Schulz Wealth, LTD.

CIK 2011780 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$156.1M
อันดับที่ #7,256 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.8%
ตำแหน่ง
62
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 2.15% ประมาณการซื้อ $4,644,554 · ขาย $3,305,890

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q4 2025 · 87.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.8%
Retail
0.8%
Utilities
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $35,594,264 22.81% 899,072 $1,848,947 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12,919,264 8.28% 171,252 $230,549 ลง ×1
BUFR $11,140,975 7.14% 325,189 $-565,282 ลง ×1
VUSB $8,845,354 5.67% 177,475 $363,252 ขึ้น ×2
AVDV $7,940,405 5.09% 84,499 $597,923 ขึ้น ×4
FDEC $7,591,126 4.86% 148,314 $179,423 ลง ×4
GJAN $5,521,236 3.54% 129,031 $-86,743 ลง ×2
FSEP $5,261,853 3.37% 102,053 $-92,506 ลง ×4
GAPR $4,412,010 2.83% 110,319 $35,734 ลง ×1
GJUL $4,178,327 2.68% 101,095 $77,914
GNOV $3,881,280 2.49% 97,716 $40,966 ลง ×4
GSEP $3,749,257 2.40% 96,780 $-49,794 ลง ×3
DFCF $3,427,612 2.20% 80,536 $451,986 ขึ้น ×4
GAUG $2,987,922 1.91% 76,106 $30,937 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,751,089 1.76% 46,843 $-51,583 ลง ×1
GJUN $2,243,170 1.44% 56,646 $40,774
ZALT $2,175,090 1.39% 66,782 $802,242 ขึ้น ×1
FJUL $1,884,810 1.21% 33,708 $-204,234 ลง ×3
GMAY $1,814,043 1.16% 43,931 $-24,428 ลง ×2
FMAR $1,808,654 1.16% 38,105 $40,963
BJAN $1,768,869 1.13% 32,130 $65,478
GOCT $1,652,734 1.06% 42,065 $726,395 ขึ้น ×1
GMAR $1,493,123 0.96% 36,471 $-16,121 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,221,853 0.78% 20,388 $62 ขึ้น ×4
KNG $1,190,659 0.76% 24,225 $-3,876
PMAY $1,024,946 0.66% 25,889 $-61,741 ลง ×3
PAUG $953,014 0.61% 22,035 $-26,557 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $897,954 0.58% 3,303 $61,240 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $889,554 0.57% 2,925 $492,962 ขึ้น ×1
PJAN $812,976 0.52% 17,290 $-91,704 ลง ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $713,696 0.46% 1,600 $-59,344
SPY SPY $708,127 0.45% 1,037 $17,338
LOCT $707,197 0.45% 29,500 $4,802
VOO $663,079 0.42% 1,057 ขึ้น ×1
FNOV $651,106 0.42% 11,875 $-29,853 ลง ×1
FOCT $630,648 0.40% 12,873 $19,052
PAPR $606,947 0.39% 15,515 $11,792
DDEC $582,878 0.37% 12,927 $-16,771 ลง ×1
PJUL $580,421 0.37% 12,501 $8,369 ลง ×3
DMAR $558,881 0.36% 13,417 $11,867
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552,583 0.35% 2,394 $30,006 ขึ้น ×1
IWF $521,225 0.33% 1,101 $5,385
SDVD $508,602 0.33% 23,700 $-3,792
JULH $483,678 0.31% 19,000 $8,108
WMT Walmart Inc. - Common Stock $469,178 0.30% 4,209 $35,398
RSP $409,938 0.26% 2,140 $3,980
DFEM $389,087 0.25% 11,762 $11,880
VUG $357,114 0.23% 732 $6,039
GFEB $346,236 0.22% 8,337 $8,004
FAUG $330,779 0.21% 6,247 $-54,757 ลง ×1
SPYM $329,681 0.21% 4,110 $9,515 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316,818 0.20% 655 $-20,367 ขึ้น ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $293,611 0.19% 2,505 $-16,383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $285,435 0.18% 331 $-20,949
VTV $285,260 0.18% 1,494 $35,209 ขึ้น ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $277,628 0.18% 1,310 $-22,991
VTI $261,512 0.17% 780 $-13,404 ลง ×3
BJUL $260,160 0.17% 5,125 $5,650
PSEP $245,479 0.16% 5,615 $4,315
BUFD $243,655 0.16% 8,628 $5,177
BRKB $234,235 0.15% 466 $2,975 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $227,210 0.15% 398 $824

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $35,594,264 22.81% เพิ่มขึ้น ×4
AVDV $7,940,405 5.09% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $3,427,612 2.20% เพิ่มขึ้น ×4
VGIT $1,221,853 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $316,818 0.20% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VOO $663,079 1,057 0.42%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +24K +$1.8M
ZALT ซื้อเพิ่ม +24K +$802K
GOCT ซื้อเพิ่ม +18K +$726K
AVDV ซื้อเพิ่ม +2K +$598K
BUFR ลดลง -25K -$565K
TSM ซื้อเพิ่ม +2K +$493K
DFCF ซื้อเพิ่ม +11K +$452K
VUSB ซื้อเพิ่ม +8K +$363K
VXUS ลดลง -1K +$231K
FJUL ลดลง -4K -$204K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VFMO 30 มิถุนายน 2025 86,511 $13,124,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDEC 30 กันยายน 2025 12,544 $440,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSEP 31 มีนาคม 2025 9,934 $402,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFR 30 กันยายน 2025 1,985 $255,152 30.2%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,135 $228,737 1.5%
DOCT 31 ธันวาคม 2025 4,991 $215,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKTA 31 ธันวาคม 2025 2,284 $209,443 58.5%
NJUL 30 มิถุนายน 2025 3,400 $204,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 กันยายน 2025 1,039 $202,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป