Scheer, Rowlett & Associates Investment Management Ltd.

CIK 1426327 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,953 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.7%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.82% ประมาณการซื้อ $80,968,764 · ขาย $146,078,553

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
20
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+47.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+19.0%

ต่อปี: +29.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
35.1%
Energy
17.0%
Materials
15.2%
Industrials
14.2%
Financial Services
6.0%
Telecommunication
5.5%
Consumer Discretionary
3.6%
Technology
2.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $206,257,330 14.83% 997,064 $38,002,882 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $159,198,528 11.44% 1,310,657 $31,558,918 ลง ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $86,752,677 6.24% 727,812 $11,274,071 ลง ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $82,800,939 5.95% 1,942,657 $3,523,887 ลง ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $78,930,315 5.67% 447,594 $-1,855,369 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $74,765,591 5.37% 2,035,333 $-8,881,471 ลง ×4
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $68,750,037 4.94% 1,279,194 $-20,363,454 ลง ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $66,770,519 4.80% 2,680,018 $-14,949,090 ลง ×4
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $44,288,194 3.18% 1,093,093 $6,580,637 ลง ×3
TU Telus Corporation Ordinary Shares $42,760,723 3.07% 3,993,829 $1,289,896 ขึ้น ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $42,410,774 3.05% 641,071 $-7,836,561 ลง ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $36,440,773 2.62% 420,738 $3,013,752 ลง ×4
FNV Franco-Nevada Corporation $35,804,547 2.57% 171,766 $-3,833,944 ขึ้น ×2
ATS ATS Corporation Common Shares $33,842,293 2.43% 1,175,268 $521,482 ลง ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $33,592,578 2.41% 1,033,603 $-6,502,140 ลง ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $33,262,917 2.39% 613,996 $-221,848 ลง ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $32,293,533 2.32% 208,743 $30,550,184 ขึ้น ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $29,971,111 2.15% 208,421 $3,605,010 ลง ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $26,340,359 1.89% 832,658 $-5,668,323 ลง ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $25,769,092 1.85% 355,630 $-818,557 ลง ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $25,427,166 1.83% 643,233 $-11,747,435 ลง ×3
GIB CGI Inc. Common Stock $24,435,699 1.76% 378,430 $-3,637,489 ลง ×4
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $23,918,803 1.72% 464,399 $9,533,741 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $20,637,721 1.48% 328,425 $-1,096,039 ขึ้น ×1
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $15,660,050 1.13% 3,846,390 $2,422,725 ขึ้น ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $15,120,329 1.09% 218,527 $3,751,425 ขึ้น ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $10,258,508 0.74% 410,130 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $9,154,943 0.66% 112,198 ขึ้น ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $5,439,242 0.39% 179,580 $-28,245,594 ลง ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $142,396 0.01% 12,680 $2,916

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CAE $10,258,508 410,130 0.74%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $9,154,943 112,198 0.66%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RY ลดลง -44K +$38.0M
TD ลดลง -58K +$31.6M
SU ลดลง -68K -$20.4M
CVE ลดลง -409K -$14.9M
CNQ ลดลง -119K -$11.7M
CNI ลดลง -5K +$11.3M
GIL ซื้อเพิ่ม +206K +$9.5M
B ลดลง -11K -$8.9M
TRP ลดลง -163K -$7.8M
MFC ลดลง -1K +$6.6M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BNS 31 มีนาคม 2026 940,485 $69,365,224 27.1%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 2,934,340 $56,981,436 110.5%
CM 31 ธันวาคม 2025 411,706 $32,891,902 29.9%
NEM 30 กันยายน 2025 401,777 $23,429,744 55.2%
ORXXXX 30 มิถุนายน 2025 1,050,599 $22,175,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TECK 30 มิถุนายน 2026 277,200 $14,343,962 15.9%
TIXT 30 กันยายน 2025 3,667,490 $13,393,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOS 30 กันยายน 2025 1,047,971 $11,728,163 -37.3%
BBU 31 มีนาคม 2025 460,629 $10,849,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGA 30 มิถุนายน 2026 185,467 $10,359,914 9.6%
SOBO 30 มิถุนายน 2025 402,934 $10,294,517 48.2%
MEOH 30 มิถุนายน 2026 162,425 $9,680,090 29.0%
TRI 30 มิถุนายน 2026 94,951 $8,573,911 29.1%
IAG 31 ธันวาคม 2025 513,516 $6,632,872 28.8%
OTEX 30 มิถุนายน 2026 256,800 $5,723,756 11.2%
LBRDA 30 มิถุนายน 2025 3,290 $279,650 -60.7%
WTW 30 มิถุนายน 2025 693 $234,199 11.8%
CNH 30 มิถุนายน 2025 17,970 $220,672 -15.1%
TSN 30 มิถุนายน 2025 3,350 $213,764 3.2%
WBD 30 มิถุนายน 2025 12,785 $137,183 148.0%