Rochester Wealth Strategies, LLC

CIK 1958456 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$180.7M
อันดับที่ #6,806 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.1%
ตำแหน่ง
27
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.87% ประมาณการซื้อ $39,868,407 · ขาย $15,323,187

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 81.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
12
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
1.2%
Technology
0.6%
Financial Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $25,633,053 14.19% 117,621 $-2,866,485 ลง ×1
VUG $24,329,065 13.47% 282,436 $2,023,369 ขึ้น ×3
VEA $18,687,706 10.34% 262,284 $2,503,816 ขึ้น ×1
VWO $16,858,609 9.33% 282,436 $804,080 ลง ×1
IJH $12,139,714 6.72% 157,434 $725,070 ลง ×1
SPAB $11,150,132 6.17% 436,917 $-1,826,305 ลง ×1
IJR $10,736,156 5.94% 72,390 $-672,390 ลง ×1
DYNF $9,971,558 5.52% 146,619 ขึ้น ×1
ICSH $7,758,012 4.29% 153,381 $-19,283 ลง ×1
BALT $7,517,090 4.16% 219,349 ขึ้น ×1
IAU $7,313,446 4.05% 96,854 $-77,800 ขึ้น ×1
VTEB $6,826,732 3.78% 134,969 $-516,976 ลง ×1
BLV $5,611,407 3.11% 81,407 $-527,064 ลง ×1
LQD $5,569,083 3.08% 51,060 $-549,716 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,010,234 1.67% 29,902 $-256,183 ลง ×1
PZA $2,216,925 1.23% 94,257 $-110,535 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,336,854 0.74% 8,065 $-324,760 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $853,543 0.47% 6,243 $-194,616 ขึ้น ×1
FBTC $644,047 0.36% 12,616 $58,646 ขึ้น ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $485,526 0.27% 11,400 $24,168
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $445,999 0.25% 1,586 $64,477 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $350,930 0.19% 1,213 $-76,651 ลง ×1
IVV $341,115 0.19% 455 $43,581
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $276,258 0.15% 3,010 $-2,167
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206,783 0.11% 1,033 ขึ้น ×1
VT $206,221 0.11% 1,314 ขึ้น ×1
SCHX $205,186 0.11% 6,972 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $24,329,065 13.47% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $1,336,854 0.74% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DYNF $9,971,558 146,619 5.52%
BALT $7,517,090 219,349 4.16%
NVDA $206,783 1,033 0.11%
VT $206,221 1,314 0.11%
SCHX $205,186 6,972 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTV ลดลง -28K -$2.9M
VEA ซื้อเพิ่ม +10K +$2.5M
VUG ซื้อเพิ่ม +231K +$2.0M
SPAB ลดลง -70K -$1.8M
VWO ลดลง -15K +$804K
IJH ลดลง -12K +$725K
IJR ลดลง -19K -$672K
LQD ลดลง -5K -$550K
BLV ลดลง -8K -$527K
VTEB ลดลง -12K -$517K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCMB 30 มิถุนายน 2025 247,319 $6,274,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2026 1,112 $327,106 8.6%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 736 $272,461 29.2%
QQQM 30 มิถุนายน 2025 1,094 $211,115
BRKB 30 กันยายน 2025 417 $202,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLRBXXXX 30 มิถุนายน 2025 43,000 $13,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป