SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV

CIK 354923 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$298.2M
อันดับที่ #5,186 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.9%
ตำแหน่ง
27
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.09% ประมาณการซื้อ $37,541,355 · ขาย $11,598,157

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
5.6%
Technology
5.1%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VB $33,139,604 11.11% 109,328 $3,980,406 ลง ×1
IWL $33,089,589 11.10% 178,911 $3,876,064 ลง ×1
VO $32,457,217 10.89% 402,845 $3,283,189 ขึ้น ×6
AVDE $30,464,200 10.22% 341,527 $1,339,284 ลง ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $21,000,596 7.04% 421,868 $-770,869 ลง ×1
PPA $18,518,422 6.21% 104,831 $975,017 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,240,659 5.45% 45,965 $2,533,798 ลง ×4
AMLP $15,974,949 5.36% 308,099 $-328,360 ลง ×2
VFH $15,017,089 5.04% 114,112 $1,211,523 ลง ×1
EZU $15,003,248 5.03% 215,874 $1,499,293 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,573,896 4.55% 46,910 $1,432,714 ลง ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13,048,819 4.38% 68,051 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,018,131 4.37% 54,620 $1,431,863 ลง ×3
BRKB $12,138,647 4.07% 24,258 $682,714 ขึ้น ×4
VOO $8,118,928 2.72% 11,821 $-5,744,317 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,998,691 0.67% 4,752 $231,763 ลง ×2
VTI $1,536,776 0.52% 4,153 $204,452
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $805,842 0.27% 4,027 $103,511
ICSH $684,187 0.23% 13,527 $-28,911 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $537,456 0.18% 4,319 $-322,329 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $436,888 0.15% 3,857 $-41,928 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326,465 0.11% 914 $63,783 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $322,829 0.11% 1,148 $44,565
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $267,844 0.09% 337 $22,555
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $208,653 0.07% 1,423 $3,434 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $201,087 0.07% 2,101 $-10,388 ลง ×3
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $43,906 0.01% 24,124 $14,621 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VO $32,457,217 10.89% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $12,138,647 4.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GRID $13,048,819 68,051 4.38%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -11K -$5.7M
VB ลดลง -2K +$4.0M
IWL ลดลง -3K +$3.9M
VO ซื้อเพิ่ม +301K +$3.3M
GOOG ลดลง -2K +$2.5M
EZU ซื้อเพิ่ม +294 +$1.5M
AAPL ลดลง -929 +$1.4M
AMZN ลดลง -1K +$1.4M
AVDE ลดลง -2K +$1.3M
VFH ลดลง -163 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ACWV 31 มีนาคม 2026 228,748 $27,163,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 มีนาคม 2025 130,921 $25,638,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 30 มิถุนายน 2025 1,088,857 $24,041,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMLF 30 มิถุนายน 2025 362,787 $22,550,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 มีนาคม 2026 237,718 $14,303,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GCOW 31 มีนาคม 2025 35,916 $1,211,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 30 กันยายน 2025 404 $268,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 1,627 $251,558 94.1%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,188 $201,556 21.7%