Rule One Partners, LLC
CIK 2040263 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $694.1M
- ตำแหน่ง
- 14
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +589.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.73%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.96% ประมาณการซื้อ $619,495,157 · ขาย $11,774,287
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 38.9% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 7
- เพิ่มขึ้น
- 6
- ลดลง
- 0
- ปิดแล้ว
- 3
สถานะ Put-notional: 84.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: -31.9% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 70.3%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) | $532,408,500 | 76.71% | 718,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287953) | $42,390,150 | 6.11% | 69,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $29,880,900 | 4.31% | 405,000 | $-7,136,850 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98978V903) | $18,056,125 | 2.60% | 246,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $17,253,980 | 2.49% | 210,800 | $1,133,810 | ขึ้น ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15,635,228 | 2.25% | 99,001 | $-605,062 | ขึ้น ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $14,583,404 | 2.10% | 127,600 | $-1,369,616 | ขึ้น ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $6,031,382 | 0.87% | 28,501 | $4,311,375 | ขึ้น ×2 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 73278L955) | $4,655,640 | 0.67% | 22,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4,395,073 | 0.63% | 60,001 | ขึ้น ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,685,700 | 0.53% | 10,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,027,135 | 0.29% | 5,500 | ขึ้น ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1,553,344 | 0.22% | 35,001 | $-29,751 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,534,801 | 0.22% | 37,001 | $1,429,049 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| SFM | $17,253,980 | 2.49% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) | $532,408,500 | 718,500 | 76.71% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287953) | $42,390,150 | 69,000 | 6.11% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98978V903) | $18,056,125 | 246,500 | 2.60% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 73278L955) | $4,655,640 | 22,000 | 0.67% |
| ZTS | $4,395,073 | 60,001 | 0.63% |
| MSFT | $3,685,700 | 10,000 | 0.53% |
| MSFT | $2,027,135 | 5,500 | 0.29% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| NFLX | ซื้อเพิ่ม | +20K | -$7.1M |
| POOL | ซื้อเพิ่ม | +20K | +$4.3M |
| LULU | ซื้อเพิ่ม | +23K | -$1.4M |
| SFM | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$1.1M |
| CRM | ซื้อเพิ่ม | +12K | -$605K |
| PYPL | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$30K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 31 ธันวาคม 2025 | 275,501 | $13,251,598 | 46.7% |
| GOOGL | 30 มิถุนายน 2025 | 63,010 | $9,743,866 | 94.0% |
| ASML | 30 มิถุนายน 2026 | 7,101 | $9,379,214 | -11.0% |
| NKE | 31 มีนาคม 2025 | 52,001 | $3,934,916 | -35.5% |
| LOW | 30 มิถุนายน 2026 | 10,001 | $2,363,063 | 1.2% |
| LRCX | 30 มิถุนายน 2025 | 32,000 | $2,326,400 | 224.1% |
| AMAT | 30 มิถุนายน 2025 | 15,000 | $2,176,800 | 170.1% |
| PYPL | 30 มิถุนายน 2025 | 32,000 | $2,088,000 | -17.0% |
| ULTA | 30 มิถุนายน 2025 | 5,101 | $1,869,720 | 14.6% |
| HHH | 31 มีนาคม 2026 | 12,001 | $957,320 | 6.6% |
| TXRH | 31 มีนาคม 2026 | 1,501 | $249,166 | 25.7% |
| GDX | 30 มิถุนายน 2025 | 5,001 | $229,895 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SLV | 31 มีนาคม 2025 | 5,001 | $131,676 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CMG | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000 | $32,010 | 3.1% |