RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2055985 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$214.6M
อันดับที่ #6,224 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.9%
ตำแหน่ง
79
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.54%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.22% ประมาณการซื้อ $10,196,606 · ขาย $2,487,044

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
1.1%
Financials
0.9%
Technology
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DCOR $27,035,743 12.60% 329,785 $4,162,539 ขึ้น ×4
JCPB $18,943,627 8.83% 403,571 $510,837 ขึ้น ×6
PYLD $18,332,969 8.54% 691,288 $1,221,589 ขึ้น ×6
DFCF $17,233,990 8.03% 408,292 $570,199 ขึ้น ×6
DFIC $17,085,793 7.96% 458,556 $1,053,825 ขึ้น ×1
DFAC $17,040,437 7.94% 384,140 $1,493,514 ลง ×4
DUHP $15,380,718 7.17% 368,577 $2,252,742 ขึ้น ×6
DFEM $5,173,553 2.41% 127,302 $793,966 ขึ้น ×1
AVUS $5,165,979 2.41% 40,334 $838,186 ขึ้น ×6
VOO $4,870,588 2.27% 7,092 $616,326 ลง ×2
SPYV $2,890,504 1.35% 47,549 $200,182
VEA $2,868,026 1.34% 40,253 $265,545 ลง ×1
IBDS $2,714,435 1.26% 112,074 $30,902 ขึ้น ×6
FNDX $2,666,763 1.24% 85,748 $270,215 ลง ×1
IBDR $2,630,199 1.23% 108,551 $81,993 ขึ้น ×1
VTV $2,436,457 1.14% 11,180 $242,941
PFEB $2,396,849 1.12% 55,663 $164,763
HELO $2,231,152 1.04% 33,015 $511,063 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,001,706 0.93% 24,222 $69,094 ลง ×3
IBDT $1,966,924 0.92% 77,898 $214,872 ขึ้น ×3
PXF $1,919,592 0.89% 25,378 $145,670
SCHB $1,657,931 0.77% 57,249 $220,981
PAAA $1,629,020 0.76% 31,773 $479,597 ขึ้น ×1
AVDE $1,502,931 0.70% 16,849 $96,284 ขึ้น ×5
DFIV $1,483,767 0.69% 27,467 $89,319 ขึ้น ×6
IJR $1,479,392 0.69% 9,975 $239,400
PJUN $1,471,160 0.69% 34,031 $331,382 ขึ้น ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,395,306 0.65% 60,957 $54,755 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,237,817 0.58% 4,919 ขึ้น ×1
DFSV $1,213,894 0.57% 31,294 $115,075 ลง ×1
DFAI $1,184,878 0.55% 28,724 $77,174 ขึ้น ×1
BRKB $1,117,871 0.52% 2,234 $47,338
QUAL $1,091,225 0.51% 4,973 $26,104 ลง ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,088,726 0.51% 48,669 $34,651 ขึ้น ×6
FNDF $1,045,598 0.49% 19,818 $71,500 ลง ×1
EEMV $957,411 0.45% 12,718 $134,175
IJH $946,911 0.44% 12,280 $117,643
HEGD $912,652 0.43% 34,233 $102,813 ขึ้น ×1
DIHP $910,489 0.42% 26,681 $50,827
MGC $874,248 0.41% 3,195 $119,110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789,801 0.37% 8,704 ขึ้น ×1
AVLV $768,992 0.36% 8,431 $89,369
PAPR $758,207 0.35% 17,967 $384,326 ขึ้น ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711,550 0.33% 21,740 $139,136
HYDB $677,912 0.32% 14,495 $-22,810 ลง ×1
FNDE $676,187 0.32% 17,041 $24,198
EELV $675,623 0.31% 24,303 $-6,805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665,978 0.31% 1,785 $-10,089 ลง ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $659,506 0.31% 29,788 $76,271 ขึ้น ×1
MINT $638,228 0.30% 6,331 $22,941 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618,352 0.29% 855 $326,033
UMAR $609,008 0.28% 14,416 $-14,274 ลง ×1
AVEM $608,273 0.28% 6,304 $153,238 ขึ้น ×2
SMH SMH $598,583 0.28% 913 $248,682
DISV $592,118 0.28% 14,755 $11,127 ขึ้น ×2
DGRO $518,025 0.24% 6,835 $38,345
FNDA $496,150 0.23% 13,036 $67,815 ลง ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494,833 0.23% 3,227 $133,662
PMAR $479,561 0.22% 10,039 $-47,535 ลง ×1
IBMO $467,009 0.22% 18,214 $-62,840 ลง ×1
SOXX SOXX $410,666 0.19% 641 $198,068 ลง ×1
PJUL $403,073 0.19% 8,258 $23,473
POCT $402,607 0.19% 8,675 $28,628
DFAU $392,677 0.18% 7,597 $50,635 ขึ้น ×1
DFLV $385,713 0.18% 9,755 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369,060 0.17% 2,000 $68,760
ZJUL $357,123 0.17% 11,916 ขึ้น ×1
DFAE $318,704 0.15% 7,926 $60,488 ขึ้น ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315,833 0.15% 4,679 $11,838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304,992 0.14% 414 $65,944
IBDU $304,461 0.14% 13,146 ขึ้น ×1
IDEC $276,090 0.13% 8,045 $13,624 ลง ×1
JEPI $265,569 0.12% 4,702 $-216,782 ลง ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259,562 0.12% 979
USFR $234,228 0.11% 4,652 $-203,629 ลง ×5
IQLT $230,804 0.11% 4,658 $15,465
PSTP $229,428 0.11% 6,237 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221,031 0.10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207,836 0.10% 9,362 $-432

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DCOR $27,035,743 12.60% เพิ่มขึ้น ×4
JCPB $18,943,627 8.83% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $18,332,969 8.54% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $17,233,990 8.03% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $15,380,718 7.17% เพิ่มขึ้น ×6
AVUS $5,165,979 2.41% เพิ่มขึ้น ×6
IBDS $2,714,435 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
IBDT $1,966,924 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
AVDE $1,502,931 0.70% เพิ่มขึ้น ×5
DFIV $1,483,767 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
IBTH $1,088,726 0.51% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ABBV $1,237,817 4,919 0.58%
ABT $789,801 8,704 0.37%
DFLV $385,713 9,755 0.18%
ZJUL $357,123 11,916 0.17%
IBDU $304,461 13,146 0.14%
UFPT $259,562 979 0.12%
PSTP $229,428 6,237 0.11%
IBM $221,031 786 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DCOR ซื้อเพิ่ม +12K +$4.2M
DUHP ซื้อเพิ่ม +11K +$2.3M
DFAC ลดลง -16K +$1.5M
PYLD ซื้อเพิ่ม +38K +$1.2M
DFIC ซื้อเพิ่ม +7K +$1.1M
AVUS ซื้อเพิ่ม +1K +$838K
DFEM ซื้อเพิ่ม +541 +$794K
VOO ลดลง -28 +$616K
DFCF ซื้อเพิ่ม +14K +$570K
HELO ซื้อเพิ่ม +6K +$511K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 83,021 $2,091,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 58,997 $1,378,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 25,255 $676,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,132 $531,350 22.8%
PSEP 31 มีนาคม 2026 10,784 $471,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USEP 31 มีนาคม 2026 10,356 $407,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 588 $382,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAY 30 กันยายน 2025 9,619 $363,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USEP 30 มิถุนายน 2025 8,719 $300,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGYS 31 ธันวาคม 2025 2,810 $295,753 -3.8%
ADP 30 กันยายน 2025 853 $263,065 -5.7%
PSEP 30 มิถุนายน 2025 6,805 $261,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISEP 31 มีนาคม 2026 7,983 $260,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UMAY 30 กันยายน 2025 7,463 $259,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PID 31 มีนาคม 2025 12,960 $237,298
PDEC 30 มิถุนายน 2025 6,224 $234,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 786 $232,821 -3.1%
IAPR 30 กันยายน 2025 7,785 $227,633 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOAT 30 มิถุนายน 2025 2,582 $227,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAR 31 มีนาคม 2025 5,486 $220,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UFPT 31 มีนาคม 2026 979 $217,367 65.5%
SPGP 31 ธันวาคม 2025 1,830 $207,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNOV 30 มิถุนายน 2025 5,540 $206,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UJUL 31 มีนาคม 2026 5,265 $204,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,029 $200,562 -5.4%