การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.5%
Health Care 1.1%
Technology 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DCOR Dimensional ETF Trust $27,035,743 12.60% 329,785 $4,162,539 ขึ้น ×4
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18,943,627 8.83% 403,571 $510,837 ขึ้น ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18,332,969 8.54% 691,288 $1,221,589 ขึ้น ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $17,233,990 8.03% 408,292 $570,199 ขึ้น ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $17,085,793 7.96% 458,556 $1,053,825 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $17,040,437 7.94% 384,140 $1,493,514 ลง ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $15,380,718 7.17% 368,577 $2,252,742 ขึ้น ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $5,173,553 2.41% 127,302 $793,966 ขึ้น ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,165,979 2.41% 40,334 $838,186 ขึ้น ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,870,588 2.27% 7,092 $616,326 ลง ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $2,890,504 1.35% 47,549 $200,182
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,868,026 1.34% 40,253 $265,545 ลง ×1
IBDS iShares Trust $2,714,435 1.26% 112,074 $30,902 ขึ้น ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,666,763 1.24% 85,748 $270,215 ลง ×1
IBDR iShares Trust $2,630,199 1.23% 108,551 $81,993 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,436,457 1.14% 11,180 $242,941
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $2,396,849 1.12% 55,663 $164,763
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,231,152 1.04% 33,015 $511,063 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,001,706 0.93% 24,222 $69,094 ลง ×3
IBDT iShares Trust $1,966,924 0.92% 77,898 $214,872 ขึ้น ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,919,592 0.89% 25,378 $145,670
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,657,931 0.77% 57,249 $220,981
PAAA PGIM ETF Trust $1,629,020 0.76% 31,773 $479,597 ขึ้น ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,502,931 0.70% 16,849 $96,284 ขึ้น ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $1,483,767 0.69% 27,467 $89,319 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $1,479,392 0.69% 9,975 $239,400
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1,471,160 0.69% 34,031 $331,382 ขึ้น ×1
IBTG iShares Trust $1,395,306 0.65% 60,957 $54,755 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,237,817 0.58% 4,919 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1,213,894 0.57% 31,294 $115,075 ลง ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1,184,878 0.55% 28,724 $77,174 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,117,871 0.52% 2,234 $47,338
QUAL iShares Trust $1,091,225 0.51% 4,973 $26,104 ลง ×6
IBTH iShares Trust $1,088,726 0.51% 48,669 $34,651 ขึ้น ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,045,598 0.49% 19,818 $71,500 ลง ×1
EEMV iShares, Inc. $957,411 0.45% 12,718 $134,175
IJH iShares Trust $946,911 0.44% 12,280 $117,643
HEGD Listed Funds Trust $912,652 0.43% 34,233 $102,813 ขึ้น ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $910,489 0.42% 26,681 $50,827
MGC VANGUARD WORLD FUND $874,248 0.41% 3,195 $119,110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789,801 0.37% 8,704 ขึ้น ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $768,992 0.36% 8,431 $89,369
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $758,207 0.35% 17,967 $384,326 ขึ้น ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711,550 0.33% 21,740 $139,136
HYDB iShares Trust $677,912 0.32% 14,495 $-22,810 ลง ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $676,187 0.32% 17,041 $24,198
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $675,623 0.31% 24,303 $-6,805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665,978 0.31% 1,785 $-10,089 ลง ×1
IBTI iShares Trust $659,506 0.31% 29,788 $76,271 ขึ้น ×1
MINT PIMCO ETF Trust $638,228 0.30% 6,331 $22,941 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618,352 0.29% 855 $326,033
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $609,008 0.28% 14,416 $-14,274 ลง ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $608,273 0.28% 6,304 $153,238 ขึ้น ×2
SMH SMH $598,583 0.28% 913 $248,682
DISV Dimensional ETF Trust $592,118 0.28% 14,755 $11,127 ขึ้น ×2
DGRO iShares Trust $518,025 0.24% 6,835 $38,345
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $496,150 0.23% 13,036 $67,815 ลง ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494,833 0.23% 3,227 $133,662
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $479,561 0.22% 10,039 $-47,535 ลง ×1
IBMO iShares Trust $467,009 0.22% 18,214 $-62,840 ลง ×1
SOXX iShares Trust $410,666 0.19% 641 $198,068 ลง ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $403,073 0.19% 8,258 $23,473
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $402,607 0.19% 8,675 $28,628
DFAU Dimensional ETF Trust $392,677 0.18% 7,597 $50,635 ขึ้น ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $385,713 0.18% 9,755 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369,060 0.17% 2,000 $68,760
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $357,123 0.17% 11,916 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $318,704 0.15% 7,926 $60,488 ขึ้น ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315,833 0.15% 4,679 $11,838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304,992 0.14% 414 $65,944
IBDU iShares Trust $304,461 0.14% 13,146 ขึ้น ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $276,090 0.13% 8,045 $13,624 ลง ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $265,569 0.12% 4,702 $-216,782 ลง ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259,562 0.12% 979
USFR WisdomTree Trust $234,228 0.11% 4,652 $-203,629 ลง ×5
IQLT iShares Trust $230,804 0.11% 4,658 $15,465
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $229,428 0.11% 6,237 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221,031 0.10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207,836 0.10% 9,362 $-432

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DCOR $27,035,743 12.60% เพิ่มขึ้น ×4
JCPB $18,943,627 8.83% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $18,332,969 8.54% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $17,233,990 8.03% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $15,380,718 7.17% เพิ่มขึ้น ×6
AVUS $5,165,979 2.41% เพิ่มขึ้น ×6
IBDS $2,714,435 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
IBDT $1,966,924 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
AVDE $1,502,931 0.70% เพิ่มขึ้น ×5
DFIV $1,483,767 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
IBTH $1,088,726 0.51% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ABBV $1,237,817 4,919 0.58%
ABT $789,801 8,704 0.37%
DFLV $385,713 9,755 0.18%
ZJUL $357,123 11,916 0.17%
IBDU $304,461 13,146 0.14%
UFPT $259,562 979 0.12%
PSTP $229,428 6,237 0.11%
IBM $221,031 786 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DCOR ซื้อเพิ่ม +12K +$4.2M
DUHP ซื้อเพิ่ม +11K +$2.3M
DFAC ลดลง -16K +$1.5M
PYLD ซื้อเพิ่ม +38K +$1.2M
DFIC ซื้อเพิ่ม +7K +$1.1M
AVUS ซื้อเพิ่ม +1K +$838K
DFEM ซื้อเพิ่ม +541 +$794K
VOO ลดลง -28 +$616K
DFCF ซื้อเพิ่ม +14K +$570K
HELO ซื้อเพิ่ม +6K +$511K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 83,021 $2,091,299
IBTF 31 ธันวาคม 2025 58,997 $1,378,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 25,255 $676,581
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,132 $531,350 20.0%
PSEP 31 มีนาคม 2026 10,784 $471,459
USEP 31 มีนาคม 2026 10,356 $407,310
SPY 30 มิถุนายน 2026 588 $382,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAY 30 กันยายน 2025 9,619 $363,485
USEP 30 มิถุนายน 2025 8,719 $300,032
AGYS 31 ธันวาคม 2025 2,810 $295,753 -16.5%
ADP 30 กันยายน 2025 853 $263,065 -12.2%
PSEP 30 มิถุนายน 2025 6,805 $261,380
ISEP 31 มีนาคม 2026 7,983 $260,200
UMAY 30 กันยายน 2025 7,463 $259,414
PDEC 30 มิถุนายน 2025 6,224 $234,022
IBM 31 มีนาคม 2026 786 $232,821 -8.1%
IAPR 30 กันยายน 2025 7,785 $227,633
MOAT 30 มิถุนายน 2025 2,582 $227,216
UFPT 31 มีนาคม 2026 979 $217,367 55.3%
SPGP 31 ธันวาคม 2025 1,830 $207,925
PNOV 30 มิถุนายน 2025 5,540 $206,199
UJUL 31 มีนาคม 2026 5,265 $204,019
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,029 $200,562 -3.3%