Smith Asset Management Co., LLC

CIK 2068217 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$127.1M
อันดับที่ #7,882 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.5%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.07% ประมาณการซื้อ $10,275,202 · ขาย $3,734,338

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
47
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
6.1%
Real Estate
4.6%
Technology
4.5%
N/A
3.7%
Retail
1.7%
Utilities
0.8%
Communication Services
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRKB $7,966,209 6.27% 15,920 $518,003 ขึ้น ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $7,019,993 5.52% 890,862 $148,007 ลง ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6,481,164 5.10% 349,766 $277,256 ขึ้น ×6
VGT $5,459,674 4.30% 45,680 $2,052,707 ขึ้น ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $4,659,019 3.67% 226,606 $723,884 ลง ×1
SPY SPY $4,491,079 3.53% 6,014 $601,395 ขึ้น ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $4,274,498 3.36% 396,153 $134,601 ลง ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $3,981,781 3.13% 386,580 $-26,193 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,846,549 3.03% 13,293 $632,121 ขึ้น ×6
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $3,776,971 2.97% 333,654 $-6,526 ลง ×1
VIS $3,587,226 2.82% 9,954 $1,119,127 ขึ้น ×6
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,349,022 2.63% 149,777 $222,878 ลง ×6
UTG $3,008,353 2.37% 73,879 $47,426 ลง ×6
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $2,977,381 2.34% 169,554 $-3,780 ลง ×6
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2,896,541 2.28% 242,388 $-12,299 ลง ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2,811,681 2.21% 125,746 $146,570 ลง ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2,793,569 2.20% 273,343 $3,057 ลง ×6
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $2,746,354 2.16% 478,458 $139,379 ลง ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2,685,800 2.11% 160,826 $-94,444 ลง ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $2,609,720 2.05% 129,643 $78,155 ลง ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2,589,763 2.04% 93,866 $134,269 ลง ×6
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2,477,674 1.95% 112,724 $427,172 ลง ×6
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $2,095,798 1.65% 124,011 $2,012 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,022,898 1.59% 2,747 $948,761 ขึ้น ×4
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2,015,089 1.59% 167,505 $22,749 ขึ้น ×3
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1,937,647 1.52% 93,742 $29,652 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,889,742 1.49% 5,066 $890,269 ขึ้น ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $1,882,983 1.48% 194,122 $-30,519 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,691,499 1.33% 7,097 $338,994 ขึ้น ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,528,855 1.20% 140,005 $-2,705 ขึ้น ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1,523,634 1.20% 52,521 $116,657 ลง ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,313,369 1.03% 56,489 $1,866 ลง ×6
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $1,290,010 1.01% 28,062 $-17,418 ลง ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1,219,632 0.96% 74,916 $29,225 ลง ×1
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock $1,193,062 0.94% 111,189 $-19,163 ลง ×6
MPV Barings Participation Investors Common Stock $1,145,238 0.90% 68,007 $-30,737 ลง ×5
SPYM $1,142,528 0.90% 13,001 $239,279 ขึ้น ×6
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1,111,661 0.87% 86,848 $30,006 ลง ×6
VTV $1,105,123 0.87% 5,071 $106,269 ลง ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $920,422 0.72% 45,341 $27,863 ขึ้น ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $892,405 0.70% 4,654 ขึ้น ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $845,867 0.67% 15,702 $236,332 ลง ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $845,129 0.66% 72,668 $17,082 ลง ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $747,034 0.59% 15,667 $23,931 ลง ×6
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $708,812 0.56% 41,451 $-118,483 ลง ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $694,888 0.55% 16,179 $58,356 ลง ×1
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $666,391 0.52% 53,354 $-26,877 ลง ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $634,037 0.50% 19,354 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $606,100 0.48% 1,696 $151,752 ขึ้น ×2
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $603,129 0.47% 70,459 $7 ลง ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $600,730 0.47% 4,756 $114,952
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $583,007 0.46% 27,243 $132,935 ลง ×2
DIA $561,569 0.44% 1,075 ขึ้น ×1
VOT $527,755 0.42% 1,723 $15,371 ลง ×3
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $518,315 0.41% 71,002 $13,247 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503,327 0.40% 4,444 $-50,838 ลง ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $383,186 0.30% 18,109 $3,436 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331,513 0.26% 2,619 $-16,002 ลง ×3
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $283,834 0.22% 30,718 $-3,801 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $261,610 0.21% 3,636 $15,071 ลง ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $247,218 0.19% 29,326 $-16,258 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $239,361 0.19% 661 $6,788
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $220,042 0.17% 40,227 $23,492 ลง ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $207,999 0.16% 8,836
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $207,696 0.16% 18,203 $13,106
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $207,325 0.16% 22,293 $59,299
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $195,609 0.15% 18,367 $1,286
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $132,266 0.10% 12,549 $-9,277 ลง ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $105,754 0.08% 18,202 $2,790 ลง ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $30,085 0.02% 17,802 $5,828 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRKB $7,966,209 6.27% เพิ่มขึ้น ×4
ARCC $6,481,164 5.10% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $5,459,674 4.30% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $3,846,549 3.03% เพิ่มขึ้น ×6
VIS $3,587,226 2.82% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $2,022,898 1.59% เพิ่มขึ้น ×4
PTY $2,015,089 1.59% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $1,691,499 1.33% เพิ่มขึ้น ×3
GOF $1,528,855 1.20% เพิ่มขึ้น ×5
SPYM $1,142,528 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
RNP $920,422 0.72% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GRID $892,405 4,654 0.70%
OUT $634,037 19,354 0.50%
DIA $561,569 1,075 0.44%
ETG $207,999 8,836 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGT ซื้อเพิ่ม +41K +$2.1M
VIS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +886 +$949K
MSFT ซื้อเพิ่ม +2K +$890K
CSQ ลดลง -3K +$724K
AAPL ซื้อเพิ่ม +628 +$632K
SPY ซื้อเพิ่ม +33 +$601K
BRKB ซื้อเพิ่ม +377 +$518K
HQH ลดลง -3K +$427K
AMZN ซื้อเพิ่ม +603 +$339K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JPI 30 กันยายน 2025 241,976 $5,033,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQH 31 มีนาคม 2026 82,004 $3,907,497 32.9%
HYB 31 มีนาคม 2025 176,653 $1,443,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQH 31 มีนาคม 2025 51,443 $1,052,523 -5.3%
VB 30 มิถุนายน 2026 3,255 $852,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FENG 30 กันยายน 2025 332,777 $722,163 -45.5%
VDE 30 มิถุนายน 2026 3,602 $623,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2026 4,137 $606,526 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEVN 31 มีนาคม 2025 33,055 $432,360 -38.5%
BTT 30 กันยายน 2025 14,689 $321,564 0.3%
PFO 30 กันยายน 2025 32,193 $297,786 -7.0%
XLF 30 มิถุนายน 2026 4,742 $234,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETG 31 มีนาคม 2026 8,928 $206,237 19.2%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 661 $205,935 56.2%
MUI 31 มีนาคม 2025 13,000 $157,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPITQ 30 มิถุนายน 2025 33,954 $15,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTFRT 31 ธันวาคม 2025 98,699 $7,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป