การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.5%
Healthcare 2.9%
Consumer Discretionary 2.6%
Financials 1.5%
Energy 0.8%
Communication Services 0.8%
Consumer products 0.2%
Retail 0.2%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,853,007 9.04% 368,774 $-768,005 ลง ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,998,934 7.50% 289,355 $3,950,331 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8,082,588 6.74% 37,088 $801,018 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,496,815 6.25% 236,418 $243,511
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,236,572 6.03% 293,454 $-92,207 ลง ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $6,072,782 5.06% 89,292 $878,176 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,580,878 4.65% 14,541 $-11,934 ลง ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $4,788,146 3.99% 172,608 $592,046
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,424,064 2.85% 11,833 $420,925
SMH SMH $3,158,766 2.63% 4,816 $1,300,810 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,149,400 2.62% 38,105 $-3,810
SPIB SPDR SERIES TRUST $3,042,771 2.54% 90,938 $-28,335 ลง ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,953,683 2.46% 59,335 $-296 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,608,857 2.17% 77,094 $362,211 ลง ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2,580,723 2.15% 73,588 $245,149 ขึ้น ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,539,100 2.12% 28,465 $125,531 ขึ้น ×1
EWY iShares, Inc. $2,488,418 2.07% 12,325 $981,792 ขึ้น ×1
IDOG ALPS ETF Trust $2,453,167 2.04% 59,572 $-25,564 ขึ้น ×1
FDEM Fidelity Covington Trust $2,338,235 1.95% 64,361 $305,715
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,179,451 1.82% 60,106 $196,625 ลง ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,876,750 1.56% 10,132 $-530,277 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $1,848,989 1.54% 22,320 $292,169
MBB iShares MBS ETF $1,828,351 1.52% 19,344 $-8,033 ขึ้น ×1
XLY XLY $1,738,090 1.45% 14,820 $-61,060 ลง ×1
DXJ WisdomTree Trust $1,503,898 1.25% 8,667 $140,903 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,366,868 1.14% 10,637 $87,331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,126,288 0.94% 23,256 $8,837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $971,647 0.81% 21,054 $-841
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $927,256 0.77% 25,149 $148,289 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $923,165 0.77% 17,363 $-7,529 ลง ×1
IWF iShares Trust $918,858 0.77% 7,400 $130,018 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $858,755 0.72% 31,002 $93,541 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $783,600 0.65% 5,000 $19,850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $775,400 0.65% 10,000 $-154,600
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.62% 1 $30,710
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $731,070 0.61% 961 $36,230 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $660,539 0.55% 28,558 $-2,570 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651,816 0.54% 1,800 $18,486
SPAB SPDR SERIES TRUST $591,644 0.49% 23,184 $-11,876 ลง ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $572,659 0.48% 6,648 $88,696 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $561,668 0.47% 750 $63,922 ลง ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $527,794 0.44% 15,162 $65,349
EFV iShares Trust $468,103 0.39% 6,115 $13,453
BINC iShares Flexible Income Active ETF $459,682 0.38% 8,783 $3,602 ขึ้น ×3
QUAL iShares Trust $409,676 0.34% 1,867 $51,567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387,635 0.32% 3,300 $131,577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $370,362 0.31% 3,050 $85,767
XTEN BondBloxx ETF Trust $369,670 0.31% 8,110 $-2,270
ABT Abbott Laboratories Common Stock $364,586 0.30% 4,018 $-47,933 ขึ้น ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $364,035 0.30% 1,459 $76,467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $332,484 0.28% 1,321 $45,121
EWJ iShares, Inc. $311,708 0.26% 3,342 $29,510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $309,162 0.26% 4,330 $-39,862 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $269,518 0.22% 4,483 $14,122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221,569 0.18% 620 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $212,123 0.18% 890
CVX Chevron Corporation Common Stock $212,007 0.18% 1,279 $-52,618
IWM iShares Trust $210,315 0.18% 700 ขึ้น ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $206,291 0.17% 2,298

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHZ $660,539 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $459,682 0.38% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GOOGL $221,569 620 0.18%
AMZN $212,123 890 0.18%
IWM $210,315 700 0.18%
DCI $206,291 2,298 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FNDX ซื้อเพิ่ม +108K +$4.0M
SMH ลดลง -30 +$1.3M
EWY ซื้อเพิ่ม +77 +$982K
DYNF ซื้อเพิ่ม +7 +$878K
VTV ลดลง -25 +$801K
SCHX ลดลง -84K -$768K
BDYN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$592K
XLI ลดลง -5K -$530K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$421K
SCHG ลดลง -30 +$362K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VYM 31 มีนาคม 2026 42,082 $6,039,556
SPMO 31 มีนาคม 2026 32,767 $3,909,796
VGK 31 มีนาคม 2026 37,496 $3,135,040
VBR 31 มีนาคม 2026 8,346 $1,767,607
GDXJ 31 ธันวาคม 2025 15,942 $1,578,736 6.4%
GDX 31 ธันวาคม 2025 19,495 $1,489,418 2.3%
VO 31 มีนาคม 2026 4,361 $1,265,649
VOE 31 มีนาคม 2026 2,704 $479,687
ESGU 31 มีนาคม 2026 3,052 $454,687
VDC 31 มีนาคม 2026 1,479 $312,424
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 5,000 $296,400 -8.7%
INTC 31 ธันวาคม 2025 8,539 $286,490 223.4%
UCON 31 มีนาคม 2026 8,925 $224,649
AMZN 31 มีนาคม 2026 890 $205,430 20.8%
DCI 31 มีนาคม 2026 2,298 $203,741 4.5%