ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.0%

ต่อปี: +16.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 36.9%
Technology 28.5%
Communication Services 16.7%
Retail 8.9%
Financials 7.5%
Health Care 1.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $989,966,315 20.83% 2,072,924 $262,807,749 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $578,479,663 12.17% 434,281 $75,165,355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $447,726,716 9.42% 1,252,838 $166,929,552 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $423,327,353 8.91% 1,776,149 $-92,126,526 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $359,954,364 7.57% 567,456 $41,727,605 ขึ้น ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $343,747,385 7.23% 3,613,069 $281,717,303 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $314,469,745 6.62% 1,065,963 $3,592,459 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $259,161,770 5.45% 1,295,226 $-8,039,609 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $193,563,262 4.07% 1,161,217 $-204,604,630 ลง ×1
V Visa Inc. $191,148,476 4.02% 557,138 $89,199,902 ขึ้น ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $169,108,196 3.56% 1,499,984 $48,489,806 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $164,311,939 3.46% 319,922 $61,394,970 ขึ้น ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $115,155,121 2.42% 270,673 ขึ้น ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $93,496,712 1.97% 759,827 $73,091,493 ขึ้น ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $71,807,379 1.51% 404,617
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24,480,915 0.52% 42,450 $5,517,766 ขึ้น ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $13,333,431 0.28% 188,565 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
WWD $115,155,121 270,673 2.42%
VEEV $71,807,379 404,617 1.51%
TTAN $13,333,431 188,565 0.28%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TSM ลดลง -79K +$262.8M
WCN ลดลง -1.3M -$204.6M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +276K +$166.9M
AMZN ลดลง -699K -$92.1M
V ซื้อเพิ่ม +220K +$89.2M
TDG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$75.2M
GWRE ซื้อเพิ่ม +623K +$73.1M
MA ซื้อเพิ่ม +114K +$61.4M
ALSN ซื้อเพิ่ม +470K +$48.5M
DE ซื้อเพิ่ม +3K +$41.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,302,898 $290,845,921 55.6%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,897,705 $290,709,429 28.5%
HLT 31 ธันวาคม 2025 886,951 $230,110,567 11.2%
KLAC 30 มิถุนายน 2026 133,271 $196,229,553 -31.4%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 525,737 $194,612,065 38.7%
TMO 31 ธันวาคม 2025 207,584 $100,682,392 13.0%
KLAR 31 มีนาคม 2026 82,119 $2,374,060 -4.4%