Poplar Forest Capital LLC

CIK 1454949 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$562.6M
อันดับที่ #3,500 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.1%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 5.85% ประมาณการซื้อ $32,361,084 · ขาย $43,286,613

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
23
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q1 2025
+6.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
-6.5%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+12.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
18.3%
Financial Services
11.0%
Utilities
9.8%
Financials
9.4%
Consumer Staples
8.8%
Consumer Discretionary
7.6%
Technology
6.4%
Energy
6.3%
Industrials
5.8%
Telecommunication
5.7%
Logistics & Transportation
2.8%
Materials
2.5%
Retail
2.3%
Real Estate
1.7%
Consumer products
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
T AT&T Inc. $31,873,200 5.67% 1,127,058 $4,589,958 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $31,374,754 5.58% 463,096 $14,130,709 ขึ้น ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $30,219,300 5.37% 381,605 $4,207,908 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $30,186,043 5.37% 145,777 $1,385,338 ลง ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $27,439,918 4.88% 526,779 $-4,429,596 ลง ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $25,751,929 4.58% 403,572 $2,467,361 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $24,856,952 4.42% 443,320 $822,573 ลง ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $24,820,367 4.41% 89,253 $4,281,020 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $23,897,042 4.25% 142,848 $1,153,976 ลง ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $22,754,337 4.04% 747,760 $1,000,233 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $22,527,612 4.00% 317,335 $-866,012 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22,134,470 3.93% 89,015 $-470,869 ลง ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $18,444,719 3.28% 59,833 $-2,681,576 ลง ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $17,073,000 3.03% 143,302 $11,438,863 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $15,613,134 2.78% 64,046 $-2,414,774 ลง ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $15,177,796 2.70% 155,002 $-2,538,778 ลง ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $14,306,794 2.54% 409,702 $-2,544,957 ลง ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $14,151,495 2.52% 200,987 $-3,705,742 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,147,702 2.51% 157,617 $-1,841,818 ลง ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $13,303,782 2.36% 364,787 $161,392 ลง ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $12,892,133 2.29% 810,826 $-1,172,929 ลง ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $12,726,242 2.26% 169,525 $-284,541 ลง ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $11,762,680 2.09% 304,496 $-4,093,487 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $11,587,414 2.06% 510,234 $1,070,367 ลง ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $11,279,742 2.00% 397,174 $1,000,178 ขึ้น ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $10,731,539 1.91% 442,173 $-1,664,495 ลง ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $9,722,868 1.73% 75,582 $960,764 ขึ้น ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $5,894,736 1.05% 18,019 $-2,598,116 ลง ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5,709,642 1.01% 15,561 ขึ้น ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $5,275,595 0.94% 19,938 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,064,347 0.72% 23,849 $66,062
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,040,764 0.54% 14,513 $461,804
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,360,567 0.42% 14,234 $302,046
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,796,877 0.32% 13,546 $264,689
MMM 3M Company Common Stock $1,721,199 0.31% 11,720 $208,264
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,695,034 0.30% 15,460 $-220,924
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,463,089 0.26% 23,989 $106,271
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,125,533 0.20% 5,067 $-143,345
SPY SPY $1,027,040 0.18% 1,836 $-49,003
IWM $971,716 0.17% 4,871 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $916,883 0.16% 6,115 $-12,964
BIV $903,067 0.16% 11,794 $21,701
ORCL Oracle Corporation Common Stock $709,256 0.13% 5,073 $-136,109
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $692,219 0.12% 1,844 $-85,027
ET Energy Transfer LP Common Units $473,116 0.08% 25,450 $-25,450
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472,890 0.08% 500 $14,755
VWO $343,478 0.06% 7,589 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $319,470 0.06% 4,047 $3,764
VOO $280,595 0.05% 546 $-13,595
BAC Bank of America Corporation Common Stock $224,507 0.04% 5,380 $-11,944
CB Chubb Limited Common Stock $220,755 0.04% 731 $18,780
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $173,069 0.03% 15,425 $-308

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CACI $5,709,642 15,561 1.01%
HUM $5,275,595 19,938 0.94%
IWM $971,716 4,871 0.17%
VWO $343,478 7,589 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CVS ซื้อเพิ่ม +79K +$14.1M
GPC ซื้อเพิ่ม +95K +$11.4M
T ลดลง -71K +$4.6M
EQH ลดลง -149K -$4.4M
COR ลดลง -2K +$4.3M
NFG ลดลง -47K +$4.2M
LVS ลดลง -4K -$4.1M
TPR ลดลง -72K -$3.7M
UTHR ลดลง -42 -$2.7M
LPLA ลดลง -8K -$2.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FIS 31 มีนาคม 2025 120,847 $9,760,812 -43.7%
APO 31 มีนาคม 2025 3,460 $571,454 -2.6%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,280 $243,763 118.5%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,280 $242,304 121.1%
THYF 31 มีนาคม 2025 4,400 $229,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPV 31 มีนาคม 2025 2,400 $216,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป