Sterling Manor Financial, LLC

CIK 1842015 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$159.9M
อันดับที่ #7,188 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.1%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 8.44% ประมาณการซื้อ $14,741,989 · ขาย $13,502,429

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 88.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
16
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.8%
Retail
0.6%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPBO $19,518,322 12.21% 672,350 $950,298 ขึ้น ×5
JANU $14,176,582 8.87% 518,639 $-4,095,958 ลง ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $11,417,788 7.14% 190,997 $354,124 ขึ้น ×5
IDEV $11,053,721 6.91% 132,269 $-1,185,980 ลง ×1
RSP $10,619,892 6.64% 55,335 $-2,456,951 ลง ×2
DGRO $9,928,877 6.21% 141,477 $-1,312,948 ลง ×5
SPYG $9,280,584 5.80% 94,787 $-2,004,743 ลง ×5
YSEP $8,954,909 5.60% 342,177 $-1,016,083 ลง ×1
SJNK $8,638,982 5.40% 345,836 $281,230 ขึ้น ×3
VFVA $7,957,740 4.98% 59,117 $-343,002 ลง ×5
SHLD $7,628,194 4.77% 107,682 $31,373 ลง ×1
IWP $7,522,980 4.71% 58,718 $-409,166 ขึ้น ×2
XC $6,548,192 4.10% 209,878 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,204,800 3.26% 63,035 $-7,974 ขึ้น ×2
FSMD $4,730,661 2.96% 105,784 $15,459 ลง ×5
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $4,367,103 2.73% 135,793 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,175,674 1.99% 12,513 $-213,605 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,223,940 0.77% 1,882 $-77,845 ลง ×2
SDIV $729,307 0.46% 28,872 $323,200 ขึ้น ×2
OCTU $708,939 0.44% 25,681 $228,437 ขึ้น ×2
JEPI $698,865 0.44% 12,330 $122,573 ขึ้น ×2
DOGG $696,153 0.44% 32,066 $147,021 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693,540 0.43% 3,330 $-75,091
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510,464 0.32% 1,379 $-345,059 ลง ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $338,963 0.21% 3,750 $-116,149 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $337,234 0.21% 2,714 $34,923
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $337,084 0.21% 1,657 $-17,779
LCTU $279,568 0.17% 3,986 $-51,767 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $276,058 0.17% 960 $-24,422
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $275,770 0.17% 12,598 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $256,696 0.16% 1,513 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $241,839 0.15% 3,180 $13,234 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $238,161 0.15% 2,100 $-6,888
XPO XPO, Inc. Common Stock $232,487 0.15% 1,195 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $232,133 0.15% 750 $-27,442
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $222,880 0.14% 315 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212,384 0.13% 722 $-84,703 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $209,182 0.13% 863 $-46,447
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $208,877 0.13% 1,477 $-28,448 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPBO $19,518,322 12.21% เพิ่มขึ้น ×5
FTSM $11,417,788 7.14% เพิ่มขึ้น ×5
SJNK $8,638,982 5.40% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XC $6,548,192 209,878 4.10%
ZAP $4,367,103 135,793 2.73%
ADX $275,770 12,598 0.17%
XOM $256,696 1,513 0.16%
XPO $232,487 1,195 0.15%
CAT $222,880 315 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JANU ลดลง -131K -$4.1M
RSP ลดลง -13K -$2.5M
SPYG ลดลง -11K -$2.0M
DGRO ลดลง -20K -$1.3M
IDEV ลดลง -16K -$1.2M
YSEP ลดลง -41K -$1.0M
SPBO ซื้อเพิ่ม +39K +$950K
IWP ซื้อเพิ่ม +794 -$409K
FTSM ซื้อเพิ่ม +6K +$354K
MSFT ลดลง -390 -$345K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FMAR 31 มีนาคม 2025 185,939 $8,045,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 มีนาคม 2026 2,026 $624,069 22.8%
FTQI 30 มิถุนายน 2025 14,854 $279,998
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,050 $243,432 122.6%
YMAR 30 กันยายน 2025 9,133 $233,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSI 31 มีนาคม 2026 1,613 $207,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป