ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +57.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +20.7%

ต่อปี: +44.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 14.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 16.8%
Industrials 16.6%
Technology 13.6%
Retail 9.5%
Consumer Discretionary 8.7%
Financials 6.8%
Materials 6.6%
Communication Services 5.2%
Consumer Staples 3.9%
Healthcare 3.9%
Real Estate 2.9%
Consumer products 1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $9,562,130 4.02% 59,000 $4,521,710 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9,297,000 3.91% 225,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,865,220 3.31% 33,000 $2,033,660 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,030,250 2.96% 25,000 ขึ้น ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6,781,500 2.85% 550,000
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $6,664,680 2.80% 242,000 $341,912 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,438,160 2.71% 46,000 $200,610 ลง ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $5,767,000 2.43% 730,000 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5,574,600 2.34% 76,000 $1,689,210 ขึ้น ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5,495,400 2.31% 430,000 $-874,600 ขึ้น ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5,446,920 2.29% 38,000
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $5,343,800 2.25% 770,000 $2,547,467 ขึ้น ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5,307,500 2.23% 110,000 $2,369,900 ลง ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $5,047,000 2.12% 700,000 $1,649,500 ขึ้น ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5,032,625 2.12% 237,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-449,875 ขึ้น ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4,970,700 2.09% 270,000 $-1,659,820 ลง ×2
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4,725,300 1.99% 570,000 $1,458,800 ขึ้น ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4,703,400 1.98% 260,000 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4,675,900 1.97% 46,000 $1,208,020 ลง ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4,516,200 1.90% 260,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-392,600
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4,173,000 1.75% 150,000 $1,522,000 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,008,040 1.69% 97,000 ขึ้น ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4,007,656 1.69% 109,439 $620,826 ลง ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $3,974,400 1.67% 180,000 $-1,324,800 ลง ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3,961,500 1.67% 285,000 ขึ้น ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3,840,600 1.62% 185,000 $-377,400 ขึ้น ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3,817,600 1.61% 40,000 ขึ้น ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $3,743,900 1.57% 290,000 $-2,686,180 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $3,731,000 1.57% 650,000 ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,720,600 1.56% 180,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,112,600 ขึ้น ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3,702,600 1.56% 51,000 $-1,493,520 ลง ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3,540,760 1.49% 82,000 $498,040 ขึ้น ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $3,492,200 1.47% 190,000 $-246,650 ขึ้น ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3,490,300 1.47% 110,000 $-359,900 ลง ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $3,460,900 1.46% 530,000 ขึ้น ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3,456,000 1.45% 450,000 $-19,000 ลง ×2
