STEINBERG ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1169883 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$160.7M
อันดับที่ #7,169 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.9%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.96% ประมาณการซื้อ $11,052,101 · ขาย $10,973,486

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
13
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+29.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+1.6%

ต่อปี: +19.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
44.0%
Communication Services
11.6%
Healthcare
7.6%
Industrials
5.6%
Technology
5.1%
Financials
4.8%
Financial Services
4.3%
Communications
2.6%
Utilities
2.3%
Consumer Staples
2.3%
Retail
2.0%
Diversified Consumer Services
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Telecommunication
0.9%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $70,707,360 43.99% 1,418,687 $-6,055,413 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,933,014 7.42% 33,773 $2,233,417 ลง ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $7,206,899 4.48% 74,252 $79,737 ขึ้น ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $6,781,452 4.22% 16,876 $-552,253 ลง ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $4,877,839 3.03% 25,245 $1,329,413 ขึ้น ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $4,142,845 2.58% 46,129 $210,823 ลง ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $3,760,701 2.34% 101,312 $-286,406 ลง ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $3,725,145 2.32% 152,420 $855,491 ขึ้น ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2,900,685 1.80% 136,019 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,532,960 1.58% 35,102 $324,781 ขึ้น ×3
BRKB $2,502,951 1.56% 5,002 $94,971 ลง ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,465,886 1.53% 21,422 $-77,192 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,204,405 1.37% 44,942 $274,506 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,128,478 1.32% 7,569 $293,828
ACM AECOM Common Stock $1,967,662 1.22% 28,190 $-423,414
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,796,573 1.12% 3,498 $433,001 ขึ้น ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,705,949 1.06% 10,526 $1,016,917
GHC Graham Holdings Company Common Stock $1,679,029 1.04% 1,471 $123,800
U Unity Software Inc. Common Stock $1,673,159 1.04% 58,543 ขึ้น ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $1,659,270 1.03% 30,334 $313,047
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,623,330 1.01% 6,451 $217,692 ลง ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,506,271 0.94% 44,459 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,404,739 0.87% 8,375 $-364,554 ลง ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1,377,277 0.86% 25,842 $739,660 ขึ้น ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1,346,844 0.84% 16,126 $131,457 ลง ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1,314,593 0.82% 58,661 $1,604 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,311,628 0.82% 8,349 $-246,693 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,240,739 0.77% 3,947 $-170,828
VC Visteon Corporation - Common Stock $1,138,931 0.71% 11,480 $-337,598 ลง ×4
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $1,128,815 0.70% 111,543 $207,983 ลง ×1
SPY SPY $1,062,654 0.66% 1,423 $137,220
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $975,963 0.61% 2,262 $604,701
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $901,961 0.56% 5,523 $263,679 ลง ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $884,812 0.55% 5,765 $36,146
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $704,664 0.44% 28,610 $150,774
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703,341 0.44% 2,951 $88,944 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $605,483 0.38% 1,223 $166,573
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $523,001 0.33% 36,069 $133,207 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $512,640 0.32% 1,500 $22,290
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $499,336 0.31% 3,681 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $457,204 0.28% 2,042 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $451,445 0.28% 2,042 ขึ้น ×1
SMH SMH $413,867 0.26% 631 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $297,772 0.19% 1,972 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GLNG $70,707,360 43.99% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $2,532,960 1.58% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BAX $2,900,685 136,019 1.80%
U $1,673,159 58,543 1.04%
TEVA $1,506,271 44,459 0.94%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $499,336 3,681 0.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $457,204 2,042 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $451,445 2,042 0.28%
SMH $413,867 631 0.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $297,772 1,972 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLNG ซื้อเพิ่ม +44 -$6.1M
GOOG ลดลง -40 +$2.2M
IQV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
FLEX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
PRMB ซื้อเพิ่ม +22 +$855K
AMRZ ซื้อเพิ่ม +14K +$740K
DELL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$605K
MSGS ลดลง -6K -$552K
MA ซื้อเพิ่ม +769 +$433K
ACM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$423K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SNREY 31 มีนาคม 2025 47,785 $2,058,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVGS 30 มิถุนายน 2026 102,185 $1,975,236 17.1%
CCS 31 มีนาคม 2025 18,435 $1,352,392 2.3%
HCA 31 ธันวาคม 2025 3,067 $1,307,155 -12.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 4,094 $925,367 -1.2%
LBTYK 31 มีนาคม 2025 67,732 $889,998 -12.0%
G 31 มีนาคม 2025 19,383 $832,500 -26.7%
LEA 30 มิถุนายน 2025 7,106 $626,891 29.2%
DD 30 มิถุนายน 2026 11,068 $506,914 3.0%
XPEL 30 มิถุนายน 2025 16,937 $497,609 40.5%
C 30 มิถุนายน 2026 4,110 $466,115 -5.7%
NFE 30 มิถุนายน 2025 55,215 $458,837 -91.1%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 4,708 $279,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UL 31 มีนาคม 2026 4,117 $269,252 11.7%
WNS 31 มีนาคม 2025 5,599 $265,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 31 มีนาคม 2026 49 $262,411 26.3%
DELL 31 มีนาคม 2025 2,262 $260,673 375.4%