ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -45.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -82.0%

ต่อปี: -38.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 72.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 4.3%
Consumer Discretionary 3.2%
Technology 3.1%
Retail 2.5%
Healthcare 0.6%
Financials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $532,408,500 76.71% 718,500 สัญญาขายล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287953) $42,390,150 6.11% 69,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,880,900 4.31% 405,000 $-7,136,850 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98978V903) $18,056,125 2.60% 246,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $17,253,980 2.49% 210,800 $1,133,810 ขึ้น ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15,635,228 2.25% 99,001 $-605,062 ขึ้น ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14,583,404 2.10% 127,600 $-1,369,616 ขึ้น ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6,031,382 0.87% 28,501 $4,311,375 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 73278L955) $4,655,640 0.67% 22,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4,395,073 0.63% 60,001 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,685,700 0.53% 10,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,027,135 0.29% 5,500 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,553,344 0.22% 35,001 $-29,751
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,534,801 0.22% 37,001 $1,429,049 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SFM $17,253,980 2.49% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $532,408,500 718,500 76.71%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287953) $42,390,150 69,000 6.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98978V903) $18,056,125 246,500 2.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 73278L955) $4,655,640 22,000 0.67%
ZTS $4,395,073 60,001 0.63%
MSFT $3,685,700 10,000 0.53%
MSFT $2,027,135 5,500 0.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NFLX ซื้อเพิ่ม +20K -$7.1M
POOL ซื้อเพิ่ม +20K +$4.3M
LULU ซื้อเพิ่ม +23K -$1.4M
SFM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
CRM ซื้อเพิ่ม +12K -$605K
PYPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
OXY 31 ธันวาคม 2025 275,501 $13,251,598 41.2%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 63,010 $9,743,866 94.9%
ASML 30 มิถุนายน 2026 7,101 $9,379,214 -6.1%
LOW 30 มิถุนายน 2026 10,001 $2,363,063 -18.0%
LRCX 30 มิถุนายน 2025 32,000 $2,326,400 257.0%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 15,000 $2,176,800 195.0%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 32,000 $2,088,000 -29.0%
ULTA 30 มิถุนายน 2025 5,101 $1,869,720 16.2%
HHH 31 มีนาคม 2026 12,001 $957,320 12.3%
TXRH 31 มีนาคม 2026 1,501 $249,166 -5.4%
GDX 30 มิถุนายน 2025 5,001 $229,895 68.6%
CMG 30 มิถุนายน 2026 1,000 $32,010 -4.8%