การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 0.5%
Industrials 0.4%
Retail 0.1%
Health Care 0.1%
Technology 0.1%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QUAL iShares Trust $74,569,441 13.26% 339,832 $8,202,568 ลง ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $57,625,268 10.24% 1,047,542 $6,215,505 ลง ×2
IVV iShares Trust $40,371,317 7.18% 53,908 $4,545,582 ลง ×6
DBEF DBX ETF Trust $38,380,375 6.82% 702,551 $3,011,445 ลง ×6
IWB iShares Trust $33,487,123 5.95% 81,776 $2,027,546 ลง ×6
HEFA iShares Trust $32,793,406 5.83% 698,847 $3,341,302 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32,227,975 5.73% 417,284 $858,286 ขึ้น ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30,719,983 5.46% 324,839 $664,248 ขึ้น ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $30,576,192 5.44% 566,016 $322,530 ลง ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20,120,993 3.58% 495,103 $2,333,071 ลง ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $19,113,756 3.40% 198,214 $1,611,522 ขึ้น ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $16,824,388 2.99% 425,503 $1,566,934 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15,305,696 2.72% 22,285 $1,829,825 ลง ×6
IWC iShares Trust $11,702,980 2.08% 58,503 $2,054,852 ลง ×6
IEMG iShares, Inc. $9,581,137 1.70% 115,729 $1,043,656 ลง ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8,784,014 1.56% 106,770 $69,315 ลง ×6
DISV Dimensional ETF Trust $8,359,656 1.49% 208,314 $90,453 ลง ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $8,193,670 1.46% 117,220 $850,993 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6,697,224 1.19% 93,996 $536,052 ลง ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $6,012,716 1.07% 123,011 $246,708 ลง ×1
DFJ WisdomTree Trust $5,785,357 1.03% 54,939 $-27,578 ลง ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $5,162,869 0.92% 133,098 $422,480 ลง ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4,312,387 0.77% 123,106 $323,201 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3,335,087 0.59% 9,846 $368,593 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3,298,832 0.59% 40,064 $412,196 ลง ×1
IWM iShares Trust $2,920,508 0.52% 9,720 $444,975 ลง ×6
EFA iShares Trust $2,701,011 0.48% 26,001 $111,517 ลง ×1
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,679,303 0.48% 99,197 $71,826 ขึ้น ×3
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $2,669,170 0.47% 91,098 $229,833 ขึ้น ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,448,713 0.44% 103,408 $210,306 ลง ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,103,666 0.37% 35,243 $185,117 ลง ×2
EEM iShares, Inc. $2,016,538 0.36% 29,477 $98,754 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,012,959 0.36% 6,641 $258,410 ลง ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,679,056 0.30% 6,173 $181,363
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,350,809 0.24% 16,766 $147,050 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,207,252 0.21% 41,021 $103,287 ลง ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,137,514 0.20% 7,373 $39,924 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $999,779 0.18% 1,998 $42,337
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $943,365 0.17% 2,882 $70,298 ลง ×1
IWF iShares Trust $807,602 0.14% 6,504 $114,276 ขึ้น ×1
IJS iShares Trust $764,757 0.14% 5,595 $102,002
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.13% 1 $30,710
IEFA iShares Trust $675,429 0.12% 6,993 $34,525 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $589,226 0.10% 21,272 $17,112 ลง ×6
SPY SPY $575,829 0.10% 771 $74,375
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532,775 0.09% 4,704 $-51,838
SYK Stryker Corporation Common Stock $531,135 0.09% 1,687 $-23,196
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503,698 0.09% 473 $168,596
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $491,789 0.09% 1,329 $65,427
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $478,144 0.08% 13,736 $52,430 ลง ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $471,700 0.08% 2,165 $30,244 ลง ×1
IYR iShares Trust $469,807 0.08% 4,595 $35,333
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $462,267 0.08% 12,749 $-23,107 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $429,410 0.08% 1,484 $52,786
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $427,261 0.08% 8,879 $-12,984 ลง ×6
EWY iShares, Inc. $349,489 0.06% 1,731 $136,559
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $349,398 0.06% 5,924 $6,628 ขึ้น ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $334,795 0.06% 765 $-28,243
IWD iShares Trust $331,402 0.06% 1,367 $-41,452 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $321,382 0.06% 2,741 $20,667
VV VANGUARD INDEX FUNDS $297,765 0.05% 866 $30,049 ลง ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $283,980 0.05% 2,376 $76,757 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $283,633 0.05% 2,415 $-66,228 ลง ×2
IVW iShares Trust $206,570 0.04% 1,502 $-40,575 ลง ×1
IVE iShares Trust $202,992 0.04% 894 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $202,573 0.04% 3,779
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $200,598 0.04% 5,552 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCRB $32,227,975 5.73% เพิ่มขึ้น ×4
IEF $30,719,983 5.46% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $19,113,756 3.40% เพิ่มขึ้น ×3
RWX $2,679,303 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
FREL $2,669,170 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $349,398 0.06% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IVE $202,992 894 0.04%
XLF $202,573 3,779 0.04%
SCHA $200,598 5,552 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QUAL ลดลง -6K +$8.2M
DFUV ลดลง -13K +$6.2M
IVV ลดลง -938 +$4.5M
HEFA ซื้อเพิ่ม +6K +$3.3M
DBEF ลดลง -13K +$3.0M
DFEM ลดลง -20K +$2.3M
IWC ลดลง -2K +$2.1M
IWB ลดลง -6K +$2.0M
VOO ลดลง -267 +$1.8M
VNQ ซื้อเพิ่ม +895 +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 30 มิถุนายน 2025 13,672 $1,481,771 48.1%
MSFT 30 มิถุนายน 2025 2,316 $869,403 4.0%
ESGV 30 กันยายน 2025 6,602 $723,843
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,640 $312,026 14.6%
XLF 30 มิถุนายน 2025 5,358 $266,864 2.1%
KO 30 มิถุนายน 2025 3,462 $247,948 21.1%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,485 $246,272 67.6%
PANW 30 มิถุนายน 2025 1,380 $235,483 97.0%
IBM 30 มิถุนายน 2025 906 $225,286 -24.5%
IBM 31 มีนาคม 2026 728 $215,641 -8.1%
NFLX 30 มิถุนายน 2025 229 $213,549 -95.0%
EFV 30 มิถุนายน 2026 2,833 $210,651
XLF 31 มีนาคม 2026 3,779 $206,956 8.3%
HD 30 มิถุนายน 2025 562 $205,862 -22.9%
LAB 30 มิถุนายน 2025 74,224 $80,162 -37.9%