Ridgeline Wealth, LLC

CIK 1934226 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$170.9M
อันดับที่ #6,975 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.9%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.17%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.06% ประมาณการซื้อ $15,368,511 · ขาย $1,642,980

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
22
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.5%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVLC $40,543,803 23.72% 450,687 $5,675,927 ขึ้น ×4
DFIC $14,290,552 8.36% 383,536 $1,696,890 ขึ้น ×5
SPYM $13,183,388 7.71% 150,016 $1,710,032 ขึ้น ×1
AVLV $10,689,903 6.25% 117,201 $1,574,202 ขึ้น ×4
DFUS $7,896,520 4.62% 96,370 $782,371 ลง ×1
AVNV $7,552,575 4.42% 91,502 $978,180 ขึ้น ×1
AVUS $7,133,004 4.17% 55,692 $877,255 ลง ×1
AVTM $6,974,885 4.08% 128,110 ขึ้น ×1
JAAA $6,138,972 3.59% 121,588 $91,635 ขึ้น ×5
AVSC $5,528,003 3.23% 75,375 $1,014,679 ขึ้น ×4
OEF $5,126,936 3.00% 14,013 $630,380 ลง ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $4,938,903 2.89% 57,665 $986,271 ลง ×2
QUAL $3,296,826 1.93% 15,025 $414,586 ลง ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,980,914 1.74% 18,213 $383,601 ลง ×6
AVGE $2,737,276 1.60% 27,621 $278,038 ลง ×1
PULS $2,517,970 1.47% 50,817 $384,383 ขึ้น ×1
JBBB $2,252,654 1.32% 47,575 $-488,983 ลง ×1
EFV $2,020,970 1.18% 26,401 $33,472 ลง ×6
DFGR $1,693,747 0.99% 58,466 $222,333 ขึ้น ×4
IYW $1,669,065 0.98% 6,617 $466,389 ลง ×6
IEV $1,657,046 0.97% 22,746 $91,764 ลง ×6
VTI $1,616,004 0.95% 4,367 $539,616 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,563,602 0.91% 4,192 $1,277,712 ขึ้น ×4
BLES $958,262 0.56% 20,094 $88,366 ขึ้น ×1
DFEM $889,344 0.52% 21,883 $111,690 ลง ×6
AVDE $832,083 0.49% 9,328 $-88,086 ลง ×4
IGM $799,924 0.47% 4,890 $214,946 ลง ×5
TPIF $788,566 0.46% 21,136 $60,540 ขึ้น ×1
VGT $773,533 0.45% 6,472 ขึ้น ×1
AVEM $721,821 0.42% 7,481 $120,067 ขึ้น ×1
AVGV $717,994 0.42% 8,445 $71,465 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $672,749 0.39% 1,883 $275,197 ขึ้น ×1
JPST $595,462 0.35% 11,775 ขึ้น ×1
VOO $588,875 0.34% 857 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533,290 0.31% 1,843 $4,899 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $485,641 0.28% 836 ขึ้น ×1
SCHZ $483,139 0.28% 20,888 $-1,880
SPTM $481,365 0.28% 5,302 $64,594 ขึ้น ×1
IWB $476,451 0.28% 1,163 $61,595
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $461,962 0.27% 10,010 $-400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $431,174 0.25% 367 $101,218 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $370,063 0.22% 3,676 $37
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $339,490 0.20% 2,557 $48,875 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337,168 0.20% 1,320 ขึ้น ×1
VIS $334,433 0.20% 928 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $309,709 0.18% 925 $75,417 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297,293 0.17% 1,295 $16,822
EMGF $295,238 0.17% 4,030 $51,705
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $293,039 0.17% 1,230 $36,971
SO Southern Company (The) Common Stock $285,886 0.17% 2,987 $-971 ขึ้น ×1
IFRA $280,034 0.16% 4,442 $21,137 ลง ×6
IVLU $270,351 0.16% 6,465 $13,834
IVV $260,989 0.15% 349 $24,200 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255,367 0.15% 1,006 $13,494 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $248,215 0.15% 583 $39,872
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $234,082 0.14% 1,711 $3,250 ลง ×1
TFI $216,588 0.13% 4,729 $2,175
USMV $213,948 0.13% 2,218 $-5,568 ลง ×6
IVW $208,083 0.12% 1,513
BRKB $201,657 0.12% 403

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVLC $40,543,803 23.72% เพิ่มขึ้น ×4
DFIC $14,290,552 8.36% เพิ่มขึ้น ×5
AVLV $10,689,903 6.25% เพิ่มขึ้น ×4
JAAA $6,138,972 3.59% เพิ่มขึ้น ×5
AVSC $5,528,003 3.23% เพิ่มขึ้น ×4
DFGR $1,693,747 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $1,563,602 0.91% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVTM $6,974,885 128,110 4.08%
VGT $773,533 6,472 0.45%
JPST $595,462 11,775 0.35%
VOO $588,875 857 0.34%
AMD $485,641 836 0.28%
GLW $337,168 1,320 0.20%
VIS $334,433 928 0.20%
IVW $208,083 1,513 0.12%
BRKB $201,657 403 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVLC ซื้อเพิ่ม +1K +$5.7M
SPYM ซื้อเพิ่ม +116 +$1.7M
DFIC ซื้อเพิ่ม +29K +$1.7M
AVLV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.6M
AVSC ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
AVXC ลดลง -779 +$986K
AVNV ซื้อเพิ่ม +8K +$978K
AVUS ลดลง -575 +$877K
DFUS ลดลง -4K +$782K
OEF ลดลง -124 +$630K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 30 มิถุนายน 2025 16,412 $1,505,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 1,380 $693,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2025 8,431 $455,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBIL 30 มิถุนายน 2025 4,204 $421,157 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DYNF 30 มิถุนายน 2025 7,423 $361,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 30 มิถุนายน 2025 6,283 $318,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSY 30 กันยายน 2025 6,289 $315,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 30 มิถุนายน 2025 1,600 $304,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSEC 30 กันยายน 2025 94,334 $299,982 -16.9%
MBB 31 มีนาคม 2025 2,838 $260,208
EFG 31 มีนาคม 2026 2,235 $254,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 30 มิถุนายน 2025 7,237 $238,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,531 $230,378
EMXC 30 มิถุนายน 2025 4,001 $220,435
IVW 31 ธันวาคม 2025 1,816 $219,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 มีนาคม 2025 648 $214,886 53.3%
ETN 31 ธันวาคม 2025 560 $209,393 30.8%
IWR 30 มิถุนายน 2025 2,422 $206,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,631 $202,639 -7.9%
ICSH 31 มีนาคม 2026 3,990 $201,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป