RBB Fund, Inc. (UTEN)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000077171 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$42.64
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.24 (+0.57%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$42.30 – $44.89
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $286.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.81%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UTEN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.07% | — |
| 3M | ▼ -0.04% | — |
| 6M | ▼ -0.71% | — |
| YTD | ▲ +0.32% | — |
| 1Y | ▲ +0.95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +1.20% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.80%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.19
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$10.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$97.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQQ7 | $285.8M | 99.80 | 287,261,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0.01 | 14,687 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 56 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $37,818,282 | 22.50% | 875,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $35,927,564 | 21.37% | 831,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $25,847,382 | 15.38% | 598,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16,200,354 | 9.64% | 375,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $8,321,973 | 4.95% | 192,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,443,751 | 3.83% | 149,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,738,410 | 2.82% | 109,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,713,422 | 1.61% | 62,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2,689,576 | 1.60% | 62,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,497,922 | 1.49% | 57,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,102,582 | 1.25% | 48,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,916,573 | 1.14% | 44,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1,807,061 | 1.08% | 41,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,783,321 | 1.06% | 41,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,668,082 | 0.99% | 38,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,586,282 | 0.94% | 36,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1,103,571 | 0.66% | 25,050 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,094,904 | 0.65% | 25,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1,062,310 | 0.63% | 24,840 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $896,857 | 0.53% | 20,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $866,920 | 0.52% | 20,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $862,271 | 0.51% | 19,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $802,337 | 0.48% | 18,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $740,217 | 0.44% | 17,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $682,189 | 0.41% | 15,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $640,427 | 0.38% | 14,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $623,844 | 0.37% | 14,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $618,266 | 0.37% | 14,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603,837 | 0.36% | 13,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| F/m Investments LLC | $517,525 | 0.31% | 11,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $454,627 | 0.27% | 10,524 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $369,353 | 0.22% | 8,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $282,597 | 0.17% | 6,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $274,142 | 0.16% | 6,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $229,165 | 0.14% | 5,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $227,270 | 0.14% | 5,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $223,642 | 0.13% | 5,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $213,965 | 0.13% | 4,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $201,628 | 0.12% | 4,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $145,927 | 0.09% | 3,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $100,220 | 0.06% | 2,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42,638 | 0.03% | 987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New Hampshire | $38,879 | 0.02% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,375 | 0.02% | 680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25,920 | 0.02% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $23,630 | 0.01% | 547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $9,331 | 0.01% | 216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4,579 | 0.00% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3,758 | 0.00% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,806 | 0.00% | 41,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $1,395 | 0.00% | 32 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,344 | 0.00% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0.00% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $216 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $93 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CX Institutional | $65 | 0.00% | 1,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |