PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT

CIK 1875768 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$373.9M
อันดับที่ #4,535 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.0%
ตำแหน่ง
117
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.48%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.02% ประมาณการซื้อ $31,326,340 · ขาย $7,118,603

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
70
ลดลง
29
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.9%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 117 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $68,983,564 18.45% 784,975 $8,225,774 ลง ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $45,843,994 12.26% 841,792 $-2,996,701 ลง ×1
VEA $45,011,688 12.04% 631,743 $5,036,487 ขึ้น ×5
IAGG $20,357,062 5.45% 402,313 $5,058,076 ขึ้น ×6
VWO $14,145,493 3.78% 236,983 $1,601,650 ขึ้น ×6
VGT $13,225,957 3.54% 110,659 $2,740,483 ขึ้น ×1
JGRO $10,545,228 2.82% 106,960 $1,430,216 ลง ×1
STIP $10,401,182 2.78% 101,813 $1,023,896 ขึ้น ×5
DFIC $9,466,824 2.53% 254,075 $725,672 ขึ้น ×6
DFAE $6,612,172 1.77% 164,441 $1,132,180 ขึ้น ×5
VFH $6,354,956 1.70% 48,290 $644,083 ขึ้น ×6
GLDM $5,979,929 1.60% 75,295 $165,949 ขึ้น ×2
VOO $5,239,753 1.40% 7,629 $373,085 ลง ×1
SPYV $4,644,148 1.24% 76,397 $279,403 ลง ×1
FDIS $4,234,624 1.13% 41,177 $486,132 ขึ้น ×5
VOX $4,215,625 1.13% 22,917 $195,106 ขึ้น ×6
VHT $4,213,916 1.13% 14,093 $599,728 ขึ้น ×2
FIDU $3,916,767 1.05% 39,321 $629,773 ขึ้น ×6
SCHX $3,701,925 0.99% 125,787 $329,666 ลง ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,364,128 0.90% 35,249 $215,973 ลง ×2
EWJ $3,145,862 0.84% 33,729 $387,201 ขึ้น ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2,928,626 0.78% 43,973 $97,488 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,776,522 0.74% 9,595 $-358,289 ลง ×1
FESM $2,683,458 0.72% 55,570 $611,315 ขึ้น ×1
IEUR $2,641,884 0.71% 35,145 $299,288 ขึ้น ×4
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2,504,844 0.67% 122,247 $781,100 ขึ้น ×1
KOMP $2,278,075 0.61% 31,861 $450,775 ขึ้น ×3
XLK XLK $1,935,472 0.52% 10,159 $511,064 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,895,201 0.51% 23,981 ขึ้น ×1
ESGV $1,867,316 0.50% 14,121 $734,179 ขึ้น ×3
XMHQ $1,864,503 0.50% 16,518 $178,968 ขึ้น ×1
VNQ $1,802,873 0.48% 18,696 $197,479 ขึ้น ×1
IYK $1,754,947 0.47% 24,153 $103,424 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,694,867 0.45% 16,485 $544,268 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,614,375 0.43% 8,068 $231,374 ขึ้น ×3
ITOT $1,583,203 0.42% 9,638 $202,617 ลง ×2
IWM $1,497,111 0.40% 4,983 $280,070 ขึ้น ×5
SPDW $1,346,057 0.36% 26,713 $353,248 ขึ้น ×1
IWR $1,341,077 0.36% 12,156 $192,963 ขึ้น ×1
FENY $1,333,502 0.36% 45,112 $-77,164 ขึ้น ×1
XLF XLF $1,326,510 0.35% 24,744 $121,635 ขึ้น ×3
IEFA $1,320,231 0.35% 13,670 $186,377 ขึ้น ×1
REMX $1,299,003 0.35% 14,678 $149,635 ขึ้น ×1
SPTM $1,295,726 0.35% 14,272 $169,315 ขึ้น ×4
SPEM $1,257,886 0.34% 24,293 $200,725 ขึ้น ×5
IYW $1,225,742 0.33% 4,860 $327,126 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,214,424 0.32% 3,256 $177,067 ขึ้น ×3
NLR $1,206,772 0.32% 10,405 $82,116 ขึ้น ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,154,483 0.31% 2,193 $-77,742
XLU XLU $1,142,541 0.31% 25,199 $53,243 ขึ้น ×1
IWB $1,108,516 0.30% 2,707 $143,308
VDC $1,058,055 0.28% 4,692 $112,759 ขึ้น ×1
FMAT $1,027,286 0.27% 17,557 $74,001 ขึ้น ×3
RPG $949,508 0.25% 14,871 $254,578 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $934,884 0.25% 12,735 $176,631 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $892,763 0.24% 18,434 $435,237 ขึ้น ×3
VTV $872,453 0.23% 4,003 $38,212 ลง ×1
SPSM $840,530 0.22% 14,575 $123,931 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $724,726 0.19% 681 $241,763 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $715,229 0.19% 5,566 $64,701 ขึ้น ×1
VB $681,249 0.18% 2,247 $69,949 ลง ×1
RSP $658,410 0.18% 3,094 $42,379 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657,103 0.18% 2,757 $71,239 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $645,703 0.17% 11,807 $225,636 ขึ้น ×3
XLV XLV $645,015 0.17% 4,065 $93,122 ขึ้น ×2
XLC XLC $619,569 0.17% 5,783 $-15,943 ขึ้น ×3
NULV $588,044 0.16% 11,763 $164,474 ขึ้น ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $580,244 0.16% 8,355 $221,802 ขึ้น ×3
IJS $549,568 0.15% 4,021 $34,555 ลง ×1
DFUS $534,167 0.14% 6,519 $71,905
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521,881 0.14% 1,256 $184,160 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $521,534 0.14% 452 ขึ้น ×1
IEMG $519,099 0.14% 6,266 $142,715 ขึ้น ×1
VUG $499,036 0.13% 5,793 $69,186 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $491,962 0.13% 1,377 $115,498 ขึ้น ×2
GLD $464,527 0.12% 1,261 $-79,790 ลง ×3
IJR $461,552 0.12% 3,112 $89,772 ขึ้น ×1
DFSI $449,169 0.12% 9,959 $107,010 ขึ้น ×5
IYY $420,761 0.11% 2,308 $55,007
INTC Intel Corporation - Common Stock $404,649 0.11% 2,898 ขึ้น ×1
VBR $380,171 0.10% 1,565 $11,405 ลง ×1
IWF $373,146 0.10% 3,005 $89,986 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367,373 0.10% 1,122 $-37,938 ลง ×1
SOXX SOXX $358,890 0.10% 560 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357,491 0.10% 1,012 $78,227 ขึ้น ×1
SHYD $344,576 0.09% 15,047 $100,301 ขึ้น ×1
XLY XLY $343,715 0.09% 2,931 $32,198 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339,359 0.09% 2,314 $-60,198 ลง ×1
VO $333,225 0.09% 4,136 $20,539 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $330,501 0.09% 776 $92,076 ขึ้น ×1
FREL $328,822 0.09% 11,223 $25,321 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $312,818 0.08% 837 $75,303
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $311,717 0.08% 3,646 $15,596 ลง ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $309,108 0.08% 1,310 $50,697
VTEB $302,301 0.08% 5,977 $27,804 ขึ้น ×2
COWZ $301,232 0.08% 4,843 $-119,243 ลง ×2
SCHV $287,084 0.08% 8,247 $36,529 ขึ้น ×3
VCR $277,501 0.07% 700 $42,858 ขึ้น ×3
IAU $267,758 0.07% 3,546 $51,766 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $265,932 0.07% 1,047 $15,967 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $45,011,688 12.04% เพิ่มขึ้น ×5
IAGG $20,357,062 5.45% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $14,145,493 3.78% เพิ่มขึ้น ×6
STIP $10,401,182 2.78% เพิ่มขึ้น ×5
DFIC $9,466,824 2.53% เพิ่มขึ้น ×6
DFAE $6,612,172 1.77% เพิ่มขึ้น ×5
VFH $6,354,956 1.70% เพิ่มขึ้น ×6
FDIS $4,234,624 1.13% เพิ่มขึ้น ×5
VOX $4,215,625 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
FIDU $3,916,767 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
EWJ $3,145,862 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
IGF $2,928,626 0.78% เพิ่มขึ้น ×5
IEUR $2,641,884 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
KOMP $2,278,075 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
ESGV $1,867,316 0.50% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VCSH $1,895,201 23,981 0.51%
MU $521,534 452 0.14%
INTC $404,649 2,898 0.11%
SOXX $358,890 560 0.10%
IVV $265,903 355 0.07%
MGC $254,750 931 0.07%
GEV $251,420 214 0.07%
KO $218,616 2,690 0.06%
VT $210,627 1,342 0.06%
PXH $209,815 7,526 0.06%
V $205,923 600 0.06%
DFSU $204,002 4,375 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ลดลง -9K +$8.2M
IAGG ซื้อเพิ่ม +97K +$5.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +8K +$5.0M
DFGP ลดลง -63K -$3.0M
VGT ซื้อเพิ่ม +96K +$2.7M
VWO ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M
JGRO ลดลง -884 +$1.4M
DFAE ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
STIP ซื้อเพิ่ม +11K +$1.0M
ICLN ซื้อเพิ่ม +17K +$781K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHYG 31 ธันวาคม 2025 28,865 $1,249,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALF 31 มีนาคม 2026 27,513 $1,220,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 ธันวาคม 2025 7,538 $717,554
VTI 30 มิถุนายน 2026 1,855 $594,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 กันยายน 2025 199 $266,487 -93.3%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,485 $251,866 22.5%
IVE 30 กันยายน 2025 1,274 $248,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2025 2,034 $241,848 55.3%
V 30 กันยายน 2025 666 $236,377 7.7%
TMO 30 มิถุนายน 2025 465 $231,392 52.8%
DFSU 31 มีนาคม 2026 5,302 $230,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUTY 31 มีนาคม 2026 4,047 $223,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PXH 31 ธันวาคม 2025 8,193 $208,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 588 $206,278 21.6%
IVV 31 มีนาคม 2026 294 $201,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYD 30 มิถุนายน 2025 8,942 $201,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWBI 30 มิถุนายน 2025 11,723 $109,258 60.7%
NUEM 31 มีนาคม 2025 10,722 $311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLR 31 มีนาคม 2025 1,320 $233 74.4%
SCHG 31 มีนาคม 2025 7,632 $213 ไม่ติดตามอีกต่อไป