การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 6.8%
Utilities 4.5%
Technology 2.5%
Energy 0.6%
Retail 0.2%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 84.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20,777,409 13.07% 251,390 $-244,055 ลง ×1
SPY SPY $12,903,467 8.12% 17,279 $2,014,366 ขึ้น ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $11,058,952 6.96% 261,998 $-241,274 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,809,341 6.80% 21,602 $440,971 ลง ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $9,225,415 5.80% 223,646 $666,549 ขึ้น ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,865,761 5.58% 178,099 $-1,081,584 ลง ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,524,157 5.36% 107,860 $-44,414 ลง ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6,797,717 4.28% 49,687 $206,066 ลง ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,694,853 4.21% 192,326 $857,089 ขึ้น ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6,009,490 3.78% 125,853 $882,398 ขึ้น ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $3,456,604 2.17% 66,872 $553,272 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,752,263 1.73% 86,795 $211,867 ขึ้น ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2,728,229 1.72% 20,922 $199,128 ลง ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,715,289 1.71% 33,069 $-259,626 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,592,934 1.63% 89,535 $345,455 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,518,473 1.58% 50,139 $327,111 ขึ้น ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $2,486,798 1.56% 48,972 $1,355,103 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,448,165 1.54% 6,646 $-401,215 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $2,195,302 1.38% 28,470 $147,542 ลง ×6
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1,765,376 1.11% 23,551 $259,739 ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1,644,736 1.03% 20,072 $471,743 ขึ้น ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,371,722 0.86% 13,969 $56,144 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,329,471 0.84% 4,595 $167,246 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1,274,304 0.80% 31,691 $202,940 ขึ้น ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1,237,914 0.78% 15,034 $157,440 ลง ×2
IWF iShares Trust $1,125,974 0.71% 9,068 $155,488 ขึ้น ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1,114,775 0.70% 26,714 $142,804 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $995,088 0.63% 1,329 $330,284 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983,450 0.62% 4,915 $110,176 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $917,775 0.58% 27,121 $127,740
VO VANGUARD INDEX FUNDS $857,587 0.54% 10,644 $128,437 ขึ้น ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $849,927 0.53% 3,900 $87,690 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $782,250 0.49% 1,139 $191,527 ขึ้น ×6
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $777,226 0.49% 5,066 $146,712
QLD ProShares Ultra QQQ $775,911 0.49% 8,019 $286,756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $696,615 0.44% 1,442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668,331 0.42% 1,792 $2,688 ลง ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $663,993 0.42% 25,382 $68,983 ขึ้น ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $650,492 0.41% 13,458 $105,336 ขึ้น ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $629,538 0.40% 6,934 $80,387 ลง ×1
WINN Harbor ETF Trust $604,559 0.38% 18,619 $318,018 ขึ้น ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $548,206 0.34% 7,036 $1,489 ขึ้น ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $544,327 0.34% 13,384 $49,630 ลง ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $535,389 0.34% 10,585 $48,862 ขึ้น ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $507,278 0.32% 16,814 $-87,724 ขึ้น ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $494,494 0.31% 5,625 $81,124 ขึ้น ×1
MGMT Unified Series Trust $463,379 0.29% 9,093 $133,431 ขึ้น ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $461,074 0.29% 15,364 $-47,109 ลง ×1
FELV Fidelity Covington Trust $459,752 0.29% 11,468 ขึ้น ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $456,928 0.29% 1,600 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $437,435 0.28% 1,182 $138,405 ขึ้น ×2
DLN WisdomTree Trust $397,320 0.25% 4,125 $28,834
BIL SPDR SERIES TRUST $394,968 0.25% 4,310 $59,932 ขึ้น ×1
SSO ProShares Trust $366,272 0.23% 5,436 $84,257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $362,316 0.23% 2,650 $-86,513 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $341,596 0.21% 2,699 $-10,702 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332,476 0.21% 1,395 $39,024 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326,477 0.21% 924 $61,131 ลง ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $319,251 0.20% 11,333 $104,740 ขึ้น ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $317,580 0.20% 3,792 $27,994 ลง ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $308,031 0.19% 3,479 $21,257
COWZ Pacer Funds Trust $306,895 0.19% 4,934 $-1,776
CVX Chevron Corporation Common Stock $305,195 0.19% 1,841 $-80,502 ลง ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $297,942 0.19% 5,100 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $295,679 0.19% 980 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $278,670 0.18% 6,282 $42,868 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267,204 0.17% 1,477 $22,831 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253,937 0.16% 2,443 $-68,639 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $243,349 0.15% 1,028 $-102,561 ลง ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $224,400 0.14% 4,400 ขึ้น ×1
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS $218,845 0.14% 2,924 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $217,142 0.14% 4,061 $-59,575
EMR Emerson Electric Company Common Stock $215,298 0.14% 1,504
VV VANGUARD INDEX FUNDS $211,849 0.13% 616 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFAI $9,225,415 5.80% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $6,009,490 3.78% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $1,644,736 1.03% เพิ่มขึ้น ×4
DFAE $1,274,304 0.80% เพิ่มขึ้น ×3
VO $857,587 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $782,250 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
WINN $604,559 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
MGMT $463,379 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
DUK $341,596 0.21% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ALAB $696,615 1,442 0.44%
FELV $459,752 11,468 0.29%
FTEC $456,928 1,600 0.29%
FUTY $297,942 5,100 0.19%
KLAC $295,679 980 0.19%
JMST $224,400 4,400 0.14%
VGHY $218,845 2,924 0.14%
EMR $215,298 1,504 0.14%
VV $211,849 616 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +535 +$2.0M
DUSB ซื้อเพิ่ม +27K +$1.4M
VUSB ลดลง -22K -$1.1M
DFSD ซื้อเพิ่ม +19K +$882K
SCHV ซื้อเพิ่ม +924 +$857K
DFAI ซื้อเพิ่ม +4K +$667K
DFAU ซื้อเพิ่ม +3K +$553K
DFUS ซื้อเพิ่ม +4K +$472K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -35 +$441K
GLD ซื้อเพิ่ม +24 -$401K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VGIT 30 กันยายน 2025 5,738 $343,190
JPM 31 มีนาคม 2026 921 $296,765 13.0%
ET 30 กันยายน 2025 15,917 $288,582 19.3%
ALAB 31 มีนาคม 2026 1,377 $229,078 219.6%
TLT 30 มิถุนายน 2026 2,580 $223,660
DFIP 31 มีนาคม 2026 5,264 $218,744
GS 31 มีนาคม 2026 247 $217,061 6.7%
EMR 31 มีนาคม 2026 1,602 $212,617 23.3%
CACI 30 มิถุนายน 2026 390 $212,109 32.8%
EFA 31 มีนาคม 2026 2,134 $204,928
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,713 $203,762 52.1%
XLV 31 มีนาคม 2026 1,302 $201,567 13.3%