Sound Portfolio Advisors, LLC
CIK 2109204 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $140.9M
- ตำแหน่ง
- 48
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,590 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 71.68%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 92.86%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 12.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.42% ประมาณการซื้อ $22,489,005 · ขาย $16,392,873
- พอร์ตใหม่
- 6
- เพิ่มขึ้น
- 11
- ลดลง
- 18
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
1.5%
Energy
0.9%
Healthcare
0.7%
Communications
0.7%
Financials
0.6%
Utilities
0.6%
Retail
0.3%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.7%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27,982,425 | 19.86% | 75,620 | $4,699,960 | ขึ้น ×1 | ||
| FNDF | $18,958,462 | 13.45% | 359,334 | $172,425 | ลง ×2 | ||
| BIL | $14,035,720 | 9.96% | 153,162 | $-8,282,881 | ลง ×1 | ||
| MTUM | $8,852,213 | 6.28% | 25,821 | $2,828,704 | ขึ้น ×2 | ||
| FMDE | $6,103,354 | 4.33% | 150,403 | $1,720,729 | ขึ้น ×1 | ||
| USMV | $5,650,750 | 4.01% | 58,581 | $-532,066 | ลง ×2 | ||
| EYLD | $5,539,157 | 3.93% | 121,981 | $-280,066 | ลง ×2 | ||
| BRKB | $5,026,918 | 3.57% | 10,046 | $-58,352 | ลง ×1 | ||
| JAAA | $4,496,134 | 3.19% | 89,050 | ขึ้น ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4,357,701 | 3.09% | 101,013 | $569,464 | ขึ้น ×1 | ||
| RAAX | $3,667,015 | 2.60% | 92,438 | ขึ้น ×1 | |||
| DFAT | $3,259,647 | 2.31% | 46,633 | $176,241 | ลง ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2,575,333 | 1.83% | 26,933 | $132,415 | ลง ×2 | ||
| GOVT | $2,565,689 | 1.82% | 112,629 | ขึ้น ×1 | |||
| CVLC | $2,470,107 | 1.75% | 26,147 | $-3,027,613 | ลง ×1 | ||
| JMST | $2,349,162 | 1.67% | 46,062 | $1,562,184 | ขึ้น ×2 | ||
| WCMI | $2,312,548 | 1.64% | 118,168 | $2,067,706 | ขึ้น ×1 | ||
| BRKA | $2,246,550 | 1.59% | 3 | $92,130 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2,024,619 | 1.44% | 19,791 | $1,788,639 | ขึ้น ×1 | ||
| VTEB | $1,676,424 | 1.19% | 33,144 | ขึ้น ×1 | |||
| VTES | $1,304,062 | 0.93% | 12,872 | $899,502 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878,462 | 0.62% | 2,355 | $6,712 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $876,262 | 0.62% | 2,677 | $88,796 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $847,391 | 0.60% | 6,198 | $-204,162 | |||
| IAUM | $800,040 | 0.57% | 19,996 | $-182,995 | ลง ×2 | ||
| VYM | $692,171 | 0.49% | 4,380 | $38,161 | ลง ×2 | ||
| FBTC | $600,348 | 0.43% | 11,760 | $61,050 | ขึ้น ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $581,961 | 0.41% | 11,516 | $-58,752 | ลง ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $580,524 | 0.41% | 484 | $135,355 | |||
| SCHF | $550,399 | 0.39% | 19,870 | $302,899 | ขึ้น ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $531,436 | 0.38% | 6,548 | $1,375 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $525,986 | 0.37% | 4,478 | $174,658 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520,559 | 0.37% | 1,799 | $63,991 | |||
| EFA | $480,757 | 0.34% | 4,628 | $31,239 | |||
| OEF | $478,558 | 0.34% | 1,308 | $62,522 | |||
| UMAR | $439,267 | 0.31% | 10,398 | $-4,390 | ลง ×2 | ||
| INFL | $431,462 | 0.31% | 8,650 | ขึ้น ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $429,030 | 0.30% | 500 | $76,947 | ลง ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $415,910 | 0.30% | 1,479 | $53,537 | ลง ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $403,128 | 0.29% | 2,432 | $-100,053 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $375,386 | 0.27% | 1,575 | $21,327 | ลง ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $342,153 | 0.24% | 14,209 | $-62,901 | ลง ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $323,359 | 0.23% | 5,556 | $54,309 | ขึ้น ×1 | ||
| MDY | $320,723 | 0.23% | 456 | $22,828 | ลง ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $294,691 | 0.21% | 3,079 | $-2,494 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $263,365 | 0.19% | 1,796 | $3,951 | |||
| SPY SPY | $241,207 | 0.17% | 323 | $31,147 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $238,456 | 0.17% | 800 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| JAAA | $4,496,134 | 89,050 | 3.19% |
| RAAX | $3,667,015 | 92,438 | 2.60% |
| GOVT | $2,565,689 | 112,629 | 1.82% |
| VTEB | $1,676,424 | 33,144 | 1.19% |
| INFL | $431,462 | 8,650 | 0.31% |
| TXN | $238,456 | 800 | 0.17% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | ลดลง | -90K | -$8.3M |
| VTI | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$4.7M |
| CVLC | ลดลง | -43K | -$3.0M |
| MTUM | ซื้อเพิ่ม | +722 | +$2.8M |
| FMDE | ซื้อเพิ่ม | +29K | +$1.7M |
| JMST | ซื้อเพิ่ม | +31K | +$1.6M |
| VTES | ซื้อเพิ่ม | +9K | +$900K |
| SDVY | ซื้อเพิ่ม | +5K | +$569K |
| USMV | ลดลง | -8K | -$532K |
| SCHF | ซื้อเพิ่ม | +10K | +$303K |
2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก