Privium Fund Management B.V.

CIK 1795097 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$544.2M
อันดับที่ #3,575 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.9%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.29% ประมาณการซื้อ $62,974,954 · ขาย $83,007,474

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
18
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+45.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+16.9%

ต่อปี: +28.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
32.6%
Technology
24.5%
Consumer Discretionary
17.7%
Retail
6.2%
Communication Services
4.6%
Real Estate
3.3%
Financials
3.3%
Telecommunication
2.4%
Consumer Staples
0.7%
Energy
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $95,896,800 17.62% 228,000 $13,368,300 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $42,246,600 7.76% 370,000 $-6,031,740 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $36,016,420 6.62% 62,000 $23,403,760
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,367,600 6.13% 140,000 $7,333,850 ขึ้น ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $25,366,774 4.66% 319,924 $3,588,872 ขึ้น ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $25,252,150 4.64% 55,000 $-7,236,820 ลง ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $23,334,000 4.29% 200,000 $-5,922,000
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $19,091,435 3.51% 234,222 $-3,915,452 ลง ×5
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $18,206,976 3.35% 3,940,904 ขึ้น ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $17,580,348 3.23% 270,259 $1,580,714 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,207,290 2.98% 81,000 $2,080,890
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $15,555,060 2.86% 340,150 $4,580,318 ขึ้น ×3
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $15,122,511 2.78% 328,322 $7,167,909 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $13,370,500 2.46% 60,500 ขึ้น ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $12,884,700 2.37% 145,000 $868,550
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $11,312,532 2.08% 338,800 $3,669,930 ลง ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $10,471,403 1.92% 399,367 $2,909,303 ขึ้น ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $10,457,304 1.92% 48,400 $2,427,450 ขึ้น ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $10,267,245 1.89% 5,520,024 $1,410,464 ขึ้น ×5
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,777,093 1.80% 39,944 $-149,283 ลง ×1
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $7,728,000 1.42% 210,000 $3,446,566 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $6,834,400 1.26% 40,000 ขึ้น ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $5,911,922 1.09% 229,857 $1,018,668 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,669,262 0.86% 9,400 $-401,200 ลง ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $4,291,500 0.79% 75,000 $-922,809 ลง ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $4,151,554 0.76% 11,170 $1,266,120
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,423,313 0.63% 11,372 $-620,580 ลง ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,187,489 0.59% 173,516 $-206,484
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $2,800,805 0.51% 30,100 $401,045 ขึ้น ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,773,600 0.51% 80,000 $1,943,200 ขึ้น ×1
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $2,649,473 0.49% 196,112 $812,583 ลง ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $2,518,804 0.46% 802,167 $-250,985 ลง ×2
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,452,905 0.45% 136,500 $1,451,945 ขึ้น ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $2,452,882 0.45% 44,974 $413,366 ขึ้น ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $2,412,078 0.44% 70,282 $887,387 ขึ้น ×1
ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares $2,321,591 0.43% 122,189 $-164,884 ลง ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $2,100,480 0.39% 29,994 $576,785
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,580,454 0.29% 151,675 $478,903 ลง ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1,496,495 0.27% 98,221 ขึ้น ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,400,268 0.26% 241,010 $-347,055
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1,354,509 0.25% 198,900 $541,416 ขึ้น ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,244,759 0.23% 17,322 ขึ้น ×1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,198,463 0.22% 90,110 $-386,620 ลง ×2
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,118,640 0.21% 414,311 $621,467
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $1,022,352 0.19% 35,400 ขึ้น ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $834,979 0.15% 244,146 $-31,904 ขึ้น ×2
NOV NOV Inc. Common Stock $779,582 0.14% 42,026 $-10,927
