Rockbridge Asset Management LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.4% ประมาณการซื้อ $9,010,817 · ขาย $5,166,029
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 81.6% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 1.7% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +0.2% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL | $18,725,460 | 12.07% | 9,588 | $754,257 | ขึ้น ×2 | ||
| AMZN | $14,617,392 | 9.42% | 61,330 | $1,858,772 | ขึ้น ×1 | ||
| ORLY | $13,223,664 | 8.52% | 143,595 | $-242,888 | ลง ×2 | ||
| CPRT | $13,043,823 | 8.41% | 462,711 | $3,880,889 | ขึ้น ×6 | ||
| AMT | $12,899,621 | 8.31% | 78,863 | $-1,426,245 | ลง ×5 | ||
| MSFT | $11,490,881 | 7.41% | 30,805 | $71,507 | ลง ×6 | ||
| BRK-B | $11,373,865 | 7.33% | 22,730 | $419,353 | ลง ×2 | ||
| AAPL | $9,716,130 | 6.26% | 33,578 | $1,141,073 | ลง ×6 | ||
| MA | $8,213,491 | 5.29% | 15,992 | $-54,883 | ลง ×2 | ||
| LMT | $8,018,391 | 5.17% | 15,739 | $-1,611,355 | ลง ×2 | ||
| V | $7,505,437 | 4.84% | 21,876 | $64,288 | ลง ×1 | ||
| GOOGL | $7,341,809 | 4.73% | 20,544 | $1,427,275 | ลง ×2 | ||
| CCC | $3,495,905 | 2.25% | 677,501 | $-2,886,025 | ลง ×1 | ||
| BLDR | $3,238,460 | 2.09% | 36,192 | $529,062 | ขึ้น ×1 | ||
| KNSL | $2,951,470 | 1.90% | 8,949 | $-939,012 | ลง ×1 | ||
| SPY | $2,613,695 | 1.68% | 3,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | $1,963,355 | ขึ้น ×1 | |
| CBRE | $1,521,324 | 0.98% | 11,295 | $-12,354 | ลง ×1 | ||
| SBAC | $840,479 | 0.54% | 4,763 | $20,719 | |||
| JPM | $793,448 | 0.51% | 2,424 | $80,404 | |||
| AKRE | $569,612 | 0.37% | 10,709 | $216,204 | ขึ้น ×2 | ||
| CVX | $446,723 | 0.29% | 2,695 | $-110,872 | |||
| KLAC | $340,932 | 0.22% | 1,130 | ขึ้น ×1 | |||
| GE | $327,014 | 0.21% | 875 | $78,715 | |||
| LRCX | $316,331 | 0.20% | 730 | ขึ้น ×1 | |||
| MPLX | $303,112 | 0.20% | 5,381 | $-3,982 | |||
| AEP | $289,490 | 0.19% | 2,116 | $12,125 | |||
| AVGO | $264,425 | 0.17% | 700 | $47,768 | |||
| GEV | $256,119 | 0.17% | 218 | ขึ้น ×1 | |||
| PG | $252,367 | 0.16% | 1,721 | $3,786 | |||
| ISOU | $99,700 | 0.06% | 10,000 | $-5,700 | |||
| NABL | $53,876 | 0.03% | 14,680 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13,043,823 | 8.41% | เพิ่มขึ้น ×6 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31 ธันวาคม 2025 | 39,239 | $1,904,269 | -31.7% |
| OLED | 31 มีนาคม 2026 | 11,748 | $1,371,931 | -13.4% |
| KMX | 31 มีนาคม 2026 | 18,806 | $726,664 | 30.2% |
| MRP | 31 มีนาคม 2026 | 12,851 | $383,859 | -19.6% |
| DBRG | 31 มีนาคม 2026 | 18,623 | $285,677 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LULU | 31 ธันวาคม 2025 | 1,512 | $269,030 | -55.7% |
| AES | 31 มีนาคม 2026 | 10,000 | $143,400 | 5.8% |