Pioneer Wealth Management Group

CIK 1973339 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$413.9M
อันดับที่ #4,271 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.2%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.85% ประมาณการซื้อ $32,103,928 · ขาย $3,281,300

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 90.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
15
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.5%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $89,025,425 21.51% 1,722,295 $15,452,227 ขึ้น ×5
DFAI $62,600,998 15.12% 1,517,600 $7,246,489 ขึ้น ×5
SCHZ $52,026,077 12.57% 2,249,290 $5,590,708 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $32,345,589 7.81% 391,356 $2,684,120 ขึ้น ×5
DFCF $27,988,733 6.76% 663,083 $1,243,838 ขึ้น ×4
DFAE $27,002,534 6.52% 671,538 $4,563,978 ขึ้น ×5
SCHH $20,913,984 5.05% 883,192 $3,383,917 ขึ้น ×5
DFAS $14,376,555 3.47% 174,600 $2,885,961 ขึ้น ×5
DFAT $11,614,591 2.81% 166,160 $2,013,954 ขึ้น ×5
VV $7,041,677 1.70% 20,475 $704,413 ลง ×3
TFLO $5,073,302 1.23% 100,203 $-1,054,359 ลง ×1
VTV $4,301,792 1.04% 19,739 $347,605 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,129,776 1.00% 25,232 $1,253,523 ขึ้น ×5
DFAC $3,908,258 0.94% 88,103 $387,651 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,862,415 0.93% 13,348 $2,160,032 ขึ้น ×1
SCHF $3,832,288 0.93% 138,350 $209,058 ลง ×2
SCHE $3,813,629 0.92% 105,175 $141,412 ลง ×1
BIL $3,227,011 0.78% 35,214 $-844,188 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,005,137 0.73% 29,230 $743,181 ขึ้น ×1
VNQ $2,425,619 0.59% 25,154 $291,177 ขึ้น ×5
NUEM $2,285,667 0.55% 53,861 $372,473 ขึ้น ×5
NUSC $2,164,928 0.52% 41,537 $702,954 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,100,634 0.51% 28,615 $162,609 ขึ้น ×5
VBR $2,088,087 0.50% 8,593 $165,267 ลง ×2
VB $1,985,487 0.48% 6,550 $186,399 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,930,644 0.47% 9,649 $1,087,962 ขึ้น ×3
DFSD $1,859,206 0.45% 38,936
PTL $1,609,272 0.39% 5,625 $273,299 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,446,967 0.35% 24,533 $150,167 ขึ้น ×4
VEA $1,424,758 0.34% 19,997 $136,304 ลง ×1
VEU $1,241,244 0.30% 14,821 $128,200
DFNM $1,092,328 0.26% 22,599 ขึ้น ×1
VTI $1,036,560 0.25% 2,801 $137,911
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $924,811 0.22% 23,302 $75,218 ขึ้น ×2
VWO $574,792 0.14% 9,630 $59,881 ขึ้น ×1
IBD $561,083 0.14% 23,605 $64,245 ขึ้น ×4
AVUS $560,606 0.14% 4,377 $8,041 ลง ×1
DFIC $544,667 0.13% 14,618 $25,289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $533,936 0.13% 1,963 $57,430 ลง ×2
ITOT $501,845 0.12% 3,055 $-64,314 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $486,889 0.12% 1,378 $161,303 ขึ้น ×1
AGG $450,854 0.11% 4,555
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $449,549 0.11% 1,429 $40,574 ขึ้น ×2
TPSC $446,541 0.11% 9,306 $107,514 ขึ้น ×2
VOO $435,324 0.11% 634 $56,578
VGT $350,679 0.08% 2,934 $94,625 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $346,982 0.08% 930 $21,530 ขึ้น ×2
LQD $302,301 0.07% 2,772 $245 ขึ้น ×2
VTEB $283,969 0.07% 5,614 $3,874
VIG $257,619 0.06% 1,089 $-41,045 ลง ×3
DFLV $248,153 0.06% 6,276 $24,037
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $241,883 0.06% 1,544 $-45,589 ขึ้น ×2
BRKB $232,181 0.06% 464
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $210,643 0.05% 589 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $209,139 0.05% 593 $628 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAU $89,025,425 21.51% เพิ่มขึ้น ×5
DFAI $62,600,998 15.12% เพิ่มขึ้น ×5
VCIT $32,345,589 7.81% เพิ่มขึ้น ×5
DFCF $27,988,733 6.76% เพิ่มขึ้น ×4
DFAE $27,002,534 6.52% เพิ่มขึ้น ×5
SCHH $20,913,984 5.05% เพิ่มขึ้น ×5
DFAS $14,376,555 3.47% เพิ่มขึ้น ×5
DFAT $11,614,591 2.81% เพิ่มขึ้น ×5
ESGU $4,129,776 1.00% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $2,425,619 0.59% เพิ่มขึ้น ×5
NUEM $2,285,667 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
BND $2,100,634 0.51% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $1,930,644 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $1,446,967 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
IBD $561,083 0.14% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFSD $1,859,206 38,936 0.45%
DFNM $1,092,328 22,599 0.26%
AGG $450,854 4,555 0.11%
BRKB $232,181 464 0.06%
GOOGL $210,643 589 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +92K +$15.5M
DFAI ซื้อเพิ่ม +97K +$7.2M
SCHZ ซื้อเพิ่ม +249K +$5.6M
DFAE ซื้อเพิ่ม +9K +$4.6M
SCHH ซื้อเพิ่ม +67K +$3.4M
DFAS ซื้อเพิ่ม +13K +$2.9M
VCIT ซื้อเพิ่ม +33K +$2.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +7K +$2.2M
DFAT ซื้อเพิ่ม +12K +$2.0M
ESGU ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFIP 31 มีนาคม 2026 25,279 $1,050,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAR 31 มีนาคม 2026 24,176 $553,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 893 $448,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSD 31 มีนาคม 2026 8,350 $400,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUHP 31 มีนาคม 2026 9,308 $353,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHRW 31 ธันวาคม 2025 2,000 $264,800 -10.6%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 854 $240,179 -26.9%
BIL 30 มิถุนายน 2025 2,580 $236,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 ธันวาคม 2025 578 $234,200 -1.8%
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,309 $228,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHRW 30 มิถุนายน 2025 2,000 $204,800 49.8%
DFSV 30 มิถุนายน 2025 7,180 $202,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป