials 4.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,668,000 16.62% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46,458,100 16.20% 130,000 $33,442,559 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,007,297 10.46% 149,969 $23,031,297 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,813,250 9.35% 112,500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,531,600 7.85% 40,000 $-23,238,800 ลง ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21,420,000 7.47% 300,000 $-14,636,250 ลง ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $20,117,175 7.01% 97,500 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 6.98% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,428,625 5.03% 12,500 ขึ้น ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $13,205,729 4.60% 23,556 ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $10,202,100 3.56% 155,000 ขึ้น ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $8,679,000 3.03% 50,000 ขึ้น ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,318,550 1.85% 15,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMZN $47,668,000 200,000 16.62%
AMZN $26,813,250 112,500 9.35%
TWLO $20,117,175 97,500 7.01%
NVDA $20,009,000 100,000 6.98%
MU $14,428,625 12,500 5.03%
AXON $13,205,729 23,556 4.60%
CVNA $10,202,100 155,000 3.56%
RDDT $8,679,000 50,000 3.03%
ARM $5,318,550 15,000 1.85%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ซื้อเพิ่ม +85K +$33.4M
META ลดลง -40K -$23.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +110K +$23.0M
NFLX ลดลง -75K -$14.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ONON 30 มิถุนายน 2026 951,175 $32,358,974 -10.0%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 110,000 $20,928,600 14.6%
ORCL 31 มีนาคม 2026 184,985 $20,699,822 -3.1%
APP 31 มีนาคม 2026 30,000 $20,214,600 -29.2%
RELY 30 มิถุนายน 2025 901,234 $18,745,667 22.1%
DASH 30 มิถุนายน 2026 122,500 $18,393,375 3.9%
SHOP 30 มิถุนายน 2025 175,000 $16,709,000 38.8%
UBER 30 กันยายน 2025 150,000 $13,995,000 -29.1%
HOOD 30 มิถุนายน 2026 200,000 $13,860,000 13.8%
SN 30 มิถุนายน 2026 125,000 $13,237,500 20.0%
AFRM 31 มีนาคม 2026 150,000 $11,164,500 63.1%
ZG 30 กันยายน 2025 150,000 $10,273,500 -62.2%
CHYM 30 มิถุนายน 2026 528,556 $9,899,854 38.1%
SN 30 มิถุนายน 2025 100,000 $8,341,000 84.6%
AS 30 มิถุนายน 2026 164,526 $5,416,196 -18.8%
TECL 30 มิถุนายน 2026 20,000 $1,731,000 8.6%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 5,000 $743,050 -0.5%