Payne Capital LLC

CIK 2094426 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$120.0M
อันดับที่ #8,020 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.9%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.74%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.71% ประมาณการซื้อ $5,464,310 · ขาย $4,247,253

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 81.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
15
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.5%
Healthcare
2.9%
Consumer Discretionary
2.6%
Energy
0.8%
Communication Services
0.4%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.2%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $10,853,007 9.04% 368,774 $-768,005 ลง ×1
FNDX $8,998,934 7.50% 289,355 $3,950,331 ขึ้น ×1
VTV $8,082,588 6.74% 37,088 $801,018 ลง ×1
SCHD $7,496,815 6.25% 236,418 $243,511
SCHR $7,236,572 6.03% 293,454 $-92,207 ลง ×2
DYNF $6,072,782 5.06% 89,292 $878,176 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,580,878 4.65% 14,541 $-11,934 ลง ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $4,788,146 3.99% 172,608 $592,046
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,424,064 2.85% 11,833 $420,925
SMH SMH $3,158,766 2.63% 4,816 $1,300,810 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,149,400 2.62% 38,105 $-3,810
SPIB $3,042,771 2.54% 90,938 $-28,335 ลง ×3
VUSB $2,953,683 2.46% 59,335 $-296 ขึ้น ×1
SCHG $2,608,857 2.17% 77,094 $362,211 ลง ×1
IDEQ $2,580,723 2.15% 73,588 $245,149 ขึ้น ×1
AVDE $2,539,100 2.12% 28,465 $125,531 ขึ้น ×1
EWY $2,488,418 2.07% 12,325 $981,792 ขึ้น ×1
IDOG $2,453,167 2.04% 59,572 $-25,564 ขึ้น ×1
FDEM $2,338,235 1.95% 64,361 $305,715
SCHE $2,179,451 1.82% 60,106 $196,625 ลง ×1
XLI XLI $1,876,750 1.56% 10,132 $-530,277 ลง ×1
IEMG $1,848,989 1.54% 22,320 $292,169
MBB iShares MBS ETF $1,828,351 1.52% 19,344 $-8,033 ขึ้น ×1
XLY XLY $1,738,090 1.45% 14,820 $-61,060 ลง ×1
DXJ $1,503,898 1.25% 8,667 $140,903 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,366,868 1.14% 10,637 $87,331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,126,288 0.94% 23,256 $8,837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $971,647 0.81% 21,054 $-841
SCHM $927,256 0.77% 25,149 $148,289 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $923,165 0.77% 17,363 $-7,529 ลง ×1
IWF $918,858 0.77% 7,400 $130,018 ขึ้น ×1
SCHF $858,755 0.72% 31,002 $93,541 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $783,600 0.65% 5,000 $19,850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $775,400 0.65% 10,000 $-154,600
BRKA $748,850 0.62% 1 $30,710
BRKB $731,070 0.61% 961 $36,230 ลง ×1
SCHZ $660,539 0.55% 28,558 $-2,570 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651,816 0.54% 1,800 $18,486
SPAB $591,644 0.49% 23,184 $-11,876 ลง ×2
VUG $572,659 0.48% 6,648 $88,696 ขึ้น ×1
IVV $561,668 0.47% 750 $63,922 ลง ×2
SCHV $527,794 0.44% 15,162 $65,349
EFV $468,103 0.39% 6,115 $13,453
BINC $459,682 0.38% 8,783 $3,602 ขึ้น ×3
QUAL $409,676 0.34% 1,867 $51,567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387,635 0.32% 3,300 $131,577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $370,362 0.31% 3,050 $85,767
XTEN $369,670 0.31% 8,110 $-2,270
ABT Abbott Laboratories Common Stock $364,586 0.30% 4,018 $-47,933 ขึ้น ×1
VFMO $364,035 0.30% 1,459 $76,467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $332,484 0.28% 1,321 $45,121
EWJ $311,708 0.26% 3,342 $29,510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $309,162 0.26% 4,330 $-39,862 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $269,518 0.22% 4,483 $14,122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221,569 0.18% 620 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $212,123 0.18% 890
CVX Chevron Corporation Common Stock $212,007 0.18% 1,279 $-52,618
IWM $210,315 0.18% 700 ขึ้น ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $206,291 0.17% 2,298

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHZ $660,539 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $459,682 0.38% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOGL $221,569 620 0.18%
AMZN $212,123 890 0.18%
IWM $210,315 700 0.18%
DCI $206,291 2,298 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FNDX ซื้อเพิ่ม +108K +$4.0M
SMH ลดลง -30 +$1.3M
EWY ซื้อเพิ่ม +77 +$982K
DYNF ซื้อเพิ่ม +7 +$878K
VTV ลดลง -25 +$801K
SCHX ลดลง -84K -$768K
BDYN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$592K
XLI ลดลง -5K -$530K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$421K
SCHG ลดลง -30 +$362K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VYM 31 มีนาคม 2026 42,082 $6,039,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMO 31 มีนาคม 2026 32,767 $3,909,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 31 มีนาคม 2026 37,496 $3,135,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2026 8,346 $1,767,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDXJ 31 ธันวาคม 2025 15,942 $1,578,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDX 31 ธันวาคม 2025 19,495 $1,489,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 มีนาคม 2026 4,361 $1,265,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 31 มีนาคม 2026 2,704 $479,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 31 มีนาคม 2026 3,052 $454,687
VDC 31 มีนาคม 2026 1,479 $312,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 5,000 $296,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 ธันวาคม 2025 8,539 $286,490 146.4%
UCON 31 มีนาคม 2026 8,925 $224,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2026 890 $205,430 26.2%
DCI 31 มีนาคม 2026 2,298 $203,741 8.6%