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $3,410,400 1.43% 580,000 $4,400 ลง ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3,358,300 1.41% 110,000 ขึ้น ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3,253,800 1.37% 510,000 $2,523,000 ขึ้น ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $3,150,000 1.32% 500,000 $-2,809,700 ลง ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3,137,200 1.32% 110,000 ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,100,500 1.30% 150,000 $-3,158,700 ลง ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2,934,900 1.23% 270,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,269,900 ขึ้น ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2,931,500 1.23% 55,000 $823,250 ลง ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $2,829,600 1.19% 360,000 $-2,484,000 ลง ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2,672,800 1.12% 260,000 ขึ้น ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2,666,400 1.12% 440,000
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2,442,240 1.03% 288,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $872,640
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,330,900 0.98% 130,000 ขึ้น ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2,151,600 0.90% 440,000 $-3,218,700 ลง ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $2,102,100 0.88% 490,000 $934,100 ขึ้น ×1
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc - Common Stock $1,850,000 0.78% 370,000 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,737,000 0.73% 100,000 $-3,738,200 ลง ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $1,492,200 0.63% 180,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-592,800 ลง ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,416,800 0.60% 40,000 ขึ้น ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $1,339,800 0.56% 210,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1,303,900 0.55% 130,000 ขึ้น ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1,144,800 0.48% 530,000 $6,300 ขึ้น ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1,053,000 0.44% 130,000 ขึ้น ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $913,500 0.38% 145,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $838,000 0.35% 100,000 ขึ้น ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $739,200 0.31% 240,000 $-582,400 ขึ้น ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $734,000 0.31% 200,000 ขึ้น ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $382,000 0.16% 200,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $7,865,220 3.31% เพิ่มขึ้น ×4
EOLS $5,343,800 2.25% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DVN $9,297,000 225,000 3.91%
IBM $7,030,250 25,000 2.96%
COMP $6,781,500 550,000 2.85%
FLO $5,767,000 730,000 2.43%
HRI $5,446,920 38,000 2.29%
FIG $4,703,400 260,000 1.98%
DVN $4,008,040 97,000 1.69%
F $3,961,500 285,000 1.67%
CLX $3,817,600 40,000 1.61%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $3,731,000 650,000 1.57%
RXT $3,460,900 530,000 1.46%
GTLB $3,358,300 110,000 1.41%
OSCR $3,137,200 110,000 1.32%
POET $2,672,800 260,000 1.12%
GENI $2,666,400 440,000 1.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FLEX ลดลง -18K +$4.5M
CPNG ลดลง -190K -$3.7M
RIG ลดลง -370K -$3.2M
AMTM ลดลง -90K -$3.2M
TROX ลดลง -110K -$2.8M
TALO ลดลง -118K -$2.7M
EOLS ซื้อเพิ่ม +90K +$2.5M
NUAI ซื้อเพิ่ม +330K +$2.5M
RYAM ลดลง -120K -$2.5M
WOLF ลดลง -70K +$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CLF 31 มีนาคม 2026 480,000 $6,374,400 34.0%
CE 31 มีนาคม 2026 146,200 $6,181,336 -32.8%
FLEX 31 ธันวาคม 2025 100,000 $5,797,000 93.0%
HRI 31 มีนาคม 2026 38,000 $5,638,440 39.0%
LW 30 มิถุนายน 2025 102,000 $5,436,600 -15.9%
COMP 31 มีนาคม 2026 490,000 $5,179,300 26.1%
AEO 31 มีนาคม 2026 195,000 $5,142,150 6.0%
GIL 30 มิถุนายน 2026 89,000 $4,952,850 -20.5%
ALB 31 มีนาคม 2026 35,000 $4,950,400 -41.7%
UBER 30 มิถุนายน 2026 68,000 $4,891,240 -5.6%
W 30 มิถุนายน 2026 65,000 $4,888,650 9.6%
HON 30 มิถุนายน 2025 23,000 $4,870,250 -2.5%
ZIM 30 กันยายน 2025 302,000 $4,859,180 118.7%
UAMY 31 ธันวาคม 2025 780,000 $4,836,000 -20.5%
UAA 30 กันยายน 2025 684,000 $4,671,720 -5.6%
TSSI 30 กันยายน 2025 160,000 $4,612,800 -43.5%
UBER 31 ธันวาคม 2025 46,000 $4,506,620 -16.6%
ON 31 มีนาคม 2026 83,000 $4,494,450 37.1%
GAP 31 มีนาคม 2026 155,000 $3,968,000 -7.0%
PATH 30 มิถุนายน 2025 370,000 $3,811,000 2.5%
PBF 30 มิถุนายน 2026 80,000 $3,809,600 77.5%
ACLS 31 มีนาคม 2026 46,000 $3,695,640 58.8%
RRC 30 มิถุนายน 2025 91,000 $3,633,630 -6.0%
DAR 31 มีนาคม 2026 100,000 $3,600,000 1.8%
TSLA 31 มีนาคม 2026 8,000 $3,597,760 -0.3%
HIMX 31 ธันวาคม 2025 405,000 $3,576,150 86.1%
DGX 30 มิถุนายน 2026 18,000 $3,527,640 10.1%
CORZ 31 ธันวาคม 2025 195,000 $3,498,300 13.0%
PYPL 30 กันยายน 2025 47,000 $3,493,040 -21.3%
CENX 30 กันยายน 2025 190,000 $3,423,800 21.3%
GENI 30 มิถุนายน 2025 340,000 $3,403,400 -42.1%
ROKU 30 กันยายน 2025 38,000 $3,339,820 52.2%
FCX 30 มิถุนายน 2025 87,000 $3,293,820 66.2%
PINS 30 กันยายน 2025 90,000 $3,227,400 -40.1%
FRSH 31 มีนาคม 2026 260,000 $3,185,000 59.2%
ABAT 31 ธันวาคม 2025 630,000 $3,061,800 -34.4%
PBPB 30 กันยายน 2025 240,000 $2,940,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NMAX 31 ธันวาคม 2025 235,000 $2,914,000 23.2%
CLOV 31 มีนาคม 2026 1,230,000 $2,890,500 148.9%
HON 31 ธันวาคม 2025 13,500 $2,841,750 9.7%
CMRC 30 มิถุนายน 2025 490,000 $2,822,400 -35.0%
JBLU 31 ธันวาคม 2025 570,000 $2,804,400 -8.8%
CPNG 30 กันยายน 2025 90,000 $2,696,400 -57.2%
DFTX 30 มิถุนายน 2026 140,000 $2,646,000 -20.5%
ZIM 30 มิถุนายน 2026 100,000 $2,635,000 14.0%
VERA 30 มิถุนายน 2026 65,000 $2,614,950 -29.1%
SPT 31 มีนาคม 2026 230,000 $2,592,100 77.0%
WDC 31 มีนาคม 2026 15,000 $2,584,050 53.5%
ANF 31 ธันวาคม 2025 30,000 $2,566,500 8.0%
CAL 31 ธันวาคม 2025 195,000 $2,542,800 0.4%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 11,000 $2,443,430 62.6%
AMD 31 ธันวาคม 2025 15,000 $2,426,850 196.0%
LHX 31 มีนาคม 2026 8,000 $2,348,560 -31.5%
HBAN 30 กันยายน 2025 140,000 $2,346,400 -11.2%
SFM 31 มีนาคม 2026 29,000 $2,310,430 -16.4%
VFC 31 ธันวาคม 2025 160,000 $2,308,800 -20.7%
MU 31 มีนาคม 2026 8,000 $2,283,280 218.2%
SD 30 กันยายน 2025 210,000 $2,272,200 20.7%
HIMS 31 มีนาคม 2026 69,000 $2,240,430 39.7%
RILY 31 ธันวาคม 2025 370,000 $2,210,750 4.1%
WMB 30 กันยายน 2025 35,000 $2,198,350 11.3%
OPRA 30 มิถุนายน 2025 135,000 $2,151,900 -6.3%
SLI 31 มีนาคม 2026 460,000 $2,056,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MWA 30 มิถุนายน 2025 80,000 $2,033,600 -9.9%
NB 31 มีนาคม 2026 380,000 $2,014,000 -22.2%
MNMD 31 มีนาคม 2026 150,000 $2,008,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TREX 30 มิถุนายน 2026 55,000 $2,003,100 -12.9%
ELF 31 ธันวาคม 2025 15,000 $1,987,200 37.7%
MPT 31 ธันวาคม 2025 380,000 $1,926,600 -34.6%
VITL 31 ธันวาคม 2025 46,000 $1,892,900 -71.6%
RRC 31 มีนาคม 2026 52,000 $1,833,520 -15.4%
CAVA 30 มิถุนายน 2026 22,000 $1,779,800 -30.7%
NVA 31 มีนาคม 2026 290,000 $1,770,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NET 30 มิถุนายน 2025 15,000 $1,690,350 78.3%
BHC 31 มีนาคม 2026 240,000 $1,668,000 7.4%
AMKR 30 มิถุนายน 2026 37,000 $1,666,110 -35.0%
PDYN 30 กันยายน 2025 190,000 $1,645,400 -38.0%
CFLT 30 กันยายน 2025 60,000 $1,495,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALT 31 มีนาคม 2026 400,000 $1,444,000 -11.2%
SNBR 31 มีนาคม 2026 170,000 $1,438,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPWH 31 ธันวาคม 2025 440,000 $1,218,800 -22.6%
ANGX 31 มีนาคม 2026 260,000 $1,214,200 33.8%
GRAB 30 มิถุนายน 2026 330,000 $1,207,800 -18.3%
APPS 31 มีนาคม 2026 240,000 $1,200,000 287.8%
SEDG 30 มิถุนายน 2025 70,000 $1,132,600 62.2%
AMD 30 มิถุนายน 2026 5,000 $1,017,150 9.1%
UAA 30 มิถุนายน 2026 170,000 $1,004,700 -26.3%
ONDS 31 ธันวาคม 2025 130,000 $1,003,600 -25.8%
XPOF 31 มีนาคม 2026 120,000 $987,600 -21.9%
UMAC 30 มิถุนายน 2026 60,000 $744,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CELH 30 มิถุนายน 2025 20,000 $712,400 -42.3%
CHPT (ยื่นในฐานะ CHPTXXXX) 30 กันยายน 2025 900,000 $632,970 -14.9%
MVST 31 มีนาคม 2026 200,000 $560,000 -57.0%
KOPN 31 ธันวาคม 2025 230,000 $558,900 109.8%
XRX 31 มีนาคม 2026 210,000 $497,700 134.1%
WWR 31 ธันวาคม 2025 470,000 $445,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVTS 30 มิถุนายน 2026 50,000 $438,500 -30.8%
RGTI 30 มิถุนายน 2025 54,300 $430,056 28.6%
SERV 30 กันยายน 2025 35,000 $400,400 -60.3%
ODC 31 มีนาคม 2026 7,000 $342,580 37.7%
INVZ 30 กันยายน 2025 200,000 $328,000 -82.3%