การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.1%
Energy 0.8%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Financials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS Dimensional ETF Trust $73,209,211 25.59% 893,449 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $45,168,690 15.79% 122,064 $3,971,137 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24,393,102 8.53% 342,359 $2,373,050 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $20,070,076 7.02% 259,865 $12,957,848 ขึ้น ×4
SGOV iShares Trust $15,609,387 5.46% 155,055 $-1,755,067 ลง ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12,803,544 4.48% 132,569 $123,550 ลง ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $9,760,666 3.41% 211,958 $150,510 ขึ้น ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,525,929 3.33% 60,279 $542,244 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,309,899 3.25% 293,595 $-145,399 ลง ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $8,667,122 3.03% 113,444 ขึ้น ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,809,823 2.03% 211,497 $783,951 ขึ้น ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5,662,741 1.98% 100,261 $16,268 ขึ้น ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,260,169 1.49% 84,243 $3,855,289 ขึ้น ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $3,958,571 1.38% 82,902 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,631,188 1.27% 42,475 $443,461 ขึ้น ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,574,103 1.25% 52,887 $-773,247 ลง ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3,136,106 1.10% 124,597 $-4,127,736 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,972,707 1.04% 102,649 $155,290 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,572,916 0.90% 8,892 $317,015 ขึ้น ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,427,537 0.85% 47,994 $-1,467,176 ลง ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1,713,379 0.60% 35,448 $-2,937,173 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,518,661 0.53% 2,211 $226,596 ขึ้น ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,342,267 0.47% 12,607 $-1,261,232 ลง ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,092,284 0.38% 19,656 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,028,975 0.36% 1,374 $131,464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,008,861 0.35% 4,221 $235,615 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $974,610 0.34% 2,380 $125,997
ITOT iShares Trust $861,760 0.30% 5,246 $114,572
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $819,974 0.29% 5,779 $-58,957,212 ลง ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $819,872 0.29% 11,343 $124,319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $795,341 0.28% 3,337 $100,344
CVX Chevron Corporation Common Stock $720,838 0.25% 4,349 $-178,904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $694,190 0.24% 1,861 $5,304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $670,114 0.23% 22,793 $21,197
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $661,891 0.23% 2,203 $115,547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $454,818 0.16% 8,969 $-6,600,549 ลง ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316,160 0.11% 2,000 $-1,162 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $313,722 0.11% 3,642 $48,590 ขึ้น ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $304,636 0.11% 1,005 $-6,090,367 ลง ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $298,395 0.10% 3,830 $-4,346 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $296,260 0.10% 829 $57,873
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $288,887 0.10% 9,816 $37,203
IJH iShares Trust $275,668 0.10% 3,575 $34,248
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $265,982 0.09% 6,540 $26,683
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $258,683 0.09% 1,187 $25,794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232,014 0.08% 1,697 $-55,899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224,753 0.08% 399 $-3,527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $222,521 0.08% 3,603 $11,854
V Visa Inc. $221,293 0.08% 645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214,708 0.08% 202 ขึ้น ×1
EQNR Equinor ASA $208,779 0.07% 6,649 $-71,809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204,581 0.07% 625
AGG iShares Trust $202,810 0.07% 2,049 $-4,289,557 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCRB $20,070,076 7.02% เพิ่มขึ้น ×4
JPIE $9,760,666 3.41% เพิ่มขึ้น ×6
CGMU $5,809,823 2.03% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $5,662,741 1.98% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $3,631,188 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $2,572,916 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $1,518,661 0.53% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFUS $73,209,211 893,449 25.59%
VCRM $8,667,122 113,444 3.03%
DFSD $3,958,571 82,902 1.38%
GPIX $1,092,284 19,656 0.38%
V $221,293 645 0.08%
CAT $214,708 202 0.08%
JPM $204,581 625 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VCRB ซื้อเพิ่ม +168K +$13.0M
FLMI ลดลง -168K -$4.1M
VTI ลดลง -6K +$4.0M
DFNM ลดลง -62K -$2.9M
VEA ลดลง -1K +$2.4M
SGOV ลดลง -17K -$1.8M
VTEB ลดลง -30K -$1.5M
SUB ลดลง -12K -$1.3M
CGMU ซื้อเพิ่ม +26K +$784K
HELO ลดลง -15K -$773K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DFCF 30 มิถุนายน 2025 14,830 $623,750
SHYM 31 ธันวาคม 2025 27,300 $609,882
IWF 30 กันยายน 2025 1,103 $468,312 8.9%
FDX 30 มิถุนายน 2026 1,011 $360,098 -8.3%
AVGO 31 มีนาคม 2026 1,000 $346,100 15.6%
LLY 31 มีนาคม 2026 298 $320,255 25.3%
KMI 30 กันยายน 2025 9,381 $275,801 10.0%
NSP 31 มีนาคม 2026 6,976 $270,111 72.3%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,252 $262,319 41.7%
V 31 มีนาคม 2026 645 $226,208 20.8%
JPM 31 มีนาคม 2026 658 $212,021 13.2%
HDV 30 มิถุนายน 2026 1,525 $206,973 3.2%
XLK 31 ธันวาคม 2025 720 $202,939 39.5%