การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 1.1%
Technology 0.8%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Healthcare 0.1%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $46,110,406 18.04% 1,817,517 $3,378,099 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $31,069,126 12.15% 799,514 $-816,008 ลง ×4
ITOT iShares Trust $22,703,463 8.88% 159,401 $83,527 ขึ้น ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22,098,222 8.64% 221,292 $-105,609 ลง ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $16,960,598 6.63% 321,345 $11,613 ลง ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $16,481,454 6.45% 477,032 $197,304 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,852,218 6.20% 266,200 $655,679 ขึ้น ×3
IDEV iShares Trust $14,916,619 5.83% 178,493 $291,388 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $9,428,087 3.69% 194,554 $260,666 ลง ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $9,424,176 3.69% 196,829 $439,081 ขึ้น ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $7,693,023 3.01% 226,465 $43,172 ลง ×5
DFGR Dimensional ETF Trust $6,725,351 2.63% 253,023 $77,101 ขึ้น ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,591,465 2.58% 131,961 $388,278 ขึ้น ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,146,602 1.62% 37,536 $-80,367 ลง ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,590,506 1.40% 11,192 $-261,746 ลง ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2,775,408 1.09% 78,115 $-236,935 ลง ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1,797,636 0.70% 45,579 $9,736 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,428,936 0.56% 31,302 $38,814
DFAU Dimensional ETF Trust $1,175,556 0.46% 26,054 $-43,771
DFAT Dimensional ETF Trust $1,142,480 0.45% 18,294 $30,849 ลง ×1
REET iShares Trust $1,141,634 0.45% 45,393 $-32,363 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,068,005 0.42% 2,885 $-327,323
IEMG iShares, Inc. $906,310 0.35% 12,994 $16,270 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813,555 0.32% 4,795 $297,087 ขึ้น ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $698,452 0.27% 19,933 $42,856
COP ConocoPhillips Common Stock $684,024 0.27% 5,182 $259,596 ขึ้น ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $680,390 0.27% 8,606 $-131,575 ลง ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $673,641 0.26% 10,966 $-85,426
ESGV VANGUARD WORLD FUND $660,278 0.26% 5,881 $-50,879 ขึ้น ×4
IVLU iShares Trust $658,807 0.26% 16,603 $-30,811 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $646,501 0.25% 3,707 $-44,855
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $606,696 0.24% 1,632 $-104,311 ขึ้น ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $575,366 0.23% 36,508 $173,048
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $570,049 0.22% 10,547 $-9,645 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $522,530 0.20% 1,995 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $443,251 0.17% 2,310
CVX Chevron Corporation Common Stock $435,938 0.17% 2,107 $24,736 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $356,686 0.14% 1,257 $112,338
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $346,753 0.14% 377 $-58,401
DFAE Dimensional ETF Trust $344,864 0.13% 10,185 $13,139
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262,212 0.10% 1,259 $-47,087 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $235,771 0.09% 929 $-16,787
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $207,912 0.08% 476 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VGIT $15,852,218 6.20% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $9,424,176 3.69% เพิ่มขึ้น ×3
DFGR $6,725,351 2.63% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $6,591,465 2.58% เพิ่มขึ้น ×3
ESGV $660,278 0.26% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VB $522,530 1,995 0.20%
RSP $443,251 2,310 0.17%
VUG $207,912 476 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BSVO ลดลง -16K +$3.4M
DFAC ลดลง -6K -$816K
VGIT ซื้อเพิ่ม +13K +$656K
DFSD ซื้อเพิ่ม +9K +$439K
VTIP ซื้อเพิ่ม +7K +$388K
MSFT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$327K
XOM ซื้อเพิ่ม +503 +$297K
IDEV ซื้อเพิ่ม +1K +$291K
VTI ลดลง -298 -$262K
DFUV ลดลง -2K +$261K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RSP 30 กันยายน 2025 15,252 $2,771,816 11.3%
EQAL 30 กันยายน 2025 24,113 $1,187,315
VOE 30 กันยายน 2025 6,826 $1,122,522
VNQ 30 กันยายน 2025 9,543 $849,915
QTWO 31 มีนาคม 2026 6,501 $469,083 19.2%
MCHP 31 มีนาคม 2026 6,000 $382,320 25.9%
MGY 31 มีนาคม 2026 11,731 $256,792 -23.8%
VBR 30 กันยายน 2025 1,148 $223,870
VBK 30 กันยายน 2025 758 $209,856
OXY 30 มิถุนายน 2025 4,143 $204,498 38.3%
ABBV 31 ธันวาคม 2025 873 $202,237 15.0%