Round Hill Asset Management
CIK 1696438 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $159.3M
- ตำแหน่ง
- 62
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,196 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.2%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 48.44%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 80.88%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 29.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.7% ประมาณการซื้อ $5,651,449 · ขาย $4,217,170
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 9
- ลดลง
- 33
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +4.9% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
33.0%
Financial Services
18.0%
Communication Services
12.9%
Financials
9.3%
Consumer products
6.9%
Consumer Staples
3.5%
Industrials
3.4%
Diversified Consumer Services
3.0%
Technology
2.8%
Consumer Discretionary
1.9%
Telecommunication
1.5%
Retail
0.8%
Materials
0.6%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.4%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13,536,046 | 8.50% | 37,380 | $179,820 | ลง ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9,814,151 | 6.16% | 24,098 | $-693,023 | ลง ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9,168,475 | 5.76% | 71,350 | $505,791 | ลง ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7,731,378 | 4.85% | 80,326 | $-133,808 | ลง ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $7,526,564 | 4.73% | 306,581 | $-817,423 | ขึ้น ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $6,816,511 | 4.28% | 86,482 | $-631,907 | ลง ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $5,850,166 | 3.67% | 122,031 | $1,371,260 | ขึ้น ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5,830,587 | 3.66% | 242,134 | $-1,046,598 | ลง ×3 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $5,630,894 | 3.54% | 74,042 | $551,024 | ลง ×4 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $5,241,245 | 3.29% | 60,881 | $1,880,153 | ขึ้น ×2 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $4,804,544 | 3.02% | 171,285 | $1,719,602 | ขึ้น ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4,353,176 | 2.73% | 31,103 | $577,417 | ลง ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4,128,243 | 2.59% | 71,646 | $-264,697 | ลง ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $4,051,560 | 2.54% | 106,396 | $1,928,122 | ขึ้น ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,894,129 | 2.45% | 15,475 | $527,384 | ลง ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3,774,206 | 2.37% | 48,245 | $-430,919 | ลง ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3,430,356 | 2.15% | 145,231 | $845,018 | ขึ้น ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,397,874 | 2.13% | 9,508 | $-231,708 | ลง ×4 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $3,365,656 | 2.11% | 20,932 | $787,839 | ลง ×5 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $3,238,794 | 2.03% | 144,589 | $-468,513 | ขึ้น ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $3,060,705 | 1.92% | 44,721 | $598,340 | ลง ×4 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: H2906T909) | $3,035,999 | 1.91% | 12,781 | $-99,384 | ลง ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,392,923 | 1.50% | 6,415 | $-8,740 | ลง ×4 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $2,382,459 | 1.50% | 54,531 | $116,909 | ลง ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2,351,409 | 1.48% | 123,046 | $226,820 | ลง ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2,350,423 | 1.48% | 113,547 | $-960,438 | ลง ×6 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2,087,716 | 1.31% | 139,740 | $235,092 | ลง ×3 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1,555,763 | 0.98% | 13,829 | $313,230 | ขึ้น ×1 | ||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $1,456,933 | 0.91% | 342,003 | $327,291 | ลง ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1,426,245 | 0.90% | 3,149 | $52,494 | |||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1,289,884 | 0.81% | 25,808 | $220,661 | ลง ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1,246,153 | 0.78% | 5,346 | $474 | ลง ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1,238,898 | 0.78% | 3,611 | $141,465 | ลง ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1,199,555 | 0.75% | 24,044 | $174,078 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1,172,379 | 0.74% | 8,244 | $-607,336 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1,151,010 | 0.72% | 13,928 | $42,202 | |||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $1,093,895 | 0.69% | 45,808 | $-167,657 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $1,062,051 | 0.67% | 13,967 | $239,255 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $978,971 | 0.61% | 7,952 | $-271,720 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $974,564 | 0.61% | 11,974 | $100,223 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $971,834 | 0.61% | 16,925 | $117,121 | |||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $932,219 | 0.59% | 27,556 | $163,958 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $767,576 | 0.48% | 10,105 | $-66,188 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $754,992 | 0.47% | 1,470 | $20,492 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $683,834 | 0.43% | 1,214 | $-19,314 | ลง ×2 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $610,666 | 0.38% | 7,411 | $-265,130 | ลง ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $531,594 | 0.33% | 3,392 | $13,466 | |||
| HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock | $528,231 | 0.33% | 31,555 | $71,630 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $479,268 | 0.30% | 12,158 | $-184,002 | ลง ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $452,799 | 0.28% | 2,257 | $38,865 | ลง ×4 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $406,625 | 0.26% | 11,292 | $-12,293 | ลง ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $367,035 | 0.23% | 15,173 | ขึ้น ×1 | |||
| BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock | $348,331 | 0.22% | 70,799 | $-45,328 | ลง ×3 | ||
| BRKB | $335,261 | 0.21% | 670 | $14,197 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $299,552 | 0.19% | 1,058 | $-19,964 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $291,436 | 0.18% | 5,412 | $34,150 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $283,283 | 0.18% | 979 | $-160,088 | ลง ×4 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $279,884 | 0.18% | 15,715 | $41,330 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $257,778 | 0.16% | 4,524 | $15,295 | ลง ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $255,732 | 0.16% | 16,104 | $35,114 | ลง ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $243,796 | 0.15% | 1,104 | $-82,270 | |||
| GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock | $80,664 | 0.05% | 13,355 | $-8,174 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| FULT | $367,035 | 15,173 | 0.23% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GRMN | 31 ธันวาคม 2025 | 14,469 | $3,562,557 | 44.9% |
| DFS | 30 มิถุนายน 2025 | 14,006 | $2,390,824 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FSFG | 31 มีนาคม 2026 | 68,821 | $2,192,637 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AE | 31 มีนาคม 2025 | 22,779 | $859,907 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GS | 30 มิถุนายน 2025 | 1,563 | $853,851 | 43.7% |
| PARA | 30 กันยายน 2025 | 59,953 | $773,394 | |
| BFIN | 31 มีนาคม 2026 | 57,356 | $688,272 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IBM | 30 มิถุนายน 2025 | 2,418 | $601,260 | -19.9% |
| TGNA | 31 มีนาคม 2026 | 26,488 | $514,132 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JPM | 31 มีนาคม 2025 | 1,527 | $366,037 | 44.8% |
| BLFY | 30 มิถุนายน 2026 | 23,758 | $314,556 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NATR | 31 มีนาคม 2026 | 14,466 | $312,176 | -39.1% |
| OGN | 31 ธันวาคม 2025 | 13,366 | $142,749 | 91.6% |
| WBD | 31 มีนาคม 2025 | 10,373 | $109,643 | 164.4% |
| PTEN | 31 มีนาคม 2026 | 14,134 | $86,359 | 12.8% |
| SSP | 31 มีนาคม 2025 | 22,708 | $50,185 | 14.9% |