BTG $729,610 0.13% 195,083 $292,569 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $729,486 0.13% 10,723 ขึ้น ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $722,300 0.13% 155,000 $-454,400 ลง ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $712,004 0.13% 145,604 $5,219 ขึ้น ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $681,297 0.13% 2,979 $-403,765 ลง ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $587,840 0.11% 44,000 ขึ้น ×1
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $581,488 0.11% 363,430 $79,955
TDW Tidewater Inc. Common Stock $578,548 0.11% 8,683 $120,443 ขึ้น ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $578,093 0.11% 5,063 ขึ้น ×1
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $531,450 0.10% 38,792 $-101,248
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 811927102) $425,019 0.08% 16,512 ขึ้น ×1
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock $420,000 0.08% 120,000 $-43,200
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29286X101) $294,100 0.05% 170,000 ขึ้น ×1
CSAN Cosan S.A. ADS $149,760 0.03% 52,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LMND $17,580,348 3.23% เพิ่มขึ้น ×3
IREN $15,555,060 2.86% เพิ่มขึ้น ×3
PRQR $10,267,245 1.89% เพิ่มขึ้น ×5
TSHA $1,354,509 0.25% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
OPEN $18,206,976 3,940,904 3.35%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $13,370,500 60,500 2.46%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $6,834,400 40,000 1.26%
MICC $1,496,495 98,221 0.27%
ZTS $1,244,759 17,322 0.23%
LEGN $1,022,352 35,400 0.19%
TTE $729,486 10,723 0.13%
NU $587,840 44,000 0.11%
LULU $578,093 5,063 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 811927102) $425,019 16,512 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29286X101) $294,100 170,000 0.05%
CSAN $149,760 52,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$23.4M
TSLA ซื้อเพิ่ม +6K +$13.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +15K +$7.3M
SPOT ลดลง -12K -$7.2M
QURE ลดลง -158K +$7.2M
SHOP ลดลง -37K -$6.0M
PLTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.9M
IREN ซื้อเพิ่ม +20K +$4.6M
ARWR ลดลง -133K -$3.9M
RARE ลดลง -26K +$3.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COIN 30 มิถุนายน 2026 79,000 $13,794,190 16.6%
SE 30 มิถุนายน 2026 138,000 $11,427,780 22.7%
ESPR 30 มิถุนายน 2026 3,299,441 $9,040,468 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITCI 31 มีนาคม 2025 97,154 $8,114,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 30 มิถุนายน 2025 48,000 $7,127,430 43.4%
NET 30 มิถุนายน 2025 60,000 $6,761,400 45.2%
SMR 31 มีนาคม 2025 360,001 $6,454,818 -36.2%
SWTX 30 มิถุนายน 2025 123,980 $5,471,237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IONQWS 31 มีนาคม 2025 128,001 $3,898,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2026 36,593 $3,851,779 25.0%
ABVX 31 ธันวาคม 2025 30,412 $2,581,979 -12.8%
ENGN 30 มิถุนายน 2026 352,087 $2,397,712 4.3%
ASTS 31 มีนาคม 2025 111,500 $2,352,650 187.8%
RNA 31 ธันวาคม 2025 53,000 $2,309,210 -81.1%
MSFT 31 มีนาคม 2025 5,000 $2,107,500 28.7%
ROIV 31 ธันวาคม 2025 126,923 $1,920,345 70.7%
CPNG 30 มิถุนายน 2025 81,900 $1,831,284 -45.5%
CVNA 30 กันยายน 2025 5,000 $1,684,800 -81.4%
STOK 30 มิถุนายน 2026 50,000 $1,628,000 -2.9%
ALNY 30 มิถุนายน 2025 5,716 $1,543,434 -26.7%
ACAD 31 ธันวาคม 2025 70,400 $1,502,336 11.5%
PFE 30 มิถุนายน 2026 52,679 $1,479,226 15.6%
IMVT 30 มิถุนายน 2025 72,000 $1,230,480 176.7%
VZLA 31 มีนาคม 2026 204,654 $1,119,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 30 มิถุนายน 2026 18,451 $948,197 16.4%
ALXO 31 ธันวาคม 2025 509,059 $931,578 77.5%
PAAS 31 ธันวาคม 2025 18,531 $717,706 -1.8%
SA 30 มิถุนายน 2026 24,828 $703,626 30.1%
SRPT 30 กันยายน 2025 39,400 $697,774 -0.6%
CMPOW 31 มีนาคม 2025 148,853 $692,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RXRX 31 ธันวาคม 2025 119,000 $580,720 -18.1%
AIG 30 มิถุนายน 2025 6,483 $563,632 -11.8%
EMX 30 กันยายน 2025 216,968 $544,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTLA 30 มิถุนายน 2025 58,709 $417,421 35.1%
FNV 31 มีนาคม 2025 2,977 $350,065 59.0%
NE 30 มิถุนายน 2026 6,849 $336,080 25.9%
VAL 31 มีนาคม 2026 6,315 $318,276 -9.1%
SBSW 31 ธันวาคม 2025 26,232 $294,848 -18.5%
BSAC 31 มีนาคม 2025 13,818 $260,607 50.9%
DYN 30 กันยายน 2025 27,566 $239,273 105.7%
HCC 31 มีนาคม 2025 4,100 $222,384 120.0%
PAAS 30 มิถุนายน 2026 3,900 $213,057 13.6%
URNM 30 มิถุนายน 2026 3,302 $208,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTG 31 มีนาคม 2025 85,146 $207,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GCMGW 31 มีนาคม 2025 137,809 $173,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRNDWS 31 มีนาคม 2025 17,803 $120,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOMD 31 มีนาคม 2026 8,199 $102,569 23.5%
IMTXW 31 มีนาคม 2025 267,725 $67,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป