Rockbridge Asset Management LLC

CIK 2056320 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$155.1M
อันดับที่ #7,283 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.1%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.4% ประมาณการซื้อ $9,010,817 · ขาย $5,166,029

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
12
ปิดแล้ว
5

สถานะ Put-notional: 1.7% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-2.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-30.3%

ต่อปี: -1.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
17.9%
Technology
16.6%
Industrials
16.0%
Financials
14.5%
Financial Services
10.1%
Real Estate
9.8%
Communication Services
4.7%
Energy
0.5%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MKL Markel Group Inc. Common Stock $18,725,460 12.07% 9,588 $754,257 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,617,392 9.42% 61,330 $1,858,772 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,223,664 8.52% 143,595 $-242,888 ลง ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $13,043,823 8.41% 462,711 $3,880,889 ขึ้น ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12,899,621 8.31% 78,863 $-1,426,245 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,490,881 7.41% 30,805 $71,507 ลง ×6
BRKB $11,373,865 7.33% 22,730 $419,353 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,716,130 6.26% 33,578 $1,141,073 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,213,491 5.29% 15,992 $-54,883 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,018,391 5.17% 15,739 $-1,611,355 ลง ×2
V Visa Inc. $7,505,437 4.84% 21,876 $64,288 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,341,809 4.73% 20,544 $1,427,275 ลง ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3,495,905 2.25% 677,501 $-2,886,025 ลง ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $3,238,460 2.09% 36,192 $529,062 ขึ้น ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2,951,470 1.90% 8,949 $-939,012 ลง ×1
SPY SPY $2,613,695 1.68% 3,500 สัญญาขายล่วงหน้า $1,963,355 ขึ้น ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,521,324 0.98% 11,295 $-12,354 ลง ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $840,479 0.54% 4,763 $20,719
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $793,448 0.51% 2,424 $80,404
AKRE $569,612 0.37% 10,709 $216,204 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $446,723 0.29% 2,695 $-110,872
KLAC KLA Corporation - Common Stock $340,932 0.22% 1,130 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $327,014 0.21% 875 $78,715
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $316,331 0.20% 730 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $303,112 0.20% 5,381 $-3,982
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $289,490 0.19% 2,116 $12,125
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $264,425 0.17% 700 $47,768
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $256,119 0.17% 218 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $252,367 0.16% 1,721 $3,786
ISOU $99,700 0.06% 10,000 $-5,700
NABL N-able, Inc. Common Stock $53,876 0.03% 14,680 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CPRT $13,043,823 8.41% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KLAC $340,932 1,130 0.22%
LRCX $316,331 730 0.20%
GEV $256,119 218 0.17%
NABL $53,876 14,680 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CPRT ซื้อเพิ่ม +187K +$3.9M
CCC ลดลง -386K -$2.9M
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +70 +$1.9M
LMT ลดลง -194 -$1.6M
GOOGL ลดลง -24 +$1.4M
AMT ลดลง -4K -$1.4M
AAPL ลดลง -210 +$1.1M
KNSL ลดลง -2K -$939K
MKL ซื้อเพิ่ม +199 +$754K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AMRZ 31 ธันวาคม 2025 39,239 $1,904,269 -16.2%
OLED 31 มีนาคม 2026 11,748 $1,371,931 -6.0%
KMX 31 มีนาคม 2026 18,806 $726,664 44.6%
MRP 31 มีนาคม 2026 12,851 $383,859 8.9%
DBRG 31 มีนาคม 2026 18,623 $285,677 3.2%
LULU 31 ธันวาคม 2025 1,512 $269,030 -43.4%
AES 31 มีนาคม 2026 10,000 $143,400 4.5%
WSCE 31 มีนาคม 2025 10,000 $10 ไม่ติดตามอีกต่อไป