Southern Style Financial, Inc.

CIK 1910392 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$123.5M
อันดับที่ #7,959 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.3%
ตำแหน่ง
28
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.54%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
28
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.3%
Retail
3.9%
Consumer Staples
2.5%
Telecommunication
2.5%
Consumer products
2.1%
Materials
1.7%
Real Estate
1.5%
Consumer Discretionary
0.8%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $40,497,415 32.79% 68,779 ขึ้น ×1
CGCB $17,991,968 14.57% 697,633 ขึ้น ×1
FBND $15,820,187 12.81% 352,577 ขึ้น ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,896,516 11.25% 279,382 ขึ้น ×1
IAU $4,364,064 3.53% 88,145 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,298,960 3.48% 4,679 ขึ้น ×1
IJR $4,002,901 3.24% 34,735 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,433,086 2.78% 8,125 ขึ้น ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $3,074,024 2.49% 13,891 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,058,171 2.48% 76,476 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,534,327 2.05% 15,121 ขึ้น ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $2,051,219 1.66% 51,115 ขึ้น ×1
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $1,892,520 1.53% 174,430 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $930,946 0.75% 2,305 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $926,249 0.75% 874 ขึ้น ×1
VTI $911,163 0.74% 3,144 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $587,534 0.48% 2,345 ขึ้น ×1
VOO $471,768 0.38% 875 ขึ้น ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $399,288 0.32% 1,908 ขึ้น ×1
SPTL $354,952 0.29% 13,553 ขึ้น ×1
IEFA $342,869 0.28% 4,862 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $328,719 0.27% 1,973 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $310,993 0.25% 799 ขึ้น ×1
ESGV $245,968 0.20% 2,345 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $232,304 0.19% 734 ขึ้น ×1
FBTC $227,710 0.18% 2,792 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $211,662 0.17% 964 ขึ้น ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $123,832 0.10% 11,649 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVV $40,497,415 68,779 32.79%
CGCB $17,991,968 697,633 14.57%
FBND $15,820,187 352,577 12.81%
SLQD $13,896,516 279,382 11.25%
IAU $4,364,064 88,145 3.53%
COST $4,298,960 4,679 3.48%
IJR $4,002,901 34,735 3.24%
MSFT $3,433,086 8,125 2.78%
STZ $3,074,024 13,891 2.49%
VZ $3,058,171 76,476 2.48%
PG $2,534,327 15,121 2.05%
DOW $2,051,219 51,115 1.66%
LAND $1,892,520 174,430 1.53%
TSLA $930,946 2,305 0.75%
NOW $926,249 874 0.75%