ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +7.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -29.9%

ต่อปี: +5.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 33.0%
Financials 27.5%
Communication Services 14.4%
Consumer products 6.9%
Consumer Discretionary 4.9%
Consumer Staples 3.5%
Industrials 3.4%
Technology 2.8%
Retail 0.8%
Materials 0.6%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13,536,046 8.50% 37,380 $179,820 ลง ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,814,151 6.16% 24,098 $-693,023 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,168,475 5.76% 71,350 $505,791 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,731,378 4.85% 80,326 $-133,808 ลง ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7,526,564 4.73% 306,581 $-817,423 ขึ้น ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6,816,511 4.28% 86,482 $-631,907 ลง ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,850,166 3.67% 122,031 $1,371,260 ขึ้น ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,830,587 3.66% 242,134 $-1,046,598 ลง ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $5,630,894 3.54% 74,042 $551,024 ลง ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $5,241,245 3.29% 60,881 $1,880,153 ขึ้น ×2
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $4,804,544 3.02% 171,285 $1,719,602 ขึ้น ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,353,176 2.73% 31,103 $577,417 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,128,243 2.59% 71,646 $-264,697 ลง ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $4,051,560 2.54% 106,396 $1,928,122 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,894,129 2.45% 15,475 $527,384 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,774,206 2.37% 48,245 $-430,919 ลง ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,430,356 2.15% 145,231 $845,018 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,397,874 2.13% 9,508 $-231,708 ลง ×4
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3,365,656 2.11% 20,932 $787,839 ลง ×5
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $3,238,794 2.03% 144,589 $-468,513 ขึ้น ×3
PII Polaris Inc. Common Stock $3,060,705 1.92% 44,721 $598,340 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: H2906T909) $3,035,999 1.91% 12,781 $-99,384 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,392,923 1.50% 6,415 $-8,740 ลง ×4
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2,382,459 1.50% 54,531 $116,909 ลง ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2,351,409 1.48% 123,046 $226,820 ลง ×1
T AT&T Inc. $2,350,423 1.48% 113,547 $-960,438 ลง ×6
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2,087,716 1.31% 139,740 $235,092 ลง ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,555,763 0.98% 13,829 $313,230 ขึ้น ×1
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $1,456,933 0.91% 342,003 $327,291 ลง ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,426,245 0.90% 3,149 $52,494
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1,289,884 0.81% 25,808 $220,661 ลง ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,246,153 0.78% 5,346 $474 ลง ×2
V Visa Inc. $1,238,898 0.78% 3,611 $141,465 ลง ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1,199,555 0.75% 24,044 $174,078
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,172,379 0.74% 8,244 $-607,336
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,151,010 0.72% 13,928 $42,202
DLX Deluxe Corporation Common Stock $1,093,895 0.69% 45,808 $-167,657
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1,062,051 0.67% 13,967 $239,255
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $978,971 0.61% 7,952 $-271,720
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $974,564 0.61% 11,974 $100,223
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $971,834 0.61% 16,925 $117,121
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $932,219 0.59% 27,556 $163,958
SCI Service Corporation International Common Stock $767,576 0.48% 10,105 $-66,188
MA Mastercard Incorporated Common Stock $754,992 0.47% 1,470 $20,492
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $683,834 0.43% 1,214 $-19,314 ลง ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $610,666 0.38% 7,411 $-265,130 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $531,594 0.33% 3,392 $13,466
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock $528,231 0.33% 31,555 $71,630
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $479,268 0.30% 12,158 $-184,002 ลง ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $452,799 0.28% 2,257 $38,865 ลง ×4
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $406,625 0.26% 11,292 $-12,293 ลง ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $367,035 0.23% 15,173 ขึ้น ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $348,331 0.22% 70,799 $-45,328 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $335,261 0.21% 670 $14,197
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $299,552 0.19% 1,058 $-19,964
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $291,436 0.18% 5,412 $34,150
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283,283 0.18% 979 $-160,088 ลง ×4
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $279,884 0.18% 15,715 $41,330
BAC Bank of America Corporation Common Stock $257,778 0.16% 4,524 $15,295 ลง ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $255,732 0.16% 16,104 $35,114 ลง ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $243,796 0.15% 1,104 $-82,270
GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock $80,664 0.05% 13,355 $-8,174 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CMCSA $7,526,564 4.73% เพิ่มขึ้น ×4
NVO $5,850,166 3.67% เพิ่มขึ้น ×4
BZH $4,804,544 3.02% เพิ่มขึ้น ×5
KHC $3,430,356 2.15% เพิ่มขึ้น ×5
CNXC $3,238,794 2.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FULT $367,035 15,173 0.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HRB ซื้อเพิ่ม +39K +$1.9M
ZBH ซื้อเพิ่ม +24K +$1.9M
BZH ซื้อเพิ่ม +11K +$1.7M
NVO ซื้อเพิ่ม +156 +$1.4M
PFE ลดลง -3K -$1.0M
T ลดลง -660 -$960K
KHC ซื้อเพิ่ม +30K +$845K
CMCSA ซื้อเพิ่ม +16K -$817K
MHO ลดลง -120 +$788K
SPGI ลดลง -605 -$693K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GRMN 31 ธันวาคม 2025 14,469 $3,562,557 40.8%
DFS 30 มิถุนายน 2025 14,006 $2,390,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSFG 31 มีนาคม 2026 68,821 $2,192,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 30 มิถุนายน 2025 1,563 $853,851 26.2%
PARA 30 กันยายน 2025 59,953 $773,394
BFIN 31 มีนาคม 2026 57,356 $688,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 มิถุนายน 2025 2,418 $601,260 -24.8%
TGNA 31 มีนาคม 2026 26,488 $514,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLFY 30 มิถุนายน 2026 23,758 $314,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NATR 31 มีนาคม 2026 14,466 $312,176 -48.3%
OGN 31 ธันวาคม 2025 13,366 $142,749 91.1%
PTEN 31 มีนาคม 2026 14,134 $86,359 6.6%