การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.1%
Retail 0.7%
Utilities 0.2%
Financials 0.2%
Industrials 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC Dimensional ETF Trust $42,279,519 21.83% 953,100 $6,685,255
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,260,356 7.88% 178,505 $2,341,092
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12,514,192 6.46% 342,573 $1,373,217
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,634,020 5.49% 103,193 $2,693,615
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $8,695,720 4.49% 174,683 $-149,634
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8,078,209 4.17% 148,313 $487,083
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $7,132,425 3.68% 343,070 ขึ้น ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January $6,571,674 3.39% 145,960 $1,050,438
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,677,977 2.93% 103,086 $416,124
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April $5,245,461 2.71% 125,868 $833,451
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33733E641) $4,398,559 2.27% 214,146 ขึ้น ×1
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $4,396,622 2.27% 101,095 $218,295
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,894,764 2.01% 95,087 $145,507
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $3,801,631 1.96% 90,959 $-79,649
DFCF Dimensional ETF Trust $3,695,063 1.91% 87,540 $267,451
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,579,591 1.85% 61,505 $828,502
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,152,103 1.63% 76,101 $164,181
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,030,885 1.56% 23,664 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N338) $2,432,563 1.26% 121,446 ขึ้น ×1
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $2,301,944 1.19% 55,886 $58,774
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,137,065 1.10% 49,653 $323,022
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,006,200 1.04% 33,695 $121,390
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,991,367 1.03% 38,105 $182,713
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $1,891,493 0.98% 32,130 $122,624
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October $1,747,574 0.90% 42,065 $94,840
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,658,867 0.86% 37,497 $165,744
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $1,488,078 0.77% 43,935 $-687,012
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,349,285 0.70% 22,877 $127,432
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,223,363 0.63% 24,225 $32,704
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,200,390 0.62% 3,520 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,063,392 0.55% 2,225 $173,838
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,023,756 0.53% 3,538 $125,802
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1,017,384 0.53% 24,634 $-7,562
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1,005,677 0.52% 22,035 $52,663
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $855,435 0.44% 17,285 $42,459
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $827,569 0.43% 35,336 ขึ้น ×1
SPY SPY $775,327 0.40% 1,037 $67,200
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N197) $703,120 0.36% 36,262 ขึ้น ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $694,569 0.36% 11,875 $43,463
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $673,129 0.35% 12,873 $42,481
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $654,733 0.34% 15,515 $47,786
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $612,417 0.32% 12,927 $29,539
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $599,997 0.31% 13,413 $41,116
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $576,783 0.30% 2,420 $24,200
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $547,233 0.28% 23,700 $38,631
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $546,877 0.28% 4,404 $25,652
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $505,330 0.26% 10,353 $-75,091
VOO Vanguard S&P 500 ETF $478,217 0.25% 696 $-184,862
DFEM Dimensional ETF Trust $478,008 0.25% 11,762 $88,921
WMT Walmart Inc. - Common Stock $476,711 0.25% 4,209 $7,533
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $455,328 0.24% 2,140 $45,390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $422,009 0.22% 1,131 $105,191
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $393,489 0.20% 8,937 $47,253
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $378,327 0.20% 4,392 $21,213
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $362,660 0.19% 4,127 $32,979
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $352,987 0.18% 6,247 $22,208
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $333,908 0.17% 902 $72,396
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $317,083 0.16% 2,505 $23,472
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $311,652 0.16% 2,284
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $306,834 0.16% 328 $21,399
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $304,605 0.16% 1,398 $19,345
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $280,218 0.14% 560 $45,983
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $279,135 0.14% 1,310 $1,507
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $278,339 0.14% 5,125 $18,179
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $236,532 0.12% 6,856 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $226,560 0.12% 932
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $223,174 0.12% 1,900 ขึ้น ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October $221,545 0.11% 5,930 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $206,347 0.11% 2,896 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $202,872 0.10% 395 $-24,338

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ACYN $7,132,425 343,070 3.68%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33733E641) $4,398,559 214,146 2.27%
AVUS $3,030,885 23,664 1.56%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N338) $2,432,563 121,446 1.26%
PANW $1,200,390 3,520 0.62%
BUCK $827,569 35,336 0.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N197) $703,120 36,262 0.36%
OKTA $311,652 2,284 0.16%
EWZ $236,532 6,856 0.12%
VBR $226,560 932 0.12%
CSCO $223,174 1,900 0.12%
KOCT $221,545 5,930 0.11%
VEA $206,347 2,896 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +54K +$6.7M
AVDV ซื้อเพิ่ม +19K +$2.7M
VXUS ซื้อเพิ่ม +7K +$2.3M
BUFR ซื้อเพิ่ม +17K +$1.4M
GJAN ซื้อเพิ่ม +17K +$1.1M
GAPR ซื้อเพิ่ม +16K +$833K
VGSH ซื้อเพิ่ม +15K +$829K
ZALT ลดลง -23K -$687K
FDEC ลดลง -1 +$487K
FSEP ซื้อเพิ่ม +1K +$416K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VFMO 30 มิถุนายน 2025 86,511 $13,124,565
GDEC 30 กันยายน 2025 12,544 $440,996
CFR 30 กันยายน 2025 1,985 $255,152 21.0%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,135 $228,737 -8.9%
DOCT 31 ธันวาคม 2025 4,991 $215,627
OKTA 31 ธันวาคม 2025 2,284 $209,443 150.1%
NJUL 30 มิถุนายน 2025 3,400 $204,091
VBR 30 กันยายน 2025 1,039 $202